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國泰國證食品飲料行業指數分級基金盤中實時估值(160222)

今天最新凈值 1.1042 0.0215 1.9900% 2020-10-15
盤中實時估值(僅供參考) 1.1384 -0.0090 -0.7859% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:2.8772
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金類型:指數型
  • 成立份額:4.589億份
  • 管理人:國泰基金
  • 最近份額:25.9303億
國泰國證食品飲料行業指數分級基金160222重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000858 五糧液 312.4100 15.2800% -0.8497% -0.1298%
600519 貴州茅臺 35.6800 14.9200% -0.7536% -0.1124%
600887 伊利股份 1.0000 10.2300% -0.6270% -0.0641%
603288 海天味業 246.0900 8.7500% -1.5497% -0.1356%
000568 瀘州老窖 190.6100 4.9700% -1.1997% -0.0596%
002304 洋河股份 137.6000 4.1400% 0.9079% 0.0376%
600809 山西汾酒 67.9000 2.8100% -2.6069% -0.0733%
000895 雙匯發展 189.6300 2.5000% -0.0934% -0.0023%
000860 順鑫農業 121.9900 1.9900% -4.3333% -0.0862%
603369 今世緣 167.1100 1.9000% -0.8526% -0.0162%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
67.49% -0.6419% 93.6800%
國泰國證食品飲料行業指數分級基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2020-10-15 -0.3000% -0.2807%
2020-10-14 -0.2900% -0.4709%
2020-10-13 0.4600% 0.4939%
2020-10-12 4.0500% 4.4288%
2020-10-09 1.9900% 2.0103%
2020-09-30 0.6900% 0.6546%
2020-09-29 0.3000% 0.0931%
2020-09-28 0.7100% 0.7629%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
國泰國證食品飲料行業指數分級基金160222實時估值圖(多計算方式對照)
國泰國證食品飲料行業指數分級基金160222實時估值圖 國泰食品基金160222實時估值圖
國泰國證食品飲料行業指數分級基金動態
國泰基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰美國房地產 1.4695 0.3103%
國泰策略收益 1.7157 -0.1525%
國泰聚信A 2.5600 -0.5427%
國泰聚信C 2.5749 -0.5427%
國泰安康養老 1.7817 -0.1837%
國泰國策驅動 1.7829 -0.2283%
國泰結構轉型 1.6676 0.0111%
國泰濃益靈活 1.3856 -0.1702%
指數型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
可持續發展100 1.7007 0.2140%
華夏滬深300ETF聯接 1.6168 -0.0069%
國聯安醫藥100 1.4262 -0.2220%
國聯安股債 0.9124 0.1497%
銀華30/70 1.0733 -0.0610%
華泰量指增強 1.6054 0.2093%
嘉實滬深300增強 1.8434 0.3959%
匯添富消費聯接 3.0229 -0.0102%
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