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諾安成長 - 基金主頁(代碼:320007)

今天最新凈值 1.6180 0.0390 2.4700% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.6353 -0.0077 -0.4671% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:2.0630
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:11.678億份
  • 管理人:諾安基金
  • 最近份額:93.1734億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
28.80% 16.69% 17.72% 12.27% 114.32% 92.20% 58.67% 139.19%
諾安成長(320007)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 1.6410 -0.1200%
2020-10-15 1.6430 -0.1800%
2020-10-14 1.6460 -2.6600%
2020-10-13 1.6910 -1.4600%
2020-10-12 1.7160 6.0600%
2020-10-09 1.6180 2.4700%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分紅 每份派現金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分紅 每份派現金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分紅 每份派現金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分紅 每份派現金0.0600元
諾安成長基金動態
諾安成長重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300661 圣邦股份 667.7900 12.6400% -0.3447%
002371 北方華創 915.4600 9.7100% 0.9676%
300782 卓勝微 358.8000 9.0300% 1.1429%
603986 兆易創新 606.2500 8.8700% -1.0993%
603501 韋爾股份 699.1800 8.7600% -0.4317%
688126 滬硅產業 3.0000 7.5400% -1.6635%
600703 三安光電 4.0000 7.2500% 0.8533%
600584 長電科技 3.0000 7.1600% 0.9519%
688012 中微公司 394.1700 5.3600% -2.5334%
600745 聞泰科技 653.8300 5.1100% -6.0575%
諾安成長(320007)基金檔案
基金代碼 320007 基金簡稱 諾安成長 基金全稱 諾安成長股票型證券投資基金
發行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金類型 股票型
基金經理 劉紅輝 基金托管人 工商銀行 基金公司 諾安基金
最近資產 161.1900億 最近份額 93.1734億 成立份額 11.678億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安策略 2.0610 0.5900%
諾安利鑫混合 1.5021 0.5300%
諾安改革趨勢混合 1.5600 0.5200%
諾安新動力 2.8840 0.4500%
諾安創新A 1.0210 0.3900%
諾安低碳 1.6990 0.3000%
諾安鴻鑫混合 1.5253 0.2800%
諾安優化配置混合 1.5569 0.2300%
諾安平衡 1.2031 0.2200%
諾安策略精選股票 1.5927 0.2000%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華潤元大量化優選A 1.4773 1.1400%
工銀金融地產混合 2.5380 0.9100%
景順資源 0.7370 0.8200%
中海量化 1.7180 0.7600%
金元消費 1.5480 0.7200%
華寶策略 0.6776 0.7100%
萬家精選 1.1835 0.7000%
融通醫療保健行業混合A 2.7810 0.6900%
富國低碳環?;旌?/a> 2.5750 0.6600%
華寶動力組合混合 2.1228 0.5900%
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