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前海開源中航軍工基金盤中實時估值(164402)

今天最新凈值 0.9210 0.0140 1.5400% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 0.9411 -0.0099 -1.0359% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:0.9500
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金類型:指數型
  • 成立份額:4.999億份
  • 管理人:前海開源基金
  • 最近份額:5.8984億
前海開源中航軍工基金164402重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601989 中國重工 1.0000 8.4100% 0.0000% 0.0000%
000768 中航飛機 191.8600 5.6300% -2.8582% -0.1609%
600536 中國軟件 41.7200 5.4700% -3.3898% -0.1854%
002179 中航光電 77.1300 5.2400% -0.1377% -0.0072%
600893 航發動力 125.3300 4.8700% -3.5325% -0.1720%
600118 中國衛星 81.9900 4.1800% -2.0096% -0.0840%
000547 航天發展 178.8400 4.0500% -0.8944% -0.0362%
600150 中國船舶 117.4600 3.3900% -0.1064% -0.0036%
002013 中航機電 250.7700 3.2800% 0.1631% 0.0053%
600879 航天電子 303.0700 3.2300% -1.1252% -0.0363%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
47.75% -0.6803% 92.9800%
前海開源中航軍工基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2020-10-16 -1.3700% -1.0359%
2020-10-15 -0.5200% -0.3697%
2020-10-14 -0.9300% -1.0707%
2020-10-13 0.4200% 0.3561%
2020-10-12 4.3400% 3.7208%
2020-10-09 1.5400% 1.6481%
2020-09-30 0.1100% 0.0150%
2020-09-29 4.1400% 2.1851%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
前海開源中航軍工基金164402實時估值圖(多計算方式對照)
前海開源中航軍工基金164402實時估值圖 中航軍工基金164402實時估值圖
前海開源中航軍工基金動態
前海開源基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
前海開源可轉債 0.9460 -0.0049%
前海中證軍工 1.8580 -1.3825%
前海滬深300 1.7004 -0.3262%
前海新經濟 1.3538 -0.4562%
前海大海洋 1.7712 -0.7722%
前海中國成長 1.8765 -0.7646%
前海股息率 1.4634 -0.0429%
前海睿遠A 1.2889 -0.2367%
指數型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
可持續發展100 1.7007 0.2140%
華夏滬深300ETF聯接 1.6168 -0.0069%
國聯安醫藥100 1.4262 -0.2220%
國聯安股債 0.9124 0.1497%
銀華30/70 1.0733 -0.0610%
華泰量指增強 1.6054 0.2093%
嘉實滬深300增強 1.8434 0.3959%
匯添富消費聯接 3.0229 -0.0102%
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