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中歐鼎利分級債券A基金凈值查詢(150039)

今天最新凈值 1.0060 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0740 0.0680 6.7622% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.2540
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金類型:固定收益
  • 成立份額:8.753億份
  • 管理人:中歐基金
  • 最近份額:1.6084億
近一季中歐鼎利分級債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐鼎利分級債券A(150039)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
中歐基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中歐瑾和C 1.3140 0.5400%
中歐瑾和A 1.3500 0.5200%
中歐醫療創新股票A 2.3113 0.3300%
中歐醫療創新股票C 2.2829 0.3300%
中歐醫療健康混合C 3.1060 0.3200%
中歐醫療健康混合A 3.1260 0.2900%
中歐匠心兩年持有期混合A 1.4448 0.2900%
中歐匠心兩年持有期混合C 1.4421 0.2900%
中歐瑾泉A 1.8277 0.2700%
中歐瑾泉C 1.4399 0.2700%
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
轉債優先 1.0380 0.0964%
永興債C 1.1400 0.0900%
通福債C 1.1944 0.0600%
鑫元合享純債C 1.0319 0.0300%
鑫元合豐純債C 1.0102 0.0100%
中加純債債券 1.0350 0.0100%
國富恒利債券(LOF)C 1.0336 0.0100%
多利優先 1.0278 0.0097%
華富恒富C 1.2317 0.0000%
中銀聚利半年定開 1.0604 0.0000%
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