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國泰國證食品飲料行業指數分級 - 基金主頁(代碼:160222)

今天最新凈值 1.1042 0.0215 1.9900% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.1384 -0.0090 -0.7859% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:2.8772
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金類型:股票指數
  • 成立份額:4.589億份
  • 管理人:國泰基金
  • 最近份額:25.9303億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
4.85% 0.96% 7.86% 12.74% 26.33% 48.86% 105.87% 217.40%
國泰國證食品飲料行業指數分級(160222)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 1.1387 -0.7600%
2020-10-15 1.1474 -0.3000%
2020-10-14 1.1508 -0.2900%
2020-10-13 1.1542 0.4600%
2020-10-12 1.1489 4.0500%
2020-10-09 1.1042 1.9900%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-07-10 份額折算 每份份額折算1.52608份
2020-01-02 份額折算 每份份額折算1.01842份
2019-04-10 份額折算 每份份額折算1.5506份
2019-01-02 份額折算 每份份額折算1.02691份
2018-01-02 份額折算 每份份額折算1.02081份
國泰國證食品飲料行業指數分級基金動態
國泰國證食品飲料行業指數分級重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五糧液 312.4100 15.2800% -0.8497%
600519 貴州茅臺 35.6800 14.9200% -0.7536%
600887 伊利股份 1.0000 10.2300% -0.6270%
603288 海天味業 246.0900 8.7500% -1.5497%
000568 瀘州老窖 190.6100 4.9700% -1.1997%
002304 洋河股份 137.6000 4.1400% 0.9079%
600809 山西汾酒 67.9000 2.8100% -2.6069%
000895 雙匯發展 189.6300 2.5000% -0.0934%
000860 順鑫農業 121.9900 1.9900% -4.3333%
603369 今世緣 167.1100 1.9000% -0.8526%
國泰國證食品飲料行業指數分級(160222)基金檔案
基金代碼 160222 基金簡稱 國泰食品 基金全稱 國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金
發行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金類型 股票指數
基金經理 賈成東 基金托管人 農業銀行 基金公司 國泰基金
最近資產 34.9800億 最近份額 25.9303億 成立份額 4.589億份
管理費率 1.00% 申購費率 --- 贖回費率 0.70%
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭ETF 1.1961 2.4146%
國泰中證煤炭ETF聯接A 1.1677 2.2900%
國泰中證煤炭ETF聯接C 1.1652 2.2800%
金融ETF 1.1707 1.1491%
金融ETF聯接 1.2595 1.0900%
鋼鐵ETF 1.1823 0.9305%
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 1.1353 0.8700%
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 1.1328 0.8600%
港股通 1.0984 0.5900%
醫藥B 0.8968 0.5832%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭B 0.8548 4.9994%
銀行B端 1.2320 2.9326%
金融B 1.2660 2.2617%
煤炭分級 0.9462 2.2000%
銀行基金 1.1348 1.5800%
銀行FG 1.1890 1.5400%
華寶中證銀行ETF聯接A 1.1419 1.5300%
銀行指基 0.9610 1.4800%
能源ETF 0.6304 1.4647%
信誠金融 1.1530 1.2300%
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