基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創業板指 滬深300 基金指數

國金滬深300指數分級A - 基金主頁(代碼:150140)

今天最新凈值 1.0000 -0.0332 -0.0321%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0994 0.0994 9.9409% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.2058
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金類型:固定收益
  • 成立份額:3.231億份
  • 管理人:國金通用基金
  • 最近份額:1.9700億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
3.30% 0.09% 0.43% 1.27% 4.99% 10.70% 17.67% 26.21%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2016-01-04 份額分拆 每份份額分拆1.06164份
2015-01-05 份額分拆 每份份額分拆1.06586份
2014-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.0273份
國金滬深300指數分級A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601318 中國平安 0.0000 845.7100% 0.7371%
000651 格力電器 0.0000 454.2400% -0.4142%
000333 美的集團 0.0000 446.6600% -1.7083%
000002 萬科A 0.0000 389.9100% 0.5776%
600036 招商銀行 0.0000 388.2600% 1.9739%
600519 貴州茅臺 0.0000 374.7000% -0.7536%
601166 興業銀行 0.0000 330.6800% 3.7037%
600016 民生銀行 0.0000 305.8600% 0.7477%
002415 ??低?/a> 0.0000 273.2200% -2.3350%
601328 交通銀行 0.0000 266.3600% 0.6550%
國金滬深300指數分級A(150140)基金檔案
基金代碼 150140 基金簡稱 國金300A 基金全稱 國金通用滬深300指數分級證券投資基金
發行日期 2013-07-01 成立日期 2013-07-26 基金類型 固定收益
基金經理 宮雪 基金托管人 光大銀行 基金公司 國金通用基金
最近資產 1.9700億 最近份額 1.9700億 成立份額 3.231億份
管理費率 0.80% 申購費率 --- 贖回費率 ---
國金通用基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國金50 1.2118 0.1800%
國金鑫新靈活配置(LOF) 0.9990 0.1000%
國金300 1.1676 -0.2400%
國金國鑫發起 2.1453 -0.3000%
國金50B 1.1070 1.0959%
國金50A 1.0410 0.0000%
國金鑫安保本 1.0227 0.0000%
國金300B 1.0000 0.0263%
國金300A 1.0000 -0.0321%
國金眾贏貨幣 0.8841 0.0000%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭B 0.8548 4.9994%
銀行B端 1.2320 2.9326%
金融B 1.2660 2.2617%
煤炭分級 0.9462 2.2000%
銀行基金 1.1348 1.5800%
銀行FG 1.1890 1.5400%
華寶中證銀行ETF聯接A 1.1419 1.5300%
銀行指基 0.9610 1.4800%
能源ETF 0.6304 1.4647%
信誠金融 1.1530 1.2300%
刘伯温自选一肖 北京pk10六码公式教程 黑龙江省11选五走势图 管家婆正版四不像图 幸运飞艇能提现吗 股票网上开户流程 台湾宾果28官网只选钻石国际 幸运飞艇是私彩吗 广东福彩好彩1玩法 四川金7乐多久开奖 黑龙江黑龙江省22选5玩法