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國泰國證食品飲料行業指數分級基金凈值查詢(160222)

今天最新凈值 1.1042 0.0215 1.9900% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.1384 -0.0090 -0.7859% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:2.8772
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金類型:指數型
  • 成立份額:4.589億份
  • 管理人:國泰基金
  • 最近份額:25.9303億
近一季國泰國證食品飲料行業指數分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰國證食品飲料行業指數分級(160222)基金累計收益率12.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2020-10-16 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1387 2.9117 1.1474 2.9204 -0.0087 -0.7600%
2020-10-15 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1474 2.9204 1.1508 2.9238 -0.0034 -0.3000%
2020-10-14 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1508 2.9238 1.1542 2.9272 -0.0034 -0.2900%
2020-10-13 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1542 2.9272 1.1489 2.9219 0.0053 0.4600%
2020-10-12 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1489 2.9219 1.1042 2.8772 0.0447 4.0500%
2020-10-09 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1042 2.8772 1.0827 2.8557 0.0215 1.9900%
2020-09-30 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0827 2.8557 1.0753 2.8483 0.0074 0.6900%
2020-09-29 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0753 2.8483 1.0721 2.8451 0.0032 0.3000%
2020-09-28 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0721 2.8451 1.0645 2.8375 0.0076 0.7100%
2020-09-25 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0645 2.8375 1.0612 2.8342 0.0033 0.3100%
2020-09-24 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0612 2.8342 1.0785 2.8515 -0.0173 -1.6000%
2020-09-23 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0785 2.8515 1.0787 2.8517 -0.0002 -0.0200%
2020-09-22 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0787 2.8517 1.0837 2.8567 -0.0050 -0.4600%
2020-09-21 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0837 2.8567 1.1005 2.8735 -0.0168 -1.5300%
2020-09-18 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1005 2.8735 1.0831 2.8561 0.0174 1.6100%
2020-09-17 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0831 2.8561 1.1039 2.8769 -0.0208 -1.8800%
2020-09-16 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1039 2.8769 1.1213 2.8943 -0.0174 -1.5500%
2020-09-15 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1213 2.8943 1.1126 2.8856 0.0087 0.7800%
2020-09-14 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1126 2.8856 1.1066 2.8796 0.0060 0.5400%
2020-09-11 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1066 2.8796 1.0878 2.8608 0.0188 1.7300%
2020-09-10 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0878 2.8608 1.0767 2.8497 0.0111 1.0300%
2020-09-09 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0767 2.8497 1.1055 2.8785 -0.0288 -2.6100%
2020-09-08 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1055 2.8785 1.1192 2.8922 -0.0137 -1.2200%
2020-09-07 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1192 2.8922 1.1465 2.9195 -0.0273 -2.3800%
2020-09-04 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1465 2.9195 1.1763 2.9493 -0.0298 -2.5300%
2020-09-03 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1763 2.9493 1.1793 2.9523 -0.0030 -0.2500%
2020-09-02 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1793 2.9523 1.1766 2.9496 0.0027 0.2300%
2020-09-01 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1766 2.9496 1.1818 2.9548 -0.0052 -0.4400%
2020-08-31 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1818 2.9548 1.1720 2.9450 0.0098 0.8400%
2020-08-28 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1720 2.9450 1.1391 2.9121 0.0329 2.8900%
2020-08-27 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1391 2.9121 1.1194 2.8924 0.0197 1.7600%
2020-08-26 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1194 2.8924 1.1162 2.8892 0.0032 0.2900%
2020-08-25 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1162 2.8892 1.0941 2.8671 0.0221 2.0200%
2020-08-24 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0941 2.8671 1.0808 2.8538 0.0133 1.2300%
2020-08-21 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0808 2.8538 1.0618 2.8348 0.0190 1.7900%
2020-08-20 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0618 2.8348 1.0800 2.8530 -0.0182 -1.6900%
2020-08-19 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0800 2.8530 1.0770 2.8500 0.0030 0.2800%
2020-08-18 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0770 2.8500 1.0620 2.8350 0.0150 1.4100%
2020-08-17 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0620 2.8350 1.0439 2.8169 0.0181 1.7300%
2020-08-14 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0439 2.8169 1.0218 2.7948 0.0221 2.1600%
2020-08-13 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0218 2.7948 1.0205 2.7935 0.0013 0.1300%
2020-08-12 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0205 2.7935 1.0369 2.8099 -0.0164 -1.5800%
2020-08-11 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0369 2.8099 1.0307 2.8037 0.0062 0.6000%
2020-08-10 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0307 2.8037 1.0290 2.8020 0.0017 0.1700%
2020-08-07 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0290 2.8020 1.0371 2.8101 -0.0081 -0.7800%
2020-08-06 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0371 2.8101 1.0565 2.8295 -0.0194 -1.8400%
2020-08-05 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0565 2.8295 1.0499 2.8229 0.0066 0.6300%
2020-08-04 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0499 2.8229 1.0552 2.8282 -0.0053 -0.5000%
2020-08-03 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0552 2.8282 1.0497 2.8227 0.0055 0.5200%
2020-07-31 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0497 2.8227 1.0440 2.8170 0.0057 0.5500%
2020-07-30 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0440 2.8170 1.0403 2.8133 0.0037 0.3600%
2020-07-29 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0403 2.8133 1.0322 2.8052 0.0081 0.7800%
2020-07-28 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0322 2.8052 1.0013 2.7743 0.0309 3.0900%
2020-07-27 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0013 2.7743 0.9890 2.7620 0.0123 1.2400%
2020-07-24 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 0.9890 2.7620 1.0330 2.8060 -0.0440 -4.2600%
2020-07-23 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0330 2.8060 1.0279 2.8009 0.0051 0.5000%
2020-07-22 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0279 2.8009 1.0105 2.7835 0.0174 1.7200%
2020-07-21 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.0105 2.7835 0.9902 2.7632 0.0203 2.0500%
2020-07-20 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 0.9902 2.7632 0.9989 2.7719 -0.0087 -0.8700%
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭ETF 1.1961 2.4146%
國泰中證煤炭ETF聯接A 1.1677 2.2900%
國泰中證煤炭ETF聯接C 1.1652 2.2800%
金融ETF 1.1707 1.1491%
金融ETF聯接 1.2595 1.0900%
鋼鐵ETF 1.1823 0.9305%
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 1.1353 0.8700%
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 1.1328 0.8600%
港股通 1.0984 0.5900%
醫藥B 0.8968 0.5832%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭B 0.8548 4.9994%
銀行B 0.8790 3.2902%
銀行B端 1.2320 2.9326%
金融B 1.2660 2.2617%
煤炭分級 0.9462 2.2000%
銀行基金 1.1348 1.5800%
銀行FG 1.1890 1.5400%
華寶中證銀行ETF聯接A 1.1419 1.5300%
銀行指基 0.9610 1.4800%
能源ETF 0.6304 1.4647%
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