基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創業板指 滬深300 基金指數

前海開源中航軍工基金凈值查詢(164402)

今天最新凈值 0.9210 0.0140 1.5400% 2020-10-15
盤中實時估值(僅供參考) 0.9411 -0.0099 -1.0359% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:0.9500
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金類型:指數型
  • 成立份額:4.999億份
  • 管理人:前海開源基金
  • 最近份額:5.8984億
近一季前海開源中航軍工基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源中航軍工(164402)基金累計收益率7.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2020-10-15 164402 前海開源中航軍工 0.9510 0.9680 0.9560 0.9710 -0.0050 -0.5200%
2020-10-14 164402 前海開源中航軍工 0.9560 0.9710 0.9650 0.9760 -0.0090 -0.9300%
2020-10-13 164402 前海開源中航軍工 0.9650 0.9760 0.9610 0.9740 0.0040 0.4200%
2020-10-12 164402 前海開源中航軍工 0.9610 0.9740 0.9210 0.9500 0.0400 4.3400%
2020-10-09 164402 前海開源中航軍工 0.9210 0.9500 0.9070 0.9420 0.0140 1.5400%
2020-09-30 164402 前海開源中航軍工 0.9070 0.9420 0.9060 0.9420 0.0010 0.1100%
2020-09-29 164402 前海開源中航軍工 0.9060 0.9420 0.8700 0.9200 0.0360 4.1400%
2020-09-28 164402 前海開源中航軍工 0.8700 0.9200 0.8810 0.9270 -0.0110 -1.2500%
2020-09-25 164402 前海開源中航軍工 0.8810 0.9270 0.8810 0.9270 0.0000 0.0000%
2020-09-24 164402 前海開源中航軍工 0.8810 0.9270 0.9060 0.9420 -0.0250 -2.7600%
2020-09-23 164402 前海開源中航軍工 0.9060 0.9420 0.9050 0.9410 0.0010 0.1100%
2020-09-22 164402 前海開源中航軍工 0.9050 0.9410 0.9260 0.9530 -0.0210 -2.2700%
2020-09-21 164402 前海開源中航軍工 0.9260 0.9530 0.9010 0.9390 0.0250 2.7700%
2020-09-18 164402 前海開源中航軍工 0.9010 0.9390 0.8770 0.9240 0.0240 2.7400%
2020-09-17 164402 前海開源中航軍工 0.8770 0.9240 0.8680 0.9190 0.0090 1.0400%
2020-09-16 164402 前海開源中航軍工 0.8680 0.9190 0.8820 0.9270 -0.0140 -1.5900%
2020-09-15 164402 前海開源中航軍工 0.8820 0.9270 0.8710 0.9210 0.0110 1.2600%
2020-09-14 164402 前海開源中航軍工 0.8710 0.9210 0.8720 0.9220 -0.0010 -0.1100%
2020-09-11 164402 前海開源中航軍工 0.8720 0.9220 0.8710 0.9210 0.0010 0.1100%
2020-09-10 164402 前海開源中航軍工 0.8710 0.9210 0.8990 0.9370 -0.0280 -3.1100%
2020-09-09 164402 前海開源中航軍工 0.8990 0.9370 0.9040 0.9400 -0.0050 -0.5500%
2020-09-08 164402 前海開源中航軍工 0.9040 0.9400 0.9050 0.9410 -0.0010 -0.1100%
2020-09-07 164402 前海開源中航軍工 0.9050 0.9410 0.9340 0.9580 -0.0290 -3.1000%
2020-09-04 164402 前海開源中航軍工 0.9340 0.9580 0.9410 0.9620 -0.0070 -0.7400%
2020-09-03 164402 前海開源中航軍工 0.9410 0.9620 0.9520 0.9690 -0.0110 -1.1600%
2020-09-02 164402 前海開源中航軍工 0.9520 0.9690 0.9650 0.9760 -0.0130 -1.3500%
2020-09-01 164402 前海開源中航軍工 0.9650 0.9760 0.9450 0.9650 0.0200 2.1200%
2020-08-31 164402 前海開源中航軍工 0.9450 0.9650 0.9380 0.9600 0.0070 0.7500%
2020-08-28 164402 前海開源中航軍工 0.9380 0.9600 0.9200 0.9500 0.0180 1.9600%
2020-08-27 164402 前海開源中航軍工 0.9200 0.9500 0.9050 0.9410 0.0150 1.6600%
2020-08-26 164402 前海開源中航軍工 0.9050 0.9410 0.9310 0.9560 -0.0260 -2.7900%
2020-08-25 164402 前海開源中航軍工 0.9310 0.9560 0.9630 0.9750 -0.0320 -3.3200%
2020-08-24 164402 前海開源中航軍工 0.9630 0.9750 0.9560 0.9710 0.0070 0.7300%
2020-08-21 164402 前海開源中航軍工 0.9560 0.9710 0.9590 0.9730 -0.0030 -0.3100%
2020-08-20 164402 前海開源中航軍工 0.9590 0.9730 0.9920 0.9920 -0.0330 -3.3300%
2020-08-19 164402 前海開源中航軍工 0.9920 0.9920 1.0220 1.0100 -0.0300 -2.9400%
2020-08-18 164402 前海開源中航軍工 1.0220 1.0100 1.0200 1.0090 0.0020 0.2000%
2020-08-17 164402 前海開源中航軍工 1.0200 1.0090 0.9930 0.9930 0.0270 2.7200%
2020-08-14 164402 前海開源中航軍工 0.9930 0.9930 0.9610 0.9740 0.0320 3.3300%
2020-08-13 164402 前海開源中航軍工 0.9610 0.9740 0.9520 0.9690 0.0090 0.9500%
2020-08-12 164402 前海開源中航軍工 0.9520 0.9690 0.9980 0.9960 -0.0460 -4.6100%
2020-08-11 164402 前海開源中航軍工 0.9980 0.9960 1.0000 0.9970 -0.0020 -0.2000%
2020-08-10 164402 前海開源中航軍工 1.0000 0.9970 1.5010 1.0150 0.0000 0.0000%
2020-08-07 164402 前海開源中航軍工 1.5010 1.0150 1.4550 0.9880 0.0460 3.1600%
2020-08-06 164402 前海開源中航軍工 1.4550 0.9880 1.4000 0.9550 0.0550 3.9300%
2020-08-05 164402 前海開源中航軍工 1.4000 0.9550 1.3540 0.9280 0.0460 3.4000%
2020-08-04 164402 前海開源中航軍工 1.3540 0.9280 1.3960 0.9530 -0.0420 -3.0100%
2020-08-03 164402 前海開源中航軍工 1.3960 0.9530 1.3030 0.8980 0.0930 7.1400%
2020-07-31 164402 前海開源中航軍工 1.3030 0.8980 1.3160 0.9060 -0.0130 -0.9900%
2020-07-30 164402 前海開源中航軍工 1.3160 0.9060 1.3340 0.9160 -0.0180 -1.3500%
2020-07-29 164402 前海開源中航軍工 1.3340 0.9160 1.3100 0.9020 0.0240 1.8300%
2020-07-28 164402 前海開源中航軍工 1.3100 0.9020 1.2970 0.8950 0.0130 1.0000%
2020-07-27 164402 前海開源中航軍工 1.2970 0.8950 1.3080 0.9010 -0.0110 -0.8400%
2020-07-24 164402 前海開源中航軍工 1.3080 0.9010 1.3430 0.9220 -0.0350 -2.6100%
2020-07-23 164402 前海開源中航軍工 1.3430 0.9220 1.2960 0.8940 0.0470 3.6300%
2020-07-22 164402 前海開源中航軍工 1.2960 0.8940 1.2760 0.8820 0.0200 1.5700%
2020-07-21 164402 前海開源中航軍工 1.2760 0.8820 1.3110 0.9030 -0.0350 -2.6700%
2020-07-20 164402 前海開源中航軍工 1.3110 0.9030 1.2160 0.8470 0.0950 7.8100%
2020-07-17 164402 前海開源中航軍工 1.2160 0.8470 1.1850 0.8290 0.0310 2.6200%
2020-07-16 164402 前海開源中航軍工 1.1850 0.8290 1.2300 0.8550 -0.0450 -3.6600%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭B 0.8141 4.2115%
銀行B 0.8510 3.4022%
銀行B端 1.1969 2.7735%
煤炭分級 0.9258 1.8146%
銀行指基 0.9470 1.5005%
銀行基金 1.1172 1.4714%
銀行FG 1.1710 1.3853%
華寶中證銀行ETF聯接A 1.1247 1.3426%
金融B 1.2380 1.0612%
金融行業 2.0611 0.6396%
刘伯温自选一肖 股票涨跌百分比怎么算 十一运夺金开奖 福建22选5 甘肃快三时时计划 正规股票配资平台排名 七星彩开奖号码结果综合版 时时乐自助沙拉69元 天津11选5软件 云南时时彩开奖结果走势图 创业板股票一览表