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鵬華國防 - 基金主頁(代碼:160630)

今天最新凈值 1.1380 0.0150 1.3400% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.1647 -0.0143 -1.2127% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.2620
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金類型:股票指數
  • 成立份額:3.958億份
  • 管理人:鵬華基金
  • 最近份額:75.1557億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
11.38% 4.73% 9.78% 9.92% 24.42% 1.48% -12.69% -22.07%
鵬華國防(160630)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 1.1600 -1.6100%
2020-10-15 1.1790 -0.4200%
2020-10-14 1.1840 -0.7500%
2020-10-13 1.1930 0.5100%
2020-10-12 1.1870 4.3100%
2020-10-09 1.1380 1.3400%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2019-12-02 份額折算 每份份額折算1.03143份
2017-12-01 份額折算 每份份額折算1.01382份
2017-05-09 份額折算 每份份額折算0.62754份
2016-12-01 份額折算 每份份額折算1.03077份
2015-12-01 份額折算 每份份額折算1.00178份
鵬華國防基金動態
鵬華國防重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000768 中航飛機 2.0000 6.5100% -2.8582%
002465 海格通信 3.0000 6.3200% -1.5574%
000066 中國長城 3.0000 6.1500% -1.7857%
002179 中航光電 950.4400 5.9800% -0.1377%
600893 航發動力 1.0000 5.6000% -3.5325%
002414 高德紅外 1.0000 4.9400% -1.3645%
600118 中國衛星 1.0000 4.8300% -2.0096%
000547 航天發展 2.0000 4.6500% -0.8944%
300699 光威復材 447.5100 4.3100% -1.2116%
002013 中航機電 3.0000 3.7800% 0.1631%
鵬華國防(160630)基金檔案
基金代碼 160630 基金簡稱 國防分級 基金全稱 鵬華中證國防指數分級證券投資基金
發行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金類型 股票指數
基金經理 余斌 基金托管人 建設銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產 65.1600億 最近份額 75.1557億 成立份額 3.958億份
管理費率 1.00% 申購費率 0.50% 贖回費率 0.50%
鵬華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
香港銀行 0.8317 3.0500%
鋼鐵B 1.4780 2.0718%
銀行FUND 1.0459 1.6621%
銀行指基 0.9610 1.4800%
鋼鐵分級 1.2420 1.2200%
證保B 0.8800 1.1494%
證保ETF 1.3207 0.5864%
證保分級 0.9460 0.5300%
資源B 1.2140 0.4967%
港中小企 1.0219 0.4700%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭B 0.8548 4.9994%
銀行B端 1.2320 2.9326%
金融B 1.2660 2.2617%
煤炭分級 0.9462 2.2000%
銀行基金 1.1348 1.5800%
銀行FG 1.1890 1.5400%
華寶中證銀行ETF聯接A 1.1419 1.5300%
銀行指基 0.9610 1.4800%
能源ETF 0.6304 1.4647%
信誠金融 1.1530 1.2300%
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