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鵬華國防基金盤中實時估值(160630)

今天最新凈值 1.1380 0.0150 1.3400% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.1647 -0.0143 -1.2127% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.2620
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金類型:指數型
  • 成立份額:3.958億份
  • 管理人:鵬華基金
  • 最近份額:75.1557億
鵬華國防基金160630重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000768 中航飛機 2.0000 6.5100% -2.8582% -0.1861%
002465 海格通信 3.0000 6.3200% -1.5574% -0.0984%
000066 中國長城 3.0000 6.1500% -1.7857% -0.1098%
002179 中航光電 950.4400 5.9800% -0.1377% -0.0082%
600893 航發動力 1.0000 5.6000% -3.5325% -0.1978%
002414 高德紅外 1.0000 4.9400% -1.3645% -0.0674%
600118 中國衛星 1.0000 4.8300% -2.0096% -0.0971%
000547 航天發展 2.0000 4.6500% -0.8944% -0.0416%
300699 光威復材 447.5100 4.3100% -1.2116% -0.0522%
002013 中航機電 3.0000 3.7800% 0.1631% 0.0062%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
53.07% -0.8524% 94.1600%
鵬華國防基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2020-10-16 -1.6100% -1.2127%
2020-10-15 -0.4200% 0.0720%
2020-10-14 -0.7500% -0.8185%
2020-10-13 0.5100% 0.3985%
2020-10-12 4.3100% 4.1248%
2020-10-09 1.3400% 1.6602%
2020-09-30 -0.0900% 0.0628%
2020-09-29 3.6900% 2.4377%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
鵬華國防基金160630實時估值圖(多計算方式對照)
鵬華國防基金160630實時估值圖 國防分級基金160630實時估值圖
鵬華國防基金動態
鵬華基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華國企債 1.1477 -0.0019%
鵬華實業債 1.0328 0.0093%
鵬華雙債增利 1.3108 -0.1511%
鵬華雙債加利 1.6668 -0.1642%
鵬華豐信 0.9605 0.0499%
豐信A 1.0000 0.0000%
豐信B 1.0000 0.0000%
鵬華豐實B 1.0743 0.0245%
指數型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
可持續發展100 1.7007 0.2140%
華夏滬深300ETF聯接 1.6168 -0.0069%
國聯安醫藥100 1.4262 -0.2220%
國聯安股債 0.9124 0.1497%
銀華30/70 1.0733 -0.0610%
華泰量指增強 1.6054 0.2093%
嘉實滬深300增強 1.8434 0.3959%
匯添富消費聯接 3.0229 -0.0102%
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