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華商大盤量化精選混合 - 基金主頁(代碼:630015)

今天最新凈值 1.9850 0.0660 3.4400% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 2.0199 -0.0231 -1.1317% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:2.6650
  • 成立日期:2013-04-09
  • 基金類型:混合型
  • 成立份額:3.816億份
  • 管理人:華商基金
  • 最近份額:2.9245億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
12.74% 6.95% 10.31% 4.28% 43.48% 8.42% 8.64% 132.52%
華商大盤量化精選混合(630015)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 2.0250 -0.8800%
2020-10-15 2.0430 -0.3900%
2020-10-14 2.0510 -1.0600%
2020-10-13 2.0730 0.3400%
2020-10-12 2.0660 4.0800%
2020-10-09 1.9850 3.4400%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分紅 每份派現金0.2800元
2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 分紅 每份派現金0.3000元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分紅 每份派現金0.0500元
2013-09-24 2013-09-24 2013-09-26 分紅 每份派現金0.0498元
華商大盤量化精選混合基金動態
華商大盤量化精選混合重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 18.0000 6.1000% -4.4007%
600536 中國軟件 31.0000 4.7700% -3.3898%
002475 立訊精密 45.5000 4.5400% -2.3096%
600030 中信證券 94.9900 4.4500% 0.3552%
600276 恒瑞醫藥 24.2000 4.3400% -0.0644%
300054 鼎龍股份 129.0000 4.1600% -1.8607%
300760 邁瑞醫療 7.0000 4.1600% 1.0332%
000977 浪潮信息 53.7600 4.0900% -1.3941%
002594 比亞迪 27.0000 3.7700% -2.8506%
600837 海通證券 150.0000 3.6700% -0.2024%
華商大盤量化精選混合(630015)基金檔案
基金代碼 630015 基金簡稱 華商大盤量化 基金全稱 華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金
發行日期 2013-02-28 成立日期 2013-04-09 基金類型 混合型
基金經理 費鵬 基金托管人 華夏銀行 基金公司 華商基金
最近資產 5.1500億 最近份額 2.9245億 成立份額 3.816億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
華商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商雙驅 1.5460 0.4500%
華商醫藥醫療行業股票 1.4858 0.4100%
華商領先企業 0.9350 0.1500%
華商改革創新股票 1.7799 0.1000%
華商恒益穩健混合 1.1210 0.0400%
華商鴻益一年定開債 1.0064 0.0200%
華商雙債A 0.7100 0.0000%
華商雙債C 0.6990 0.0000%
華商未來 0.9000 0.0000%
華商回報1號 0.6750 0.0000%
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順中國回報 1.9050 1.2200%
長盛養老健康 2.2780 0.7100%
興業聚利 2.1570 0.7000%
興業多策略 1.9690 0.6600%
浦銀醫療 1.7020 0.6500%
中歐瑾和C 1.3140 0.5400%
中歐瑾和A 1.3500 0.5200%
華富靈活 1.1960 0.5000%
國投醫療保健 2.2160 0.4500%
諾安新動力 2.8840 0.4500%
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