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興全趨勢投資 - 基金主頁(代碼:163402)

今天最新凈值 0.9083 0.0122 1.3600% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 0.9308 -0.0001 -0.0094% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:10.8472
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金類型:混合型
  • 成立份額:9.276億份
  • 管理人:興業全球基金
  • 最近份額:257.8429億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
10.78% 1.48% 6.90% 7.30% 30.15% 34.48% 61.27% 1821.54%
興全趨勢投資(163402)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 0.9273 -0.3900%
2020-10-15 0.9309 -0.2000%
2020-10-14 0.9328 -0.4300%
2020-10-13 0.9368 0.3600%
2020-10-12 0.9334 2.7600%
2020-10-09 0.9083 1.3600%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分紅 每份派現金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分紅 每份派現金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分紅 每份派現金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分紅 每份派現金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分紅 每份派現金0.6108元
興全趨勢投資基金動態
興全趨勢投資重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601933 永輝超市 21.0000 9.3500% 0.2469%
601899 紫金礦業 35.0000 7.1300% 0.4573%
601318 中國平安 2.0000 6.5800% 0.7371%
600048 保利地產 9.0000 6.1000% 0.5583%
600703 三安光電 5.0000 5.7100% 0.8533%
002352 順豐控股 2.0000 5.5700% -0.2334%
600031 三一重工 5.0000 4.7300% -0.6553%
300144 宋城演藝 5.0000 4.2600% 0.6611%
300054 鼎龍股份 4.0000 3.4100% -1.8607%
002044 美年健康 5.0000 3.3700% -2.8436%
興全趨勢投資(163402)基金檔案
基金代碼 163402 基金簡稱 興全趨勢 基金全稱 興全趨勢投資混合型證券投資基金
發行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金類型 混合型
基金經理 董承非、侯梧 基金托管人 興業銀行 基金公司 興業全球基金
最近資產 219.9400億 最近份額 257.8429億 成立份額 9.276億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
興業全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全磐穩增利A 1.4367 0.0600%
興全穩益定開債券 1.0236 0.0200%
興全300 2.5357 -0.0700%
興全新視野 1.8310 -0.2200%
興全趨勢 0.9273 -0.3900%
興全轉基 1.4093 -0.4200%
興全全球 2.7707 -0.7200%
興全精選混合 3.1396 -0.7600%
興全有機增長 3.6649 -0.9500%
合潤B 1.9764 -0.9522%
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順中國回報 1.9050 1.2200%
長盛養老健康 2.2780 0.7100%
興業聚利 2.1570 0.7000%
興業多策略 1.9690 0.6600%
浦銀醫療 1.7020 0.6500%
中歐瑾和C 1.3140 0.5400%
中歐瑾和A 1.3500 0.5200%
華富靈活 1.1960 0.5000%
國投醫療保健 2.2160 0.4500%
諾安新動力 2.8840 0.4500%
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