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中歐鼎利分級債券B基金凈值查詢(150040)

今天最新凈值 1.0330 -0.0060 -0.5775%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1029 0.0699 6.7622% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.7920
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金類型:分級杠桿
  • 成立份額:8.753億份
  • 管理人:中歐基金
  • 最近份額:1.5723億
近一季中歐鼎利分級債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐鼎利分級債券B(150040)基金累計收益率4.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
中歐基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中歐瑾和C 1.3140 0.5400%
中歐瑾和A 1.3500 0.5200%
中歐醫療創新股票A 2.3113 0.3300%
中歐醫療創新股票C 2.2829 0.3300%
中歐醫療健康混合C 3.1060 0.3200%
中歐醫療健康混合A 3.1260 0.2900%
中歐匠心兩年持有期混合A 1.4448 0.2900%
中歐匠心兩年持有期混合C 1.4421 0.2900%
中歐瑾泉A 1.8277 0.2700%
中歐瑾泉C 1.4399 0.2700%
分級杠桿基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元合享純債A 1.0338 0.0300%
鑫元合豐純債A 1.0136 0.0200%
華富恒富A 1.2474 0.0000%
消費進取 2.1920 -0.0912%
多利進取 0.9523 -0.0944%
轉債進取 1.2550 -0.7120%
合潤B 1.9764 -0.9522%
信誠至遠C 2.9841 -1.0100%
嘉實新興市場A1 1.2790 -0.3118%
恒生B 1.0390 -3.7071%
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