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申萬菱信中證軍工指數分級基金凈值查詢(163115)

今天最新凈值 1.0566 0.0159 1.5300% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.0763 -0.0103 -0.9447% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.8753
  • 成立日期:2014-07-24
  • 基金類型:指數型
  • 成立份額:4.188億份
  • 管理人:申萬菱信基金
  • 最近份額:8.1548億
近一季申萬菱信中證軍工指數分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信中證軍工指數分級(163115)基金累計收益率8.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2020-10-16 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0706 1.8893 1.0866 1.9053 -0.0160 -1.4700%
2020-10-15 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0866 1.9053 1.0950 1.9137 -0.0084 -0.7700%
2020-10-14 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0950 1.9137 1.1039 1.9226 -0.0089 -0.8100%
2020-10-13 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1039 1.9226 1.1000 1.9187 0.0039 0.3500%
2020-10-12 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1000 1.9187 1.0566 1.8753 0.0434 4.1100%
2020-10-09 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0566 1.8753 1.0407 1.8594 0.0159 1.5300%
2020-09-30 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0407 1.8594 1.0392 1.8579 0.0015 0.1400%
2020-09-29 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0392 1.8579 1.0025 1.8212 0.0367 3.6600%
2020-09-28 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0025 1.8212 1.0150 1.8337 -0.0125 -1.2300%
2020-09-25 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0150 1.8337 1.0126 1.8313 0.0024 0.2400%
2020-09-24 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0126 1.8313 1.0421 1.8608 -0.0295 -2.8300%
2020-09-23 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0421 1.8608 1.0430 1.8617 -0.0009 -0.0900%
2020-09-22 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0430 1.8617 1.0630 1.8817 -0.0200 -1.8800%
2020-09-21 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0630 1.8817 1.0372 1.8559 0.0258 2.4900%
2020-09-18 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0372 1.8559 1.0119 1.8306 0.0253 2.5000%
2020-09-17 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0119 1.8306 1.0020 1.8207 0.0099 0.9900%
2020-09-16 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0020 1.8207 1.0179 1.8366 -0.0159 -1.5600%
2020-09-15 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0179 1.8366 1.0060 1.8247 0.0119 1.1800%
2020-09-14 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0060 1.8247 1.0100 1.8287 -0.0040 -0.4000%
2020-09-11 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0100 1.8287 1.0101 1.8288 -0.0001 -0.0100%
2020-09-10 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0101 1.8288 1.0438 1.8625 -0.0337 -3.2300%
2020-09-09 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0438 1.8625 1.0508 1.8695 -0.0070 -0.6700%
2020-09-08 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0508 1.8695 1.0546 1.8733 -0.0038 -0.3600%
2020-09-07 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0546 1.8733 1.0842 1.9029 -0.0296 -2.7300%
2020-09-04 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0842 1.9029 1.0902 1.9089 -0.0060 -0.5500%
2020-09-03 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0902 1.9089 1.1008 1.9195 -0.0106 -0.9600%
2020-09-02 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1008 1.9195 1.1159 1.9346 -0.0151 -1.3500%
2020-09-01 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1159 1.9346 1.0901 1.9088 0.0258 2.3700%
2020-08-31 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0901 1.9088 1.0842 1.9029 0.0059 0.5400%
2020-08-28 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0842 1.9029 1.0620 1.8807 0.0222 2.0900%
2020-08-27 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0620 1.8807 1.0449 1.8636 0.0171 1.6400%
2020-08-26 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0449 1.8636 1.0750 1.8937 -0.0301 -2.8000%
2020-08-25 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0750 1.8937 1.1119 1.9306 -0.0369 -3.3200%
2020-08-24 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1119 1.9306 1.1040 1.9227 0.0079 0.7200%
2020-08-21 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1040 1.9227 1.1065 1.9252 -0.0025 -0.2300%
2020-08-20 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1065 1.9252 1.1447 1.9634 -0.0382 -3.3400%
2020-08-19 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1447 1.9634 1.1732 1.9919 -0.0285 -2.4300%
2020-08-18 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1732 1.9919 1.1689 1.9876 0.0043 0.3700%
2020-08-17 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1689 1.9876 1.1370 1.9557 0.0319 2.8100%
2020-08-14 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1370 1.9557 1.1026 1.9213 0.0344 3.1200%
2020-08-13 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1026 1.9213 1.0942 1.9129 0.0084 0.7700%
2020-08-12 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0942 1.9129 1.1457 1.9644 -0.0515 -4.5000%
2020-08-11 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1457 1.9644 1.1515 1.9702 -0.0058 -0.5000%
2020-08-10 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1515 1.9702 1.1759 1.9946 -0.0244 -2.0800%
2020-08-07 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1759 1.9946 1.1475 1.9662 0.0284 2.4700%
2020-08-06 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1475 1.9662 1.1067 1.9254 0.0408 3.6900%
2020-08-05 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1067 1.9254 1.0706 1.8893 0.0361 3.3700%
2020-08-04 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0706 1.8893 1.1017 1.9204 -0.0311 -2.8200%
2020-08-03 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1017 1.9204 1.0309 1.8496 0.0708 6.8700%
2020-07-31 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0309 1.8496 1.0397 1.8584 -0.0088 -0.8500%
2020-07-30 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0397 1.8584 1.0502 1.8689 -0.0105 -1.0000%
2020-07-29 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0502 1.8689 1.0300 1.8487 0.0202 1.9600%
2020-07-28 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0300 1.8487 1.0379 1.8341 -0.0079 -0.7600%
2020-07-27 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.0379 1.8341 1.4540 1.8408 0.0000 0.0000%
2020-07-24 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.4540 1.8408 1.5012 1.8880 0.0000 0.0000%
2020-07-23 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.5012 1.8880 1.4454 1.8322 0.0558 3.8600%
2020-07-22 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.4454 1.8322 1.4200 1.8068 0.0254 1.7900%
2020-07-21 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.4200 1.8068 1.4548 1.8416 -0.0348 -2.3900%
2020-07-20 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.4548 1.8416 1.3530 1.7398 0.1018 7.5200%
2020-07-17 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.3530 1.7398 1.3160 1.7028 0.0370 2.8100%
申萬菱信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
申萬滬深300A 1.4022 0.6200%
醫藥生物 1.0485 0.4600%
盛利精選 1.3314 0.4000%
滬50ETF 3.7326 0.2956%
申萬證券 1.0928 0.2900%
申萬菱信安鑫慧選混合A 1.1711 0.2000%
申萬菱信安鑫慧選混合C 1.1735 0.2000%
申萬可轉債 1.6150 0.1900%
申萬菱信價值優利混合 1.6089 0.1100%
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合 1.0467 0.1000%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭B 0.8548 4.9994%
銀行B端 1.2320 2.9326%
金融B 1.2660 2.2617%
煤炭分級 0.9462 2.2000%
銀行基金 1.1348 1.5800%
銀行FG 1.1890 1.5400%
華寶中證銀行ETF聯接A 1.1419 1.5300%
銀行指基 0.9610 1.4800%
能源ETF 0.6304 1.4647%
信誠金融 1.1530 1.2300%
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