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中歐鼎利分級債券A基金盤中實時估值(150039)

今天最新凈值 1.0060 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0740 0.0680 6.7622% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.2540
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金類型:固定收益
  • 成立份額:8.753億份
  • 管理人:中歐基金
  • 最近份額:1.6084億
中歐鼎利分級債券A基金150039重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601607 上海醫藥 0.0000 182.8100% 2.5118% 4.5918%
600348 陽泉煤業 0.0000 134.5200% 4.2969% 5.7802%
600535 天士力 0.0000 129.9000% 0.8116% 1.0543%
601111 中國國航 0.0000 128.2100% 0.4261% 0.5463%
000538 云南白藥 0.0000 121.0700% 0.5895% 0.7137%
000063 中興通訊 0.0000 111.5800% -0.8343% -0.9309%
002415 ??低?/a> 0.0000 109.3200% -2.3350% -2.5526%
601318 中國平安 0.0000 108.1500% 0.7371% 0.7972%
601006 大秦鐵路 0.0000 101.6900% 0.3086% 0.3138%
000807 云鋁股份 0.0000 100.6500% 1.2891% 1.2975%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1227.9% 11.6113% 13.3800%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
中歐鼎利分級債券A基金150039實時估值圖(多計算方式對照)
中歐鼎利分級債券A基金150039實時估值圖 鼎利A基金150039實時估值圖
中歐鼎利分級債券A基金動態
中歐基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中歐睿達定開 1.3778 -0.1630%
中歐明睿 1.7409 -1.3632%
中歐瑾泉A 1.8217 -0.0610%
中歐瑾泉C 1.4351 -0.0610%
中歐精選定開 1.6645 -0.6280%
中歐瑾源A 1.4784 -0.0558%
中歐瑾源C 1.3762 -0.0558%
中歐琪和A 1.1517 -0.0360%
固定收益基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
新雙盈A 1.0010 -0.0001%
豐信A 1.0000 0.0000%
嘉實新興市場A(美元) 1.1850 0.0002%
泰達瑞利A 1.0000 0.0030%
華富恒富A 1.2285 -0.0539%
惠祥A 1.0000 -0.0011%
久盈A 1.0001 0.0083%
天弘瑞利A 1.0002 0.0229%
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