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申萬菱信中證軍工指數分級基金盤中實時估值(163115)

今天最新凈值 1.0566 0.0159 1.5300% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.0763 -0.0103 -0.9447% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.8753
  • 成立日期:2014-07-24
  • 基金類型:指數型
  • 成立份額:4.188億份
  • 管理人:申萬菱信基金
  • 最近份額:8.1548億
申萬菱信中證軍工指數分級基金163115重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601989 中國重工 1.0000 7.7300% 0.0000% 0.0000%
000768 中航飛機 271.5200 5.2000% -2.8582% -0.1486%
002465 海格通信 361.7300 5.0600% -1.5574% -0.0788%
002179 中航光電 107.9600 4.7800% -0.1377% -0.0066%
600893 航發動力 176.5100 4.4800% -3.5325% -0.1583%
002414 高德紅外 124.8900 3.9500% -1.3645% -0.0539%
600118 中國衛星 115.9700 3.8600% -2.0096% -0.0776%
000547 航天發展 251.9500 3.7200% -0.8944% -0.0333%
300699 光威復材 50.8400 3.4500% -1.2116% -0.0418%
002013 中航機電 353.9000 3.0200% 0.1631% 0.0049%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
45.25% -0.594% 93.3200%
申萬菱信中證軍工指數分級基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2020-10-16 -1.4700% -0.9447%
2020-10-15 -0.7700% 0.0778%
2020-10-14 -0.8100% -0.7480%
2020-10-13 0.3500% 0.3580%
2020-10-12 4.1100% 3.7500%
2020-10-09 1.5300% 1.5572%
2020-09-30 0.1400% 0.1292%
2020-09-29 3.6600% 2.1988%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
申萬菱信中證軍工指數分級基金163115實時估值圖(多計算方式對照)
申萬菱信中證軍工指數分級基金163115實時估值圖 申萬軍工基金163115實時估值圖
申萬菱信中證軍工指數分級基金動態
申萬菱信基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
申萬多策略 1.4077 0.3364%
申萬新能車 1.8455 -1.6781%
申萬安鑫 1.3612 0.0156%
申萬安鑫C 1.3512 0.0156%
申萬中證500增強 1.6214 -0.4587%
申萬菱信安鑫優選混合A 1.2768 -0.0963%
申萬菱信安鑫優選混合C 1.2688 -0.0963%
申萬菱信安鑫精選混合A 1.2014 -0.2179%
指數型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
可持續發展100 1.7007 0.2140%
華夏滬深300ETF聯接 1.6168 -0.0069%
國聯安醫藥100 1.4262 -0.2220%
國聯安股債 0.9124 0.1497%
銀華30/70 1.0733 -0.0610%
華泰量指增強 1.6054 0.2093%
嘉實滬深300增強 1.8434 0.3959%
匯添富消費聯接 3.0229 -0.0102%
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