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申萬菱信中證軍工指數分級 - 基金主頁(代碼:163115)

今天最新凈值 1.0566 0.0159 1.5300% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.0763 -0.0103 -0.9447% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.8753
  • 成立日期:2014-07-24
  • 基金類型:股票指數
  • 成立份額:4.188億份
  • 管理人:申萬菱信基金
  • 最近份額:8.1548億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
9.74% 4.56% 8.89% 8.20% 18.58% 0.70% -12.73% 12.39%
申萬菱信中證軍工指數分級(163115)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 1.0706 -1.4700%
2020-10-15 1.0866 -0.7700%
2020-10-14 1.0950 -0.8100%
2020-10-13 1.1039 0.3500%
2020-10-12 1.1000 4.1100%
2020-10-09 1.0566 1.5300%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-07-27 份額折算 每份份額折算1.02216份
2020-07-24 份額折算 每份份額折算1.39192份
2019-07-25 份額折算 每份份額折算1.0217份
2018-02-07 份額折算 每份份額折算0.628914份
2017-07-25 份額折算 每份份額折算1.02909份
申萬菱信中證軍工指數分級基金動態
申萬菱信中證軍工指數分級重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601989 中國重工 1.0000 7.7300% 0.0000%
000768 中航飛機 271.5200 5.2000% -2.8582%
002465 海格通信 361.7300 5.0600% -1.5574%
002179 中航光電 107.9600 4.7800% -0.1377%
600893 航發動力 176.5100 4.4800% -3.5325%
002414 高德紅外 124.8900 3.9500% -1.3645%
600118 中國衛星 115.9700 3.8600% -2.0096%
000547 航天發展 251.9500 3.7200% -0.8944%
300699 光威復材 50.8400 3.4500% -1.2116%
002013 中航機電 353.9000 3.0200% 0.1631%
申萬菱信中證軍工指數分級(163115)基金檔案
基金代碼 163115 基金簡稱 申萬軍工 基金全稱 申萬菱信中證軍工指數分級證券投資基金
發行日期 2014-06-30 成立日期 2014-07-24 基金類型 股票指數
基金經理 張少華、袁英杰 基金托管人 農業銀行 基金公司 申萬菱信基金
最近資產 9.2500億 最近份額 8.1548億 成立份額 4.188億份
管理費率 1.00% 申購費率 1.00% 贖回費率 0.50%
申萬菱信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
申萬滬深300A 1.4022 0.6200%
醫藥生物 1.0485 0.4600%
盛利精選 1.3314 0.4000%
滬50ETF 3.7326 0.2956%
申萬證券 1.0928 0.2900%
申萬菱信安鑫慧選混合A 1.1711 0.2000%
申萬菱信安鑫慧選混合C 1.1735 0.2000%
申萬可轉債 1.6150 0.1900%
申萬菱信價值優利混合 1.6089 0.1100%
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合 1.0467 0.1000%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭B 0.8548 4.9994%
銀行B端 1.2320 2.9326%
金融B 1.2660 2.2617%
煤炭分級 0.9462 2.2000%
銀行基金 1.1348 1.5800%
銀行FG 1.1890 1.5400%
華寶中證銀行ETF聯接A 1.1419 1.5300%
銀行指基 0.9610 1.4800%
能源ETF 0.6304 1.4647%
信誠金融 1.1530 1.2300%
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