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鵬華中國50基金凈值查詢(160605)

今天最新凈值 2.4650 0.0350 1.4400% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 2.5370 -0.0280 -1.0912% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:4.8350
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金類型:混合型
  • 成立份額:24.461億份
  • 管理人:鵬華基金
  • 最近份額:6.2054億
近一季鵬華中國50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華中國50(160605)基金累計收益率11.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2020-10-16 160605 鵬華中國50 2.5410 4.9110 2.5650 4.9350 -0.0240 -0.9400%
2020-10-15 160605 鵬華中國50 2.5650 4.9350 2.5720 4.9420 -0.0070 -0.2700%
2020-10-14 160605 鵬華中國50 2.5720 4.9420 2.5830 4.9530 -0.0110 -0.4300%
2020-10-13 160605 鵬華中國50 2.5830 4.9530 2.5650 4.9350 0.0180 0.7000%
2020-10-12 160605 鵬華中國50 2.5650 4.9350 2.4650 4.8350 0.1000 4.0600%
2020-10-09 160605 鵬華中國50 2.4650 4.8350 2.4300 4.8000 0.0350 1.4400%
2020-09-30 160605 鵬華中國50 2.4300 4.8000 2.4140 4.7840 0.0160 0.6600%
2020-09-29 160605 鵬華中國50 2.4140 4.7840 2.4110 4.7810 0.0030 0.1200%
2020-09-28 160605 鵬華中國50 2.4110 4.7810 2.3940 4.7640 0.0170 0.7100%
2020-09-25 160605 鵬華中國50 2.3940 4.7640 2.3910 4.7610 0.0030 0.1300%
2020-09-24 160605 鵬華中國50 2.3910 4.7610 2.4210 4.7910 -0.0300 -1.2400%
2020-09-23 160605 鵬華中國50 2.4210 4.7910 2.4060 4.7760 0.0150 0.6200%
2020-09-22 160605 鵬華中國50 2.4060 4.7760 2.4210 4.7910 -0.0150 -0.6200%
2020-09-21 160605 鵬華中國50 2.4210 4.7910 2.4450 4.8150 -0.0240 -0.9800%
2020-09-18 160605 鵬華中國50 2.4450 4.8150 2.4160 4.7860 0.0290 1.2000%
2020-09-17 160605 鵬華中國50 2.4160 4.7860 2.4530 4.8230 -0.0370 -1.5100%
2020-09-16 160605 鵬華中國50 2.4530 4.8230 2.4930 4.8630 -0.0400 -1.6000%
2020-09-15 160605 鵬華中國50 2.4930 4.8630 2.4850 4.8550 0.0080 0.3200%
2020-09-14 160605 鵬華中國50 2.4850 4.8550 2.4960 4.8660 -0.0110 -0.4400%
2020-09-11 160605 鵬華中國50 2.4960 4.8660 2.4470 4.8170 0.0490 2.0000%
2020-09-10 160605 鵬華中國50 2.4470 4.8170 2.4140 4.7840 0.0330 1.3700%
2020-09-09 160605 鵬華中國50 2.4140 4.7840 2.4630 4.8330 -0.0490 -1.9900%
2020-09-08 160605 鵬華中國50 2.4630 4.8330 2.4900 4.8600 -0.0270 -1.0800%
2020-09-07 160605 鵬華中國50 2.4900 4.8600 2.5630 4.9330 -0.0730 -2.8500%
2020-09-04 160605 鵬華中國50 2.5630 4.9330 2.6190 4.9890 -0.0560 -2.1400%
2020-09-03 160605 鵬華中國50 2.6190 4.9890 2.6000 4.9700 0.0190 0.7300%
2020-09-02 160605 鵬華中國50 2.6000 4.9700 2.6160 4.9860 -0.0160 -0.6100%
2020-09-01 160605 鵬華中國50 2.6160 4.9860 2.6390 5.0090 -0.0230 -0.8700%
2020-08-31 160605 鵬華中國50 2.6390 5.0090 2.6350 5.0050 0.0040 0.1500%
2020-08-28 160605 鵬華中國50 2.6350 5.0050 2.5690 4.9390 0.0660 2.5700%
2020-08-27 160605 鵬華中國50 2.5690 4.9390 2.5480 4.9180 0.0210 0.8200%
2020-08-26 160605 鵬華中國50 2.5480 4.9180 2.5300 4.9000 0.0180 0.7100%
2020-08-25 160605 鵬華中國50 2.5300 4.9000 2.4710 4.8410 0.0590 2.3900%
2020-08-24 160605 鵬華中國50 2.4710 4.8410 2.4250 4.7950 0.0460 1.9000%
2020-08-21 160605 鵬華中國50 2.4250 4.7950 2.3980 4.7680 0.0270 1.1300%
2020-08-20 160605 鵬華中國50 2.3980 4.7680 2.4360 4.8060 -0.0380 -1.5600%
2020-08-19 160605 鵬華中國50 2.4360 4.8060 2.4520 4.8220 -0.0160 -0.6500%
2020-08-18 160605 鵬華中國50 2.4520 4.8220 2.4280 4.7980 0.0240 0.9900%
2020-08-17 160605 鵬華中國50 2.4280 4.7980 2.3830 4.7530 0.0450 1.8900%
2020-08-14 160605 鵬華中國50 2.3830 4.7530 2.3240 4.6940 0.0590 2.5400%
2020-08-13 160605 鵬華中國50 2.3240 4.6940 2.3280 4.6980 -0.0040 -0.1700%
2020-08-12 160605 鵬華中國50 2.3280 4.6980 2.3700 4.7400 -0.0420 -1.7700%
2020-08-11 160605 鵬華中國50 2.3700 4.7400 2.3720 4.7420 -0.0020 -0.0800%
2020-08-10 160605 鵬華中國50 2.3720 4.7420 2.3590 4.7290 0.0130 0.5500%
2020-08-07 160605 鵬華中國50 2.3590 4.7290 2.3880 4.7580 -0.0290 -1.2100%
2020-08-06 160605 鵬華中國50 2.3880 4.7580 2.4300 4.8000 -0.0420 -1.7300%
2020-08-05 160605 鵬華中國50 2.4300 4.8000 2.4280 4.7980 0.0020 0.0800%
2020-08-04 160605 鵬華中國50 2.4280 4.7980 2.4250 4.7950 0.0030 0.1200%
2020-08-03 160605 鵬華中國50 2.4250 4.7950 2.4170 4.7870 0.0080 0.3300%
2020-07-31 160605 鵬華中國50 2.4170 4.7870 2.4110 4.7810 0.0060 0.2500%
2020-07-30 160605 鵬華中國50 2.4110 4.7810 2.3980 4.7680 0.0130 0.5400%
2020-07-29 160605 鵬華中國50 2.3980 4.7680 2.3610 4.7310 0.0370 1.5700%
2020-07-28 160605 鵬華中國50 2.3610 4.7310 2.3160 4.6860 0.0450 1.9400%
2020-07-27 160605 鵬華中國50 2.3160 4.6860 2.2990 4.6690 0.0170 0.7400%
2020-07-24 160605 鵬華中國50 2.2990 4.6690 2.4110 4.7810 -0.1120 -4.6500%
2020-07-23 160605 鵬華中國50 2.4110 4.7810 2.4110 4.7810 0.0000 0.0000%
2020-07-22 160605 鵬華中國50 2.4110 4.7810 2.3740 4.7440 0.0370 1.5600%
2020-07-21 160605 鵬華中國50 2.3740 4.7440 2.3270 4.6970 0.0470 2.0200%
2020-07-20 160605 鵬華中國50 2.3270 4.6970 2.3640 4.7340 -0.0370 -1.5700%
2020-07-17 160605 鵬華中國50 2.3640 4.7340 2.3450 4.7150 0.0190 0.8100%
鵬華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
香港銀行 0.8317 3.0500%
鋼鐵B 1.4780 2.0718%
銀行FUND 1.0459 1.6621%
銀行指基 0.9610 1.4800%
鋼鐵分級 1.2420 1.2200%
證保B 0.8800 1.1494%
證保ETF 1.3207 0.5864%
證保分級 0.9460 0.5300%
資源B 1.2140 0.4967%
港中小企 1.0219 0.4700%
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順中國回報 1.9050 1.2200%
長盛養老健康 2.2780 0.7100%
興業聚利 2.1570 0.7000%
興業多策略 1.9690 0.6600%
浦銀醫療 1.7020 0.6500%
中歐瑾和C 1.3140 0.5400%
中歐瑾和A 1.3500 0.5200%
華富靈活 1.1960 0.5000%
國投醫療保健 2.2160 0.4500%
諾安新動力 2.8840 0.4500%
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