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南方全球精選 - 基金主頁(代碼:202801)

今天最新凈值 1.1890 0.0050 0.4223% 2020-10-15
盤中實時估值(僅供參考) % 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.1940
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金類型:QDII
  • 成立份額:299.982億份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份額:62.8264億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
-3.22% 1.49% 7.44% -4.47% 6.37% 15.83% 26.50% 2.97%
南方全球精選(202801)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-15 1.2140 -1.3008%
2020-10-14 1.2300 -0.0812%
2020-10-13 1.2310 0.3260%
2020-10-12 1.2270 -0.1627%
2020-10-09 1.2290 3.3642%
2020-09-30 1.1890 0.4223%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-01-16 2020-01-15 2020-01-17 分紅 每份派現金0.0050元
南方全球精選基金動態
南方全球精選(202801)基金檔案
基金代碼 202801 基金簡稱 南方全球 基金全稱 南方全球精選配置證券投資基金
發行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金類型 QDII
基金經理 黃亮 基金托管人 工商銀行 基金公司 南方基金
最近資產 46.6800億 最近份額 62.8264億 成立份額 299.982億份
管理費率 1.85% 申購費率 1.60% 贖回費率 0.50%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.1512 1.6422%
南方銀行聯接A 1.2159 1.6000%
南方銀行聯接C 1.2000 1.6000%
H股ETF 0.9267 1.3784%
南方H股聯接C 0.9022 1.3300%
南方H股聯接A 0.9119 1.3200%
南方金融混合 1.4030 1.1500%
紅利50 1.0700 0.7723%
恒指ETF 2.3324 0.7429%
南方大盤紅利50A 1.0650 0.7400%
QDII基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
H股ETF 1.1186 1.4879%
H股ETF聯接A(美元現匯) 0.1657 1.4700%
H股ETF聯接A(美元現鈔) 0.1657 1.4700%
H股ETF聯接A(人民幣) 1.1158 1.4000%
恒生中企 0.9107 1.0300%
恒生H股 0.7743 1.0000%
華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 0.2012 0.9500%
恒生ETF 1.3247 0.9065%
添富恒生 1.0450 0.7700%
華寶油氣 0.2326 1.8389%
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