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景順長城鼎益 - 基金主頁(代碼:162605)

今天最新凈值 2.7060 0.0060 0.2200% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 2.7890 -0.0200 -0.7106% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:5.4970
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:4.456億份
  • 管理人:景順長城基金
  • 最近份額:26.5412億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
4.10% 0.43% 9.26% 11.29% 24.73% 43.92% 100.28% 1228.28%
景順長城鼎益(162605)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 2.7870 -0.7800%
2020-10-15 2.8090 -0.6000%
2020-10-14 2.8260 -0.4200%
2020-10-13 2.8380 0.6700%
2020-10-12 2.8190 4.1800%
2020-10-09 2.7060 0.2200%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分紅 每份派現金0.0630元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分紅 每份派現金0.0400元
2016-04-22 2016-04-22 2016-04-26 分紅 每份派現金0.4880元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分紅 每份派現金0.1000元
2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 分紅 每份派現金0.1100元
景順長城鼎益重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五糧液 326.0000 9.8900% -0.8497%
600519 貴州茅臺 37.7000 9.7800% -0.7536%
601888 中國中免 330.9900 9.0400% 0.2958%
603899 晨光文具 870.0000 8.4200% 0.9265%
002311 海大集團 980.0000 8.2700% -0.2956%
000568 瀘州老窖 500.0000 8.0800% -1.1997%
600809 山西汾酒 218.9500 5.6300% -2.6069%
000596 古井貢酒 200.0000 5.3300% -3.7900%
600276 恒瑞醫藥 325.8700 5.3300% -0.0644%
000333 美的集團 500.0000 5.3000% -1.7083%
景順長城鼎益(162605)基金檔案
基金代碼 162605 基金簡稱 景順鼎益 基金全稱 景順長城鼎益股票型證券投資基金
發行日期 2005-01-20 成立日期 2005-03-16 基金類型 股票型
基金經理 張繼榮 基金托管人 中國銀行 基金公司 景順長城基金
最近資產 56.4000億 最近份額 26.5412億 成立份額 4.456億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.00% 贖回費率 0.50%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華潤元大量化優選A 1.4773 1.1400%
工銀金融地產混合 2.5380 0.9100%
景順資源 0.7370 0.8200%
中海量化 1.7180 0.7600%
金元消費 1.5480 0.7200%
華寶策略 0.6776 0.7100%
萬家精選 1.1835 0.7000%
融通醫療保健行業混合A 2.7810 0.6900%
富國低碳環?;旌?/a> 2.5750 0.6600%
華寶動力組合混合 2.1228 0.5900%
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