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海富通股票基金凈值查詢(519005)

今天最新凈值 1.0400 0.0200 1.9600% 2020-10-15
盤中實時估值(僅供參考) 1.0366 -0.0124 -1.1861% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:2.9890
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:4.196億份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份額:58.7193億
近一季海富通股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通股票(519005)基金累計收益率-7.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2020-10-15 519005 海富通股票 1.0490 2.9980 1.0650 3.0140 -0.0160 -1.5000%
2020-10-14 519005 海富通股票 1.0650 3.0140 1.0850 3.0340 -0.0200 -1.8400%
2020-10-13 519005 海富通股票 1.0850 3.0340 1.0840 3.0330 0.0010 0.0900%
2020-10-12 519005 海富通股票 1.0840 3.0330 1.0400 2.9890 0.0440 4.2300%
2020-10-09 519005 海富通股票 1.0400 2.9890 1.0200 2.9690 0.0200 1.9600%
2020-09-30 519005 海富通股票 1.0200 2.9690 1.0240 2.9730 -0.0040 -0.3900%
2020-09-29 519005 海富通股票 1.0240 2.9730 0.9940 2.9430 0.0300 3.0200%
2020-09-28 519005 海富通股票 0.9940 2.9430 0.9990 2.9480 -0.0050 -0.5000%
2020-09-25 519005 海富通股票 0.9990 2.9480 1.0170 2.9660 -0.0180 -1.7700%
2020-09-24 519005 海富通股票 1.0170 2.9660 1.0430 2.9920 -0.0260 -2.4900%
2020-09-23 519005 海富通股票 1.0430 2.9920 1.0320 2.9810 0.0110 1.0700%
2020-09-22 519005 海富通股票 1.0320 2.9810 1.0520 3.0010 -0.0200 -1.9000%
2020-09-21 519005 海富通股票 1.0520 3.0010 1.0350 2.9840 0.0170 1.6400%
2020-09-18 519005 海富通股票 1.0350 2.9840 1.0130 2.9620 0.0220 2.1700%
2020-09-17 519005 海富通股票 1.0130 2.9620 0.9890 2.9380 0.0240 2.4300%
2020-09-16 519005 海富通股票 0.9890 2.9380 1.0020 2.9510 -0.0130 -1.3000%
2020-09-15 519005 海富通股票 1.0020 2.9510 0.9910 2.9400 0.0110 1.1100%
2020-09-14 519005 海富通股票 0.9910 2.9400 0.9830 2.9320 0.0080 0.8100%
2020-09-11 519005 海富通股票 0.9830 2.9320 0.9740 2.9230 0.0090 0.9200%
2020-09-10 519005 海富通股票 0.9740 2.9230 1.0080 2.9570 -0.0340 -3.3700%
2020-09-09 519005 海富通股票 1.0080 2.9570 1.0330 2.9820 -0.0250 -2.4200%
2020-09-08 519005 海富通股票 1.0330 2.9820 1.0370 2.9860 -0.0040 -0.3900%
2020-09-07 519005 海富通股票 1.0370 2.9860 1.0560 3.0050 -0.0190 -1.8000%
2020-09-04 519005 海富通股票 1.0560 3.0050 1.0570 3.0060 -0.0010 -0.0900%
2020-09-03 519005 海富通股票 1.0570 3.0060 1.0760 3.0250 -0.0190 -1.7700%
2020-09-02 519005 海富通股票 1.0760 3.0250 1.0790 3.0280 -0.0030 -0.2800%
2020-09-01 519005 海富通股票 1.0790 3.0280 1.0690 3.0180 0.0100 0.9400%
2020-08-31 519005 海富通股票 1.0690 3.0180 1.0700 3.0190 -0.0010 -0.0900%
2020-08-28 519005 海富通股票 1.0700 3.0190 1.0600 3.0090 0.0100 0.9400%
2020-08-27 519005 海富通股票 1.0600 3.0090 1.0320 2.9810 0.0280 2.7100%
2020-08-26 519005 海富通股票 1.0320 2.9810 1.0720 3.0210 -0.0400 -3.7300%
2020-08-25 519005 海富通股票 1.0720 3.0210 1.1050 3.0540 -0.0330 -2.9900%
2020-08-24 519005 海富通股票 1.1050 3.0540 1.1040 3.0530 0.0010 0.0900%
2020-08-21 519005 海富通股票 1.1040 3.0530 1.1060 3.0550 -0.0020 -0.1800%
2020-08-20 519005 海富通股票 1.1060 3.0550 1.1250 3.0740 -0.0190 -1.6900%
2020-08-19 519005 海富通股票 1.1250 3.0740 1.1680 3.1170 -0.0430 -3.6800%
2020-08-18 519005 海富通股票 1.1680 3.1170 1.1750 3.1240 -0.0070 -0.6000%
2020-08-17 519005 海富通股票 1.1750 3.1240 1.1550 3.1040 0.0200 1.7300%
2020-08-14 519005 海富通股票 1.1550 3.1040 1.1380 3.0870 0.0170 1.4900%
2020-08-13 519005 海富通股票 1.1380 3.0870 1.1490 3.0980 -0.0110 -0.9600%
2020-08-12 519005 海富通股票 1.1490 3.0980 1.1850 3.1340 -0.0360 -3.0400%
2020-08-11 519005 海富通股票 1.1850 3.1340 1.2220 3.1710 -0.0370 -3.0300%
2020-08-10 519005 海富通股票 1.2220 3.1710 1.2200 3.1690 0.0020 0.1600%
2020-08-07 519005 海富通股票 1.2200 3.1690 1.2210 3.1700 -0.0010 -0.0800%
2020-08-06 519005 海富通股票 1.2210 3.1700 1.2110 3.1600 0.0100 0.8300%
2020-08-05 519005 海富通股票 1.2110 3.1600 1.1910 3.1400 0.0200 1.6800%
2020-08-04 519005 海富通股票 1.1910 3.1400 1.2250 3.1740 -0.0340 -2.7800%
2020-08-03 519005 海富通股票 1.2250 3.1740 1.1780 3.1270 0.0470 3.9900%
2020-07-31 519005 海富通股票 1.1780 3.1270 1.1600 3.1090 0.0180 1.5500%
2020-07-30 519005 海富通股票 1.1600 3.1090 1.1780 3.1270 -0.0180 -1.5300%
2020-07-29 519005 海富通股票 1.1780 3.1270 1.1270 3.0760 0.0510 4.5300%
2020-07-28 519005 海富通股票 1.1270 3.0760 1.1100 3.0590 0.0170 1.5300%
2020-07-27 519005 海富通股票 1.1100 3.0590 1.1100 3.0590 0.0000 0.0000%
2020-07-24 519005 海富通股票 1.1100 3.0590 1.1850 3.1340 -0.0750 -6.3300%
2020-07-23 519005 海富通股票 1.1850 3.1340 1.2020 3.1510 -0.0170 -1.4100%
2020-07-22 519005 海富通股票 1.2020 3.1510 1.1840 3.1330 0.0180 1.5200%
2020-07-21 519005 海富通股票 1.1840 3.1330 1.1830 3.1320 0.0010 0.0800%
2020-07-20 519005 海富通股票 1.1830 3.1320 1.1750 3.1240 0.0080 0.6800%
2020-07-17 519005 海富通股票 1.1750 3.1240 1.1830 3.1320 -0.0080 -0.6800%
2020-07-16 519005 海富通股票 1.1830 3.1320 1.2530 3.2020 -0.0700 -5.5900%
海富通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
周期ETF 4.0480 0.3719%
上證周期ETF聯接 1.3850 0.3623%
海富100 1.4570 0.2063%
海富通富祥混合 1.2430 0.1612%
海富通欣益混合A 1.2480 0.1605%
海富通中證長三角領先ETF聯接 1.0036 0.1397%
海富通欣益混合C 1.5410 0.1300%
海富通欣享混合A 1.2039 0.1081%
海富通欣享混合C 1.3373 0.1048%
海富通富澤混合C 1.0266 0.0780%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合 2.5150 1.0040%
景順資源 0.7310 0.9669%
金元消費 1.5370 0.9192%
方正富邦紅利精選混合A 1.6006 0.8760%
華潤元大量化優選A 1.4607 0.8214%
浙商產業 1.6330 0.8025%
中海量化 1.7050 0.7683%
中歐價值A 1.9368 0.7124%
華寶資源優選混合 1.9970 0.6045%
建信中小盤 2.2960 0.5694%
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