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前海開源中證軍工指數基金凈值查詢(000596)

今天最新凈值 1.8270 0.0280 1.5600% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.8580 -0.0260 -1.3825% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.8270
  • 成立日期:2014-05-27
  • 基金類型:指數型
  • 成立份額:6.182億份
  • 管理人:前海開源基金
  • 最近份額:4.3497億
近一季前海開源中證軍工指數基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源中證軍工指數(000596)基金累計收益率9.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2020-10-16 000596 前海開源中證軍工指數 1.8600 1.8600 1.8840 1.8840 -0.0240 -1.2700%
2020-10-15 000596 前海開源中證軍工指數 1.8840 1.8840 1.8990 1.8990 -0.0150 -0.7900%
2020-10-14 000596 前海開源中證軍工指數 1.8990 1.8990 1.9110 1.9110 -0.0120 -0.6300%
2020-10-13 000596 前海開源中證軍工指數 1.9110 1.9110 1.9030 1.9030 0.0080 0.4200%
2020-10-12 000596 前海開源中證軍工指數 1.9030 1.9030 1.8270 1.8270 0.0760 4.1600%
2020-10-09 000596 前海開源中證軍工指數 1.8270 1.8270 1.7990 1.7990 0.0280 1.5600%
2020-09-30 000596 前海開源中證軍工指數 1.7990 1.7990 1.7970 1.7970 0.0020 0.1100%
2020-09-29 000596 前海開源中證軍工指數 1.7970 1.7970 1.7320 1.7320 0.0650 3.7500%
2020-09-28 000596 前海開源中證軍工指數 1.7320 1.7320 1.7530 1.7530 -0.0210 -1.2000%
2020-09-25 000596 前海開源中證軍工指數 1.7530 1.7530 1.7500 1.7500 0.0030 0.1700%
2020-09-24 000596 前海開源中證軍工指數 1.7500 1.7500 1.8000 1.8000 -0.0500 -2.7800%
2020-09-23 000596 前海開源中證軍工指數 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 0.0000 0.0000%
2020-09-22 000596 前海開源中證軍工指數 1.8000 1.8000 1.8350 1.8350 -0.0350 -1.9100%
2020-09-21 000596 前海開源中證軍工指數 1.8350 1.8350 1.7880 1.7880 0.0470 2.6300%
2020-09-18 000596 前海開源中證軍工指數 1.7880 1.7880 1.7440 1.7440 0.0440 2.5200%
2020-09-17 000596 前海開源中證軍工指數 1.7440 1.7440 1.7260 1.7260 0.0180 1.0400%
2020-09-16 000596 前海開源中證軍工指數 1.7260 1.7260 1.7520 1.7520 -0.0260 -1.4800%
2020-09-15 000596 前海開源中證軍工指數 1.7520 1.7520 1.7320 1.7320 0.0200 1.1500%
2020-09-14 000596 前海開源中證軍工指數 1.7320 1.7320 1.7380 1.7380 -0.0060 -0.3500%
2020-09-11 000596 前海開源中證軍工指數 1.7380 1.7380 1.7390 1.7390 -0.0010 -0.0600%
2020-09-10 000596 前海開源中證軍工指數 1.7390 1.7390 1.7990 1.7990 -0.0600 -3.3400%
2020-09-09 000596 前海開源中證軍工指數 1.7990 1.7990 1.8100 1.8100 -0.0110 -0.6100%
2020-09-08 000596 前海開源中證軍工指數 1.8100 1.8100 1.8180 1.8180 -0.0080 -0.4400%
2020-09-07 000596 前海開源中證軍工指數 1.8180 1.8180 1.8690 1.8690 -0.0510 -2.7300%
2020-09-04 000596 前海開源中證軍工指數 1.8690 1.8690 1.8790 1.8790 -0.0100 -0.5300%
2020-09-03 000596 前海開源中證軍工指數 1.8790 1.8790 1.8970 1.8970 -0.0180 -0.9500%
2020-09-02 000596 前海開源中證軍工指數 1.8970 1.8970 1.9240 1.9240 -0.0270 -1.4000%
2020-09-01 000596 前海開源中證軍工指數 1.9240 1.9240 1.8800 1.8800 0.0440 2.3400%
2020-08-31 000596 前海開源中證軍工指數 1.8800 1.8800 1.8710 1.8710 0.0090 0.4800%
2020-08-28 000596 前海開源中證軍工指數 1.8710 1.8710 1.8330 1.8330 0.0380 2.0700%
2020-08-27 000596 前海開源中證軍工指數 1.8330 1.8330 1.8030 1.8030 0.0300 1.6600%
2020-08-26 000596 前海開源中證軍工指數 1.8030 1.8030 1.8540 1.8540 -0.0510 -2.7500%
2020-08-25 000596 前海開源中證軍工指數 1.8540 1.8540 1.9110 1.9110 -0.0570 -2.9800%
2020-08-24 000596 前海開源中證軍工指數 1.9110 1.9110 1.8960 1.8960 0.0150 0.7900%
2020-08-21 000596 前海開源中證軍工指數 1.8960 1.8960 1.9010 1.9010 -0.0050 -0.2600%
2020-08-20 000596 前海開源中證軍工指數 1.9010 1.9010 1.9640 1.9640 -0.0630 -3.2100%
2020-08-19 000596 前海開源中證軍工指數 1.9640 1.9640 2.0140 2.0140 -0.0500 -2.4800%
2020-08-18 000596 前海開源中證軍工指數 2.0140 2.0140 2.0100 2.0100 0.0040 0.2000%
2020-08-17 000596 前海開源中證軍工指數 2.0100 2.0100 1.9580 1.9580 0.0520 2.6600%
2020-08-14 000596 前海開源中證軍工指數 1.9580 1.9580 1.9000 1.9000 0.0580 3.0500%
2020-08-13 000596 前海開源中證軍工指數 1.9000 1.9000 1.8910 1.8910 0.0090 0.4800%
2020-08-12 000596 前海開源中證軍工指數 1.8910 1.8910 1.9780 1.9780 -0.0870 -4.4000%
2020-08-11 000596 前海開源中證軍工指數 1.9780 1.9780 1.9910 1.9910 -0.0130 -0.6500%
2020-08-10 000596 前海開源中證軍工指數 1.9910 1.9910 2.0360 2.0360 -0.0450 -2.2100%
2020-08-07 000596 前海開源中證軍工指數 2.0360 2.0360 1.9840 1.9840 0.0520 2.6200%
2020-08-06 000596 前海開源中證軍工指數 1.9840 1.9840 1.9140 1.9140 0.0700 3.6600%
2020-08-05 000596 前海開源中證軍工指數 1.9140 1.9140 1.8570 1.8570 0.0570 3.0700%
2020-08-04 000596 前海開源中證軍工指數 1.8570 1.8570 1.9120 1.9120 -0.0550 -2.8800%
2020-08-03 000596 前海開源中證軍工指數 1.9120 1.9120 1.7970 1.7970 0.1150 6.4000%
2020-07-31 000596 前海開源中證軍工指數 1.7970 1.7970 1.8100 1.8100 -0.0130 -0.7200%
2020-07-30 000596 前海開源中證軍工指數 1.8100 1.8100 1.8310 1.8310 -0.0210 -1.1500%
2020-07-29 000596 前海開源中證軍工指數 1.8310 1.8310 1.7910 1.7910 0.0400 2.2300%
2020-07-28 000596 前海開源中證軍工指數 1.7910 1.7910 1.7650 1.7650 0.0260 1.4700%
2020-07-27 000596 前海開源中證軍工指數 1.7650 1.7650 1.7750 1.7750 -0.0100 -0.5600%
2020-07-24 000596 前海開源中證軍工指數 1.7750 1.7750 1.8350 1.8350 -0.0600 -3.2700%
2020-07-23 000596 前海開源中證軍工指數 1.8350 1.8350 1.7770 1.7770 0.0580 3.2600%
2020-07-22 000596 前海開源中證軍工指數 1.7770 1.7770 1.7480 1.7480 0.0290 1.6600%
2020-07-21 000596 前海開源中證軍工指數 1.7480 1.7480 1.7850 1.7850 -0.0370 -2.0700%
2020-07-20 000596 前海開源中證軍工指數 1.7850 1.7850 1.6700 1.6700 0.1150 6.8900%
2020-07-17 000596 前海開源中證軍工指數 1.6700 1.6700 1.6220 1.6220 0.0480 2.9600%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭B 0.8548 4.9994%
銀行B端 1.2320 2.9326%
金融B 1.2660 2.2617%
煤炭分級 0.9462 2.2000%
銀行基金 1.1348 1.5800%
銀行FG 1.1890 1.5400%
華寶中證銀行ETF聯接A 1.1419 1.5300%
銀行指基 0.9610 1.4800%
能源ETF 0.6304 1.4647%
信誠金融 1.1530 1.2300%
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