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民生精選基金凈值查詢(690003)

今天最新凈值 0.9940 0.0210 2.1600% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.0127 0.0007 0.0699% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:0.9940
  • 成立日期:2010-02-03
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:24.752億份
  • 管理人:民生加銀基金
  • 最近份額:0.9959億
近一季民生精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生精選(690003)基金累計收益率-1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2020-10-16 690003 民生精選 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000%
2020-10-15 690003 民生精選 1.0120 1.0120 1.0220 1.0220 -0.0100 -0.9800%
2020-10-14 690003 民生精選 1.0220 1.0220 1.0390 1.0390 -0.0170 -1.6400%
2020-10-13 690003 民生精選 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.1000%
2020-10-12 690003 民生精選 1.0380 1.0380 0.9940 0.9940 0.0440 4.4300%
2020-10-09 690003 民生精選 0.9940 0.9940 0.9730 0.9730 0.0210 2.1600%
2020-09-30 690003 民生精選 0.9730 0.9730 0.9710 0.9710 0.0020 0.2100%
2020-09-29 690003 民生精選 0.9710 0.9710 0.9560 0.9560 0.0150 1.5700%
2020-09-28 690003 民生精選 0.9560 0.9560 0.9690 0.9690 -0.0130 -1.3400%
2020-09-25 690003 民生精選 0.9690 0.9690 0.9760 0.9760 -0.0070 -0.7200%
2020-09-24 690003 民生精選 0.9760 0.9760 1.0070 1.0070 -0.0310 -3.0800%
2020-09-23 690003 民生精選 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.3100%
2020-09-22 690003 民生精選 0.9940 0.9940 1.0090 1.0090 -0.0150 -1.4900%
2020-09-21 690003 民生精選 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.2000%
2020-09-18 690003 民生精選 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.3100%
2020-09-17 690003 民生精選 0.9940 0.9940 0.9830 0.9830 0.0110 1.1200%
2020-09-16 690003 民生精選 0.9830 0.9830 0.9910 0.9910 -0.0080 -0.8100%
2020-09-15 690003 民生精選 0.9910 0.9910 0.9780 0.9780 0.0130 1.3300%
2020-09-14 690003 民生精選 0.9780 0.9780 0.9690 0.9690 0.0090 0.9300%
2020-09-11 690003 民生精選 0.9690 0.9690 0.9460 0.9460 0.0230 2.4300%
2020-09-10 690003 民生精選 0.9460 0.9460 0.9760 0.9760 -0.0300 -3.0700%
2020-09-09 690003 民生精選 0.9760 0.9760 1.0180 1.0180 -0.0420 -4.1300%
2020-09-08 690003 民生精選 1.0180 1.0180 1.0220 1.0220 -0.0040 -0.3900%
2020-09-07 690003 民生精選 1.0220 1.0220 1.0510 1.0510 -0.0290 -2.7600%
2020-09-04 690003 民生精選 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.1900%
2020-09-03 690003 民生精選 1.0490 1.0490 1.0540 1.0540 -0.0050 -0.4700%
2020-09-02 690003 民生精選 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.1000%
2020-09-01 690003 民生精選 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.0600%
2020-08-31 690003 民生精選 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.1900%
2020-08-28 690003 民生精選 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.8700%
2020-08-27 690003 民生精選 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.6800%
2020-08-26 690003 民生精選 1.0240 1.0240 1.0490 1.0490 -0.0250 -2.3800%
2020-08-25 690003 民生精選 1.0490 1.0490 1.0580 1.0580 -0.0090 -0.8500%
2020-08-24 690003 民生精選 1.0580 1.0580 1.0620 1.0620 -0.0040 -0.3800%
2020-08-21 690003 民生精選 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.3800%
2020-08-20 690003 民生精選 1.0580 1.0580 1.0680 1.0680 -0.0100 -0.9400%
2020-08-19 690003 民生精選 1.0680 1.0680 1.0720 1.0720 -0.0040 -0.3700%
2020-08-18 690003 民生精選 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0900%
2020-08-17 690003 民生精選 1.0710 1.0710 1.0590 1.0590 0.0120 1.1300%
2020-08-14 690003 民生精選 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.3800%
2020-08-13 690003 民生精選 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.3800%
2020-08-12 690003 民生精選 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.1900%
2020-08-11 690003 民生精選 1.0490 1.0490 1.0580 1.0580 -0.0090 -0.8500%
2020-08-10 690003 民生精選 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.6700%
2020-08-07 690003 民生精選 1.0510 1.0510 1.0610 1.0610 -0.0100 -0.9400%
2020-08-06 690003 民生精選 1.0610 1.0610 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.1900%
2020-08-05 690003 民生精選 1.0630 1.0630 1.0660 1.0660 -0.0030 -0.2800%
2020-08-04 690003 民生精選 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0900%
2020-08-03 690003 民生精選 1.0650 1.0650 1.0540 1.0540 0.0110 1.0400%
2020-07-31 690003 民生精選 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000%
2020-07-30 690003 民生精選 1.0540 1.0540 1.0580 1.0580 -0.0040 -0.3800%
2020-07-29 690003 民生精選 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.6700%
2020-07-28 690003 民生精選 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.8600%
2020-07-27 690003 民生精選 1.0420 1.0420 1.0450 1.0450 -0.0030 -0.2900%
2020-07-24 690003 民生精選 1.0450 1.0450 1.0620 1.0620 -0.0170 -1.6000%
2020-07-23 690003 民生精選 1.0620 1.0620 1.0670 1.0670 -0.0050 -0.4700%
2020-07-22 690003 民生精選 1.0670 1.0670 1.0590 1.0590 0.0080 0.7600%
2020-07-21 690003 民生精選 1.0590 1.0590 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.2800%
2020-07-20 690003 民生精選 1.0620 1.0620 1.0310 1.0310 0.0310 3.0100%
2020-07-17 690003 民生精選 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.1000%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
民生加銀中證港股通高股息A 0.9412 0.5900%
民生加銀中證港股通高股息C 0.9332 0.5800%
民生300 5.1591 0.2838%
民生加銀嘉盈債券 1.2337 0.2600%
民生加銀滬深300ETF聯接A 1.2492 0.2600%
民生加銀滬深300ETF聯接C 1.2471 0.2600%
民生鑫元純債A 1.2724 0.2300%
民生鑫元純債C 1.2634 0.2300%
民生內地 0.6340 0.1600%
民生加銀添鑫純債A 1.0453 0.0500%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華潤元大量化優選A 1.4773 1.1400%
工銀金融地產混合 2.5380 0.9100%
景順資源 0.7370 0.8200%
中海量化 1.7180 0.7600%
金元消費 1.5480 0.7200%
華寶策略 0.6776 0.7100%
萬家精選 1.1835 0.7000%
融通醫療保健行業混合A 2.7810 0.6900%
富國低碳環?;旌?/a> 2.5750 0.6600%
華寶動力組合混合 2.1228 0.5900%
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