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金鷹策略配置 - 基金主頁(代碼:210008)

今天最新凈值 1.7972 0.1011 5.9600% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.8172 -0.0021 -0.1157% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:2.3972
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:8.056億份
  • 管理人:金鷹基金
  • 最近份額:2.6121億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
41.91% 11.19% 16.59% 16.40% 60.36% 33.61% 53.99% 130.39%
金鷹策略配置(210008)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 1.7877 -1.7400%
2020-10-15 1.8193 -0.7600%
2020-10-14 1.8332 -1.8300%
2020-10-13 1.8674 -0.3500%
2020-10-12 1.8740 4.2700%
2020-10-09 1.7972 5.9600%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2015-12-21 2015-12-21 2015-12-23 分紅 每份派現金0.6000元
金鷹策略配置基金動態
金鷹策略配置重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002475 立訊精密 74.4600 8.0100% -2.3096%
300782 卓勝微 9.2700 7.8800% 1.1429%
002850 科達利 52.5100 7.6100% 0.6026%
300014 億緯鋰能 59.7600 5.9900% 1.1418%
688111 金山辦公 8.0800 5.7900% -1.6285%
000977 浪潮信息 64.7800 5.3200% -1.3941%
600845 寶信軟件 40.8300 5.0500% 1.9005%
300661 圣邦股份 7.6300 4.8800% -0.3447%
002371 北方華創 13.1400 4.7100% 0.9676%
603986 兆易創新 9.1900 4.5400% -1.0993%
金鷹策略配置(210008)基金檔案
基金代碼 210008 基金簡稱 金鷹策略 基金全稱 金鷹策略配置股票型證券投資基金
發行日期 2011-07-20 成立日期 2011-09-01 基金類型 股票型
基金經理 方超 基金托管人 中信銀行 基金公司 金鷹基金
最近資產 4.7700億 最近份額 2.6121億 成立份額 8.056億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
金鷹基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金鷹醫療健康產業股票A 1.9605 0.4500%
金鷹醫療健康產業股票C 2.0500 0.4500%
金鷹中小盤 1.3878 0.4300%
金鷹主題優勢混合 2.0560 0.2400%
金鷹技術A 0.7950 0.1300%
金鷹鑫瑞混合A 1.1899 0.0700%
金鷹鑫瑞混合C 1.3410 0.0700%
金鷹元安A 1.4333 0.0400%
金鷹添瑞中短債A 1.0290 0.0200%
金鷹添瑞中短債C 1.0169 0.0200%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華潤元大量化優選A 1.4773 1.1400%
工銀金融地產混合 2.5380 0.9100%
景順資源 0.7370 0.8200%
中海量化 1.7180 0.7600%
金元消費 1.5480 0.7200%
華寶策略 0.6776 0.7100%
萬家精選 1.1835 0.7000%
融通醫療保健行業混合A 2.7810 0.6900%
富國低碳環?;旌?/a> 2.5750 0.6600%
華寶動力組合混合 2.1228 0.5900%
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