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廣發聚豐基金盤中實時估值(270005)

今天最新凈值 1.4768 0.0315 2.1800% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.5459 -0.0123 -0.7886% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:7.5118
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:13.159億份
  • 管理人:廣發基金
  • 最近份額:54.8104億
廣發聚豐基金270005重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603882 金域醫學 780.0000 9.3300% 1.0800% 0.1008%
300363 博騰股份 1.0000 8.3100% -1.2879% -0.1070%
300454 深信服 300.0000 8.1900% -1.5824% -0.1296%
300012 華測檢測 3.0000 8.0500% 0.7678% 0.0618%
600079 人福醫藥 1.0000 5.0900% -0.3657% -0.0186%
300738 奧飛數據 551.0000 4.2500% -0.8830% -0.0375%
002967 廣電計量 1.0000 4.2000% -1.4484% -0.0608%
603686 龍馬環衛 1.0000 3.9100% -1.2048% -0.0471%
688023 安恒信息 90.0000 3.7000% -6.3606% -0.2353%
002727 一心堂 700.0000 3.4600% -3.1083% -0.1075%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
58.49% -0.5808% 94.8900%
廣發聚豐基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2020-10-16 -0.6800% -0.7886%
2020-10-15 -0.4900% -0.9605%
2020-10-14 0.6600% 0.1596%
2020-10-13 0.9500% 1.1861%
2020-10-12 4.3400% 4.5012%
2020-10-09 2.1800% 2.3670%
2020-09-30 0.7200% 1.1081%
2020-09-29 1.3200% 1.3822%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
廣發聚豐基金270005實時估值圖(多計算方式對照)
廣發聚豐基金270005實時估值圖 廣發聚豐基金270005實時估值圖
廣發聚豐基金動態
  • 融通新藍籌也“喜歡喝酒”,一季度融通新藍籌增持貴州茅臺104.06萬股,季末持有貴州茅臺145.17萬股;二季度繼續增持14.94萬股;三季度減持了20.11萬股。

    標簽: 產品
  • 而該基金為公司賺取的管理費卻是股票型基金之最。2009年該基金提取管理費2.79億元,是所有股票型基金第一名;2008年,盡管單位凈值下跌55%,跌幅遠遠高于市場同類基金的平均水平,而4.13億元的管理費用還是要實實在在地被廣發基金提走。

廣發基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發輪動 3.0536 -0.7919%
廣發聚鑫A 1.5360 -0.1939%
廣發聚鑫C 1.5300 -0.1939%
廣發聚優 2.6794 -0.5432%
廣發美國房地產(人民幣) 1.0012 0.0184%
廣發美國房地產(美元) 0.1487 0.0184%
廣發成長優選 1.6206 -0.2736%
廣發趨勢 1.5904 -0.1099%
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順品質 3.8569 -0.3634%
華夏優勢 2.6332 -0.8219%
華夏復興 3.2204 -1.3952%
農銀高增長 3.0667 -0.7734%
中銀消費 2.1366 -0.4838%
華夏盛世 1.0194 0.0368%
匯添富消費 7.3391 -0.8368%
廣發輪動 3.0536 -0.7919%
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