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深證100A基金盤中實時估值(150112)

今天最新凈值 1.0000 0.0004 0.0357%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9593 -0.0407 -4.0671% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.3186
  • 成立日期:2012-10-25
  • 基金類型:指數型
  • 成立份額:4.709億份
  • 管理人:工銀瑞信基金
  • 最近份額:0.5100億
深證100A基金150112重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 346.3500% -1.7083% -5.9167%
000651 格力電器 0.0000 315.0600% -0.4142% -1.3050%
002415 ??低?/a> 0.0000 192.1900% -2.3350% -4.4876%
000002 萬科A 0.0000 189.2000% 0.5776% 1.0928%
000725 京東方A 0.0000 188.5900% -1.0060% -1.8972%
000858 五糧液 0.0000 171.7900% -0.8497% -1.4597%
000001 平安銀行 0.0000 128.6700% 3.2609% 4.1958%
300498 溫氏股份 0.0000 108.9600% 0.3526% 0.3842%
000063 中興通訊 0.0000 100.9500% -0.8343% -0.8422%
002230 科大訊飛 0.0000 87.0800% -0.6416% -0.5587%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1828.84% -10.7943% 4.0800%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
深證100A基金150112實時估值圖(多計算方式對照)
深證100A基金150112實時估值圖 工銀100A基金150112實時估值圖
深證100A基金動態
工銀瑞信基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀產業債A 1.5508 -0.0146%
工銀產業債B 1.5138 -0.0146%
工銀添福A 1.5891 -0.0549%
工銀添福B 1.5751 -0.0549%
工銀保本3號A 1.3966 -0.3112%
工銀保本3號B 1.3588 -0.3112%
工銀月月薪 1.7196 -0.0801%
工銀金融地產 2.5337 0.7418%
指數型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
可持續發展100 1.7007 0.2140%
華夏滬深300ETF聯接 1.6168 -0.0069%
國聯安醫藥100 1.4262 -0.2220%
國聯安股債 0.9124 0.1497%
銀華30/70 1.0733 -0.0610%
華泰量指增強 1.6054 0.2093%
嘉實滬深300增強 1.8434 0.3959%
匯添富消費聯接 3.0229 -0.0102%
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