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諾安股票 - 基金主頁(代碼:320003)

今天最新凈值 2.1156 0.0514 2.4900% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 2.1398 -0.0255 -1.1767% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:3.9991
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:3.792億份
  • 管理人:諾安基金
  • 最近份額:19.0838億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
12.46% 3.11% 9.29% 13.13% 22.54% 19.15% 24.15% 501.64%
諾安股票(320003)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 2.1466 -0.8600%
2020-10-15 2.1653 -0.9900%
2020-10-14 2.1869 -0.1100%
2020-10-13 2.1893 0.6600%
2020-10-12 2.1750 2.8100%
2020-10-09 2.1156 2.4900%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分紅 每份派現金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分紅 每份派現金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分紅 每份派現金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分紅 每份派現金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分紅 每份派現金0.0150元
諾安股票基金動態
諾安股票重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300636 同和藥業 492.3000 5.4400% 1.8102%
002250 聯化科技 870.1800 5.2400% -4.5577%
002810 山東赫達 525.9300 4.9000% -0.1556%
603916 蘇博特 686.0000 4.7700% -0.5391%
002001 新和成 514.3900 4.1300% -0.8489%
603229 奧翔藥業 281.9000 4.0500% 0.2184%
002271 東方雨虹 340.6300 3.8200% -1.9164%
002398 壘知集團 1.0000 3.4000% -3.6437%
002438 江蘇神通 1.0000 3.3200% -1.8685%
603378 亞士創能 236.6300 2.8600% -9.9355%
諾安股票(320003)基金檔案
基金代碼 320003 基金簡稱 諾安股票 基金全稱 諾安股票證券投資基金
發行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金類型 股票型
基金經理 楊谷 基金托管人 工商銀行 基金公司 諾安基金
最近資產 36.2000億 最近份額 19.0838億 成立份額 3.792億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安策略 2.0610 0.5900%
諾安利鑫混合 1.5021 0.5300%
諾安改革趨勢混合 1.5600 0.5200%
諾安新動力 2.8840 0.4500%
諾安創新A 1.0210 0.3900%
諾安低碳 1.6990 0.3000%
諾安鴻鑫混合 1.5253 0.2800%
諾安優化配置混合 1.5569 0.2300%
諾安平衡 1.2031 0.2200%
諾安策略精選股票 1.5927 0.2000%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華潤元大量化優選A 1.4773 1.1400%
工銀金融地產混合 2.5380 0.9100%
景順資源 0.7370 0.8200%
中海量化 1.7180 0.7600%
金元消費 1.5480 0.7200%
華寶策略 0.6776 0.7100%
萬家精選 1.1835 0.7000%
融通醫療保健行業混合A 2.7810 0.6900%
富國低碳環?;旌?/a> 2.5750 0.6600%
華寶動力組合混合 2.1228 0.5900%
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