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銀華富裕主題 - 基金主頁(代碼:180012)

今天最新凈值 5.6462 0.1188 2.1500% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 5.8145 -0.0362 -0.6180% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:6.5992
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:50.710億份
  • 管理人:銀華基金
  • 最近份額:23.5042億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
12.23% 1.20% 9.59% 11.43% 41.34% 50.44% 92.87% 715.83%
銀華富裕主題(180012)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 5.8198 -0.5300%
2020-10-15 5.8507 -0.6600%
2020-10-14 5.8896 -0.1400%
2020-10-13 5.8976 0.9900%
2020-10-12 5.8397 3.4300%
2020-10-09 5.6462 2.1500%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分紅 每份派現金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分紅 每份派現金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分紅 每份派現金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分紅 每份派現金0.0250元
銀華富裕主題基金動態
銀華富裕主題重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600809 山西汾酒 733.9500 9.2300% -2.6069%
600519 貴州茅臺 62.1300 7.8800% -0.7536%
000858 五糧液 522.6600 7.7500% -0.8497%
603259 藥明康德 919.8700 7.7000% -0.8233%
600276 恒瑞醫藥 928.3300 7.4300% -0.0644%
603288 海天味業 585.6000 6.3200% -1.5497%
300347 泰格醫藥 550.1700 4.8600% 0.6494%
600763 通策醫療 334.9900 4.8400% 0.3936%
603605 珀萊雅 250.9800 3.9200% 1.6906%
300601 康泰生物 269.6900 3.7900% -1.9337%
銀華富裕主題(180012)基金檔案
基金代碼 180012 基金簡稱 銀華富裕 基金全稱 銀華富裕主題股票型證券投資基金
發行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金類型 股票型
基金經理 周可彥 基金托管人 建設銀行 基金公司 銀華基金
最近資產 115.3400億 最近份額 23.5042億 成立份額 50.710億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
銀華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
恒中企B 0.7777 2.4368%
恒生中企 0.9107 1.0300%
銀華智薈分紅收益靈活配置混合發起式 1.2006 0.3800%
銀華醫療健康量化股票發起式A 1.8219 0.3500%
銀華醫療健康量化股票發起式C 1.8063 0.3400%
創新藥 1.3977 0.3302%
小盤價值 1.1361 0.1764%
銀華滬深股通精選混合 1.1280 0.1300%
中證90B 1.8470 0.1084%
銀華純債 1.1250 0.0900%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華潤元大量化優選A 1.4773 1.1400%
工銀金融地產混合 2.5380 0.9100%
景順資源 0.7370 0.8200%
中海量化 1.7180 0.7600%
金元消費 1.5480 0.7200%
華寶策略 0.6776 0.7100%
萬家精選 1.1835 0.7000%
融通醫療保健行業混合A 2.7810 0.6900%
富國低碳環?;旌?/a> 2.5750 0.6600%
華寶動力組合混合 2.1228 0.5900%
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