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鵬華國防基金凈值查詢(160630)

今天最新凈值 1.1380 0.0150 1.3400% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.1647 -0.0143 -1.2127% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.2620
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金類型:指數型
  • 成立份額:3.958億份
  • 管理人:鵬華基金
  • 最近份額:75.1557億
近一季鵬華國防基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華國防(160630)基金累計收益率9.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2020-10-16 160630 鵬華國防 1.1600 1.2700 1.1790 1.2770 -0.0190 -1.6100%
2020-10-15 160630 鵬華國防 1.1790 1.2770 1.1840 1.2790 -0.0050 -0.4200%
2020-10-14 160630 鵬華國防 1.1840 1.2790 1.1930 1.2820 -0.0090 -0.7500%
2020-10-13 160630 鵬華國防 1.1930 1.2820 1.1870 1.2800 0.0060 0.5100%
2020-10-12 160630 鵬華國防 1.1870 1.2800 1.1380 1.2620 0.0490 4.3100%
2020-10-09 160630 鵬華國防 1.1380 1.2620 1.1230 1.2570 0.0150 1.3400%
2020-09-30 160630 鵬華國防 1.1230 1.2570 1.1240 1.2570 -0.0010 -0.0900%
2020-09-29 160630 鵬華國防 1.1240 1.2570 1.0840 1.2430 0.0400 3.6900%
2020-09-28 160630 鵬華國防 1.0840 1.2430 1.0970 1.2480 -0.0130 -1.1900%
2020-09-25 160630 鵬華國防 1.0970 1.2480 1.0980 1.2480 -0.0010 -0.0900%
2020-09-24 160630 鵬華國防 1.0980 1.2480 1.1290 1.2590 -0.0310 -2.7500%
2020-09-23 160630 鵬華國防 1.1290 1.2590 1.1280 1.2590 0.0010 0.0900%
2020-09-22 160630 鵬華國防 1.1280 1.2590 1.1530 1.2680 -0.0250 -2.1700%
2020-09-21 160630 鵬華國防 1.1530 1.2680 1.1280 1.2590 0.0250 2.2200%
2020-09-18 160630 鵬華國防 1.1280 1.2590 1.1020 1.2490 0.0260 2.3600%
2020-09-17 160630 鵬華國防 1.1020 1.2490 1.0870 1.2440 0.0150 1.3800%
2020-09-16 160630 鵬華國防 1.0870 1.2440 1.1030 1.2500 -0.0160 -1.4500%
2020-09-15 160630 鵬華國防 1.1030 1.2500 1.0860 1.2440 0.0170 1.5700%
2020-09-14 160630 鵬華國防 1.0860 1.2440 1.0930 1.2460 -0.0070 -0.6400%
2020-09-11 160630 鵬華國防 1.0930 1.2460 1.0890 1.2450 0.0040 0.3700%
2020-09-10 160630 鵬華國防 1.0890 1.2450 1.1140 1.2540 -0.0250 -2.2400%
2020-09-09 160630 鵬華國防 1.1140 1.2540 1.1260 1.2580 -0.0120 -1.0700%
2020-09-08 160630 鵬華國防 1.1260 1.2580 1.1330 1.2610 -0.0070 -0.6200%
2020-09-07 160630 鵬華國防 1.1330 1.2610 1.1670 1.2730 -0.0340 -2.9100%
2020-09-04 160630 鵬華國防 1.1670 1.2730 1.1740 1.2750 -0.0070 -0.6000%
2020-09-03 160630 鵬華國防 1.1740 1.2750 1.1860 1.2800 -0.0120 -1.0100%
2020-09-02 160630 鵬華國防 1.1860 1.2800 1.2020 1.2850 -0.0160 -1.3300%
2020-09-01 160630 鵬華國防 1.2020 1.2850 1.1730 1.2750 0.0290 2.4700%
2020-08-31 160630 鵬華國防 1.1730 1.2750 1.1680 1.2730 0.0050 0.4300%
2020-08-28 160630 鵬華國防 1.1680 1.2730 1.1460 1.2650 0.0220 1.9200%
2020-08-27 160630 鵬華國防 1.1460 1.2650 1.1250 1.2580 0.0210 1.8700%
2020-08-26 160630 鵬華國防 1.1250 1.2580 1.1600 1.2700 -0.0350 -3.0200%
2020-08-25 160630 鵬華國防 1.1600 1.2700 1.1990 1.2840 -0.0390 -3.2500%
2020-08-24 160630 鵬華國防 1.1990 1.2840 1.1910 1.2810 0.0080 0.6700%
2020-08-21 160630 鵬華國防 1.1910 1.2810 1.1940 1.2830 -0.0030 -0.2500%
2020-08-20 160630 鵬華國防 1.1940 1.2830 1.2350 1.2970 -0.0410 -3.3200%
2020-08-19 160630 鵬華國防 1.2350 1.2970 1.2770 1.3120 -0.0420 -3.2900%
2020-08-18 160630 鵬華國防 1.2770 1.3120 1.2700 1.3100 0.0070 0.5500%
2020-08-17 160630 鵬華國防 1.2700 1.3100 1.2320 1.2960 0.0380 3.0800%
2020-08-14 160630 鵬華國防 1.2320 1.2960 1.1920 1.2820 0.0400 3.3600%
2020-08-13 160630 鵬華國防 1.1920 1.2820 1.1830 1.2790 0.0090 0.7600%
2020-08-12 160630 鵬華國防 1.1830 1.2790 1.2380 1.2980 -0.0550 -4.4400%
2020-08-11 160630 鵬華國防 1.2380 1.2980 1.2560 1.3050 -0.0180 -1.4300%
2020-08-10 160630 鵬華國防 1.2560 1.3050 1.2930 1.3180 -0.0370 -2.8600%
2020-08-07 160630 鵬華國防 1.2930 1.3180 1.2570 1.3050 0.0360 2.8600%
2020-08-06 160630 鵬華國防 1.2570 1.3050 1.2090 1.2880 0.0480 3.9700%
2020-08-05 160630 鵬華國防 1.2090 1.2880 1.1650 1.2720 0.0440 3.7800%
2020-08-04 160630 鵬華國防 1.1650 1.2720 1.1980 1.2840 -0.0330 -2.7500%
2020-08-03 160630 鵬華國防 1.1980 1.2840 1.1150 1.2540 0.0830 7.4400%
2020-07-31 160630 鵬華國防 1.1150 1.2540 1.1250 1.2580 -0.0100 -0.8900%
2020-07-30 160630 鵬華國防 1.1250 1.2580 1.1330 1.2610 -0.0080 -0.7100%
2020-07-29 160630 鵬華國防 1.1330 1.2610 1.1060 1.2510 0.0270 2.4400%
2020-07-28 160630 鵬華國防 1.1060 1.2510 1.0930 1.2460 0.0130 1.1900%
2020-07-27 160630 鵬華國防 1.0930 1.2460 1.0870 1.2440 0.0060 0.5500%
2020-07-24 160630 鵬華國防 1.0870 1.2440 1.1270 1.2580 -0.0400 -3.5500%
2020-07-23 160630 鵬華國防 1.1270 1.2580 1.0870 1.2440 0.0400 3.6800%
2020-07-22 160630 鵬華國防 1.0870 1.2440 1.0700 1.2380 0.0170 1.5900%
2020-07-21 160630 鵬華國防 1.0700 1.2380 1.1000 1.2490 -0.0300 -2.7300%
2020-07-20 160630 鵬華國防 1.1000 1.2490 1.0240 1.2210 0.0760 7.4200%
2020-07-17 160630 鵬華國防 1.0240 1.2210 0.9910 1.2090 0.0330 3.3300%
鵬華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
香港銀行 0.8317 3.0500%
鋼鐵B 1.4780 2.0718%
銀行FUND 1.0459 1.6621%
銀行指基 0.9610 1.4800%
鋼鐵分級 1.2420 1.2200%
證保B 0.8800 1.1494%
證保ETF 1.3207 0.5864%
證保分級 0.9460 0.5300%
資源B 1.2140 0.4967%
港中小企 1.0219 0.4700%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭B 0.8548 4.9994%
銀行B端 1.2320 2.9326%
金融B 1.2660 2.2617%
煤炭分級 0.9462 2.2000%
銀行基金 1.1348 1.5800%
銀行FG 1.1890 1.5400%
華寶中證銀行ETF聯接A 1.1419 1.5300%
銀行指基 0.9610 1.4800%
能源ETF 0.6304 1.4647%
信誠金融 1.1530 1.2300%
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