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萬家行業優選股票型 - 基金主頁(代碼:161903)

今天最新凈值 1.9348 0.0644 3.4400% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 2.0116 -0.0230 -1.1319% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:4.9467
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:3.100億份
  • 管理人:萬家基金
  • 最近份額:70.0553億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
39.65% 5.91% 13.40% 8.63% 105.77% 123.43% 126.63% 676.11%
萬家行業優選股票型(161903)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 2.0123 -1.1000%
2020-10-15 2.0346 -0.7800%
2020-10-14 2.0505 -0.5200%
2020-10-13 2.0612 1.7100%
2020-10-12 2.0266 4.7400%
2020-10-09 1.9348 3.4400%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分紅 每份派現金0.1460元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分紅 每份派現金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分紅 每份派現金0.0880元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分紅 每份派現金0.1100元
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 分紅 每份派現金0.0260元
萬家行業優選股票型重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603986 兆易創新 483.3400 8.9200% -1.0993%
600588 用友網絡 2.0000 8.8600% -2.5365%
002594 比亞迪 1.0000 8.6900% -2.8506%
002352 順豐控股 1.0000 7.8600% -0.2334%
300676 華大基因 586.0300 7.1400% 0.3813%
300454 深信服 400.1400 6.4400% -1.5824%
300012 華測檢測 4.0000 6.1800% 0.7678%
002439 啟明星辰 1.0000 5.7700% -1.2299%
300223 北京君正 500.0100 3.9500% -2.2426%
300750 寧德時代 269.6900 3.6800% -4.4007%
萬家行業優選股票型(161903)基金檔案
基金代碼 161903 基金簡稱 萬家優選 基金全稱 萬家行業優選股票型證券投資基金(LOF)
發行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金類型 股票型
基金經理 章恒 基金托管人 交通銀行 基金公司 萬家基金
最近資產 127.9000億 最近份額 70.0553億 成立份額 3.100億份
管理費率 1.30% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家精選 1.1835 0.7000%
萬家宏觀擇時 1.5210 0.4600%
萬家50 3.0370 0.2608%
萬家紅利 1.8778 0.2600%
萬家瑞興 1.8443 0.2200%
萬家新利 1.1696 0.2000%
萬家增強收益債券 1.2242 0.1600%
萬家添利 1.1270 0.1500%
萬家瑞和靈活配置混合A 1.1476 0.1300%
萬家瑞和靈活配置混合C 1.1309 0.1300%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華潤元大量化優選A 1.4773 1.1400%
工銀金融地產混合 2.5380 0.9100%
景順資源 0.7370 0.8200%
中海量化 1.7180 0.7600%
金元消費 1.5480 0.7200%
華寶策略 0.6776 0.7100%
萬家精選 1.1835 0.7000%
融通醫療保健行業混合A 2.7810 0.6900%
富國低碳環?;旌?/a> 2.5750 0.6600%
華寶動力組合混合 2.1228 0.5900%
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