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前海開源中證軍工指數基金盤中實時估值(000596)

今天最新凈值 1.8270 0.0280 1.5600% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.8580 -0.0260 -1.3825% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.8270
  • 成立日期:2014-05-27
  • 基金類型:指數型
  • 成立份額:6.182億份
  • 管理人:前海開源基金
  • 最近份額:4.3497億
前海開源中證軍工指數基金000596重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000661 長春高新 10.6700 7.5800% -1.6599% -0.1258%
002465 海格通信 267.0400 5.6400% -1.5574% -0.0878%
002179 中航光電 79.6800 5.3400% -0.1377% -0.0074%
000768 中航飛機 178.5600 5.1700% -2.8582% -0.1478%
600893 航發動力 128.4100 4.9200% -3.5325% -0.1738%
300699 光威復材 44.8800 4.6000% -1.2116% -0.0557%
002414 高德紅外 90.6700 4.3400% -1.3645% -0.0592%
600118 中國衛星 83.1700 4.1900% -2.0096% -0.0842%
601989 中國重工 619.8900 4.0500% 0.0000% 0.0000%
600760 中航沈飛 64.6600 3.4700% -5.2845% -0.1834%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
49.3% -0.9251% 94.5100%
前海開源中證軍工指數基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2020-10-16 -1.2700% -1.3825%
2020-10-15 -0.7900% 0.0692%
2020-10-14 -0.6300% -0.6056%
2020-10-13 0.4200% 0.4330%
2020-10-12 4.1600% 3.8338%
2020-10-09 1.5600% 1.4608%
2020-09-30 0.1100% 0.1984%
2020-09-29 3.7500% 2.0557%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
前海開源中證軍工指數基金000596實時估值圖(多計算方式對照)
前海開源中證軍工指數基金000596實時估值圖 前海中證軍工基金000596實時估值圖
前海開源中證軍工指數基金動態
前海開源基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
前海開源可轉債 0.9460 -0.0049%
前海中證軍工 1.8580 -1.3825%
前海滬深300 1.7004 -0.3262%
前海新經濟 1.3538 -0.4562%
前海大海洋 1.7712 -0.7722%
前海中國成長 1.8765 -0.7646%
前海股息率 1.4634 -0.0429%
前海睿遠A 1.2889 -0.2367%
指數型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
可持續發展100 1.7007 0.2140%
華夏滬深300ETF聯接 1.6168 -0.0069%
國聯安醫藥100 1.4262 -0.2220%
國聯安股債 0.9124 0.1497%
銀華30/70 1.0733 -0.0610%
華泰量指增強 1.6054 0.2093%
嘉實滬深300增強 1.8434 0.3959%
匯添富消費聯接 3.0229 -0.0102%
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