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市場弱平衡有望被打破 公私募攻守兼備布局四季度

2020-10-09 05:54:00 編輯:基金速查網

[導讀]:國慶假期,外圍市場普遍在震蕩中上漲,業內人士認為,節后A股市場有望迎來“開門紅”,低估值的順周期板塊存在投資機會。在悟空投資投研副總裁江敬文看來,三、四季度非金融上市公司的整體業績大概率將實現趨勢性修復,長期成長空間、業績成長持續性應該是當前進行個股選擇的評估重點因素,因此,選擇順周期這類低估值行業時,不僅要關注行業的業績修復,更要細化到具體細分賽道及公司經營層面進行考量,四季度新能源板塊值得逢低積極布局。

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  國慶假期,外圍市場普遍在震蕩中上漲,業內人士認為,節后A股市場有望迎來“開門紅”,低估值的順周期板塊存在投資機會。此外,醫藥、消費、科技等板塊中的個股短期估值過高,仍是擺在基金經理面前的一道難題,但多數基金經理認為,上述賽道的中長期投資價值猶在。

  節前公私募基金減倉明顯。國金證券數據顯示,截至9月27日,股票型基金、偏股混合型基金倉位分別為91.15%、72.56%,較之前一周環比分別降低了0.19個百分點、0.35個百分點。

  倉位連續微降的還有百億級私募。私募排排網數據顯示,截至9月21日,百億級私募倉位已經連續5周下降,且連續兩周低于80%。

  滬上一位私募基金經理也直言,美國大選前不確定性因素加大,對市場資金情緒的打擊或更為頻繁,因此近期在操作上選擇了控制倉位、回避風險,目前來看,很多個股還沒有跌到最佳加倉區間,仍需耐心等待。

  “目前用來描述市場的最合適詞語就是‘不確定’?!眲P豐投資表示,10月是美國大選最膠著的一個月,不確定性仍在加劇,后續隨著新冠疫苗的研發推進及美國大選的塵埃落定,市場將逐漸回暖,方向也將更為明確。

  不過,榕樹投資研究部主管李仕鮮認為,節前市場已經出現了一定程度的下跌,多數個股的短期下跌也已經充分反映了悲觀預期,相當于已經釋放了一定風險,在這個時間點再降低倉位不是明智之舉。

    相對看好節后市場

  對于節后市場預判,機構相對樂觀。

  志開投資首席策略師劉威判斷,今年四季度有望打破當前弱平衡的狀態,未來3到6個月,指數觸底反彈的概率在增加。節后會繼續沿著復工鏈去尋找結構性投資機會,主要考慮布局的行業和板塊包括光伏、蘋果產業鏈以及部分低估值周期股。

  針對節后A股走勢和后市投資機會等問題,私募排排網對100家私募發起了問卷調查,從收到的53家私募回復結果來看,66.04%的私募認為節后A股大概率會維持寬幅修整走勢,科技、醫藥和消費等人氣股依舊被60.38%的私募看好。

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