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鵬華養老產業基金盤中實時估值(000854)

今天最新凈值 3.4070 0.0540 1.6100% 2020-10-15
盤中實時估值(僅供參考) 3.5207 -0.0333 -0.9365% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:3.4070
  • 成立日期:2014-12-02
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:4.216億份
  • 管理人:鵬華基金
  • 最近份額:2.5345億
鵬華養老產業基金000854重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600809 山西汾酒 47.9000 9.4600% -2.6069% -0.2466%
000858 五糧液 40.1200 9.3500% -0.8497% -0.0794%
300558 貝達藥業 48.7300 9.2900% 0.8557% 0.0795%
600519 貴州茅臺 4.4300 8.8300% -0.7536% -0.0665%
300015 愛爾眼科 146.1900 8.6500% -0.3144% -0.0272%
000596 古井貢酒 39.4200 8.0700% -3.7900% -0.3059%
002120 韻達股份 202.5200 6.7400% -0.9857% -0.0664%
000661 長春高新 8.6600 5.1300% -1.6599% -0.0852%
000568 瀘州老窖 34.1400 4.2400% -1.1997% -0.0509%
002507 涪陵榨菜 75.0900 3.6800% 0.4973% 0.0183%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
73.44% -0.8303% 90.0600%
鵬華養老產業基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2020-10-15 -0.2500% -0.5944%
2020-10-14 -0.3900% -0.5142%
2020-10-13 0.8700% 0.8286%
2020-10-12 4.0800% 4.0954%
2020-10-09 1.6100% 1.5358%
2020-09-30 0.6900% 0.7169%
2020-09-29 0.4500% 0.4658%
2020-09-28 0.2400% 0.2411%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
鵬華養老產業基金000854實時估值圖(多計算方式對照)
鵬華養老產業基金000854實時估值圖 鵬華養老產業基金000854實時估值圖
鵬華養老產業基金動態
鵬華基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華國企債 1.1477 -0.0019%
鵬華實業債 1.0328 0.0093%
鵬華雙債增利 1.3108 -0.1511%
鵬華雙債加利 1.6668 -0.1642%
鵬華豐信 0.9605 0.0499%
豐信A 1.0000 0.0000%
豐信B 1.0000 0.0000%
鵬華豐實B 1.0743 0.0245%
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順品質 3.8569 -0.3634%
華夏優勢 2.6332 -0.8219%
華夏復興 3.2204 -1.3952%
農銀高增長 3.0667 -0.7734%
中銀消費 2.1366 -0.4838%
華夏盛世 1.0194 0.0368%
匯添富消費 7.3391 -0.8368%
廣發輪動 3.0536 -0.7919%
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