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民生精選 - 基金主頁(代碼:690003)

今天最新凈值 0.9940 0.0210 2.1600% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.0127 0.0007 0.0699% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:0.9940
  • 成立日期:2010-02-03
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:24.752億份
  • 管理人:民生加銀基金
  • 最近份額:0.9959億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
-0.21% 1.94% 3.49% -1.25% 2.05% -22.61% -15.58% -5.20%
民生精選(690003)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 1.0120 0.0000%
2020-10-15 1.0120 -0.9800%
2020-10-14 1.0220 -1.6400%
2020-10-13 1.0390 0.1000%
2020-10-12 1.0380 4.4300%
2020-10-09 0.9940 2.1600%
民生精選基金動態
民生精選重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601816 京滬高鐵 90.6500 5.8000% -0.8651%
600988 赤峰黃金 40.3000 4.9700% 1.4868%
600276 恒瑞醫藥 4.7600 4.5500% -0.0644%
600535 天士力 26.3300 4.4300% 0.8116%
002353 杰瑞股份 11.3400 3.6400% -1.5791%
600036 招商銀行 9.3400 3.2700% 1.9739%
002142 寧波銀行 11.5700 3.1500% 0.4283%
601288 農業銀行 87.4800 3.0700% 0.3145%
002237 恒邦股份 21.5300 3.0500% -2.4219%
601009 南京銀行 38.8800 2.9500% 1.8226%
民生精選(690003)基金檔案
基金代碼 690003 基金簡稱 民生精選 基金全稱 民生加銀精選股票型證券投資基金
發行日期 2009-12-21 成立日期 2010-02-03 基金類型 股票型
基金經理 蔡鋒亮 基金托管人 建設銀行 基金公司 民生加銀基金
最近資產 0.9600億 最近份額 0.9959億 成立份額 24.752億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
民生加銀中證港股通高股息A 0.9412 0.5900%
民生加銀中證港股通高股息C 0.9332 0.5800%
民生300 5.1591 0.2838%
民生加銀嘉盈債券 1.2337 0.2600%
民生加銀滬深300ETF聯接A 1.2492 0.2600%
民生加銀滬深300ETF聯接C 1.2471 0.2600%
民生鑫元純債A 1.2724 0.2300%
民生鑫元純債C 1.2634 0.2300%
民生內地 0.6340 0.1600%
民生加銀添鑫純債A 1.0453 0.0500%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華潤元大量化優選A 1.4773 1.1400%
工銀金融地產混合 2.5380 0.9100%
景順資源 0.7370 0.8200%
中海量化 1.7180 0.7600%
金元消費 1.5480 0.7200%
華寶策略 0.6776 0.7100%
萬家精選 1.1835 0.7000%
融通醫療保健行業混合A 2.7810 0.6900%
富國低碳環?;旌?/a> 2.5750 0.6600%
華寶動力組合混合 2.1228 0.5900%
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