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海富通股票 - 基金主頁(代碼:519005)

今天最新凈值 1.0400 0.0200 1.9600% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.0366 -0.0124 -1.1861% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:2.9890
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:4.196億份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份額:58.7193億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
14.32% 10.95% 6.63% -7.29% 84.49% 49.66% 85.74% 370.17%
海富通股票(519005)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 1.0340 -1.4300%
2020-10-15 1.0490 -1.5000%
2020-10-14 1.0650 -1.8400%
2020-10-13 1.0850 0.0900%
2020-10-12 1.0840 4.2300%
2020-10-09 1.0400 1.9600%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分紅 每份派現金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分紅 每份派現金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分紅 每份派現金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分紅 每份派現金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分紅 每份派現金0.0350元
海富通股票基金動態
海富通股票重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688111 金山辦公 241.9300 12.3500% -1.6285%
300598 誠邁科技 380.9400 10.7800% -1.1748%
300659 中孚信息 1.0000 9.1400% -3.4551%
300379 東方通 1.0000 8.0600% -1.2019%
603986 兆易創新 204.7100 7.2200% -1.0993%
002291 星期六 2.0000 6.9100% -2.9909%
603501 韋爾股份 215.1300 6.4900% -0.4317%
002837 英維克 972.5600 4.3000% -0.5740%
002301 齊心集團 1.0000 4.0500% 2.2917%
000636 風華高科 877.0800 3.8200% -0.4165%
海富通股票(519005)基金檔案
基金代碼 519005 基金簡稱 海富股票 基金全稱 海富通股票證券投資基金
發行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金類型 股票型
基金經理 丁俊、黃峰 基金托管人 中國銀行 基金公司 海富通基金
最近資產 66.9400億 最近份額 58.7193億 成立份額 4.196億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.35%
海富通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
周期ETF 4.0800 0.7905%
上證周期ETF聯接 1.3950 0.7200%
海富通中證長三角領先ETF聯接 1.0055 0.1900%
海富通上證投資級可轉債ETF 10.0952 0.1190%
海富100 1.4580 0.0700%
10年地債 104.4402 0.0586%
海富通融豐定開債券 1.0309 0.0300%
海富通恒豐定開債 1.0399 0.0300%
海富通弘豐定開債券 1.0626 0.0300%
海富通鼎豐定開債券 1.0335 0.0300%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華潤元大量化優選A 1.4773 1.1400%
工銀金融地產混合 2.5380 0.9100%
景順資源 0.7370 0.8200%
中海量化 1.7180 0.7600%
金元消費 1.5480 0.7200%
華寶策略 0.6776 0.7100%
萬家精選 1.1835 0.7000%
融通醫療保健行業混合A 2.7810 0.6900%
富國低碳環?;旌?/a> 2.5750 0.6600%
華寶動力組合混合 2.1228 0.5900%
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