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鵬華中國50 - 基金主頁(代碼:160605)

今天最新凈值 2.4650 0.0350 1.4400% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 2.5370 -0.0280 -1.0912% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:4.8350
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金類型:混合型
  • 成立份額:24.461億份
  • 管理人:鵬華基金
  • 最近份額:6.2054億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
4.93% 0.94% 11.94% 11.58% 33.82% 34.98% 49.22% 721.82%
鵬華中國50(160605)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 2.5410 -0.9400%
2020-10-15 2.5650 -0.2700%
2020-10-14 2.5720 -0.4300%
2020-10-13 2.5830 0.7000%
2020-10-12 2.5650 4.0600%
2020-10-09 2.4650 1.4400%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 分紅 每份派現金0.2700元
2011-09-20 2011-09-20 2011-09-22 分紅 每份派現金0.3100元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分紅 每份派現金0.1600元
2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 分紅 每份派現金0.1000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 分紅 每份派現金1.2800元
鵬華中國50基金動態
鵬華中國50重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600809 山西汾酒 90.9300 10.1100% -2.6069%
000858 五糧液 75.5200 9.9100% -0.8497%
600779 水井坊 204.4800 9.7800% -0.6908%
600519 貴州茅臺 8.4600 9.4800% -0.7536%
000596 古井貢酒 67.1100 7.7300% -3.7900%
000661 長春高新 23.1000 7.7100% -1.6599%
300558 貝達藥業 68.3700 7.3400% 0.8557%
300015 愛爾眼科 194.6900 6.4800% -0.3144%
000568 瀘州老窖 81.7900 5.7100% -1.1997%
002120 韻達股份 232.2200 4.3500% -0.9857%
鵬華中國50(160605)基金檔案
基金代碼 160605 基金簡稱 鵬華中國50 基金全稱 鵬華中國50開放式證券投資基金
發行日期 2004-03-29 成立日期 2004-05-12 基金類型 混合型
基金經理 陳鵬 基金托管人 交通銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產 13.0500億 最近份額 6.2054億 成立份額 24.461億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
鵬華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
香港銀行 0.8317 3.0500%
鋼鐵B 1.4780 2.0718%
銀行FUND 1.0459 1.6621%
銀行指基 0.9610 1.4800%
鋼鐵分級 1.2420 1.2200%
證保B 0.8800 1.1494%
證保ETF 1.3207 0.5864%
證保分級 0.9460 0.5300%
資源B 1.2140 0.4967%
港中小企 1.0219 0.4700%
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順中國回報 1.9050 1.2200%
長盛養老健康 2.2780 0.7100%
興業聚利 2.1570 0.7000%
興業多策略 1.9690 0.6600%
浦銀醫療 1.7020 0.6500%
中歐瑾和C 1.3140 0.5400%
中歐瑾和A 1.3500 0.5200%
華富靈活 1.1960 0.5000%
國投醫療保健 2.2160 0.4500%
諾安新動力 2.8840 0.4500%
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