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深證100A - 基金主頁(代碼:150112)

今天最新凈值 1.0000 0.0004 0.0357%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9593 -0.0407 -4.0671% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.3186
  • 成立日期:2012-10-25
  • 基金類型:固定收益
  • 成立份額:4.709億份
  • 管理人:工銀瑞信基金
  • 最近份額:0.5100億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
1.36% 0.13% 0.41% 1.20% 4.94% 10.11% 16.56% 36.14%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2017-07-03 份額分拆 每份份額分拆1.04933份
2016-07-01 份額分拆 每份份額分拆1.05559份
2015-07-01 份額分拆 每份份額分拆1.04178份
2014-07-01 份額分拆 每份份額分拆1.07518份
2013-07-01 份額分拆 每份份額分拆1.04763份
深證100A基金動態
深證100A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團 0.0000 346.3500% -1.7083%
000651 格力電器 0.0000 315.0600% -0.4142%
002415 ??低?/a> 0.0000 192.1900% -2.3350%
000002 萬科A 0.0000 189.2000% 0.5776%
000725 京東方A 0.0000 188.5900% -1.0060%
000858 五糧液 0.0000 171.7900% -0.8497%
000001 平安銀行 0.0000 128.6700% 3.2609%
300498 溫氏股份 0.0000 108.9600% 0.3526%
000063 中興通訊 0.0000 100.9500% -0.8343%
002230 科大訊飛 0.0000 87.0800% -0.6416%
深證100A(150112)基金檔案
基金代碼 150112 基金簡稱 工銀100A 基金全稱 工銀瑞信睿智深證100指數分級證券投資基金
發行日期 2012-09-03 成立日期 2012-10-25 基金類型 固定收益
基金經理 劉偉琳 基金托管人 民生銀行 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產 0.5100億 最近份額 0.5100億 成立份額 4.709億份
管理費率 1.00% 申購費率 --- 贖回費率 ---
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀精選金融地產混合A 1.4061 1.3300%
工銀精選金融地產混合C 1.3797 1.3300%
工銀金融地產混合 2.5380 0.9100%
工銀現代服務業混合 1.9640 0.7200%
京津冀 1.1080 0.6700%
央企ETF 2.0008 0.6439%
工銀前沿醫療股票 3.6400 0.4700%
工銀滬港深股票A 1.3209 0.4200%
工銀黃金 4.0252 0.4141%
工銀黃金ETF聯接A 1.0214 0.3900%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭B 0.8548 4.9994%
銀行B端 1.2320 2.9326%
金融B 1.2660 2.2617%
煤炭分級 0.9462 2.2000%
銀行基金 1.1348 1.5800%
銀行FG 1.1890 1.5400%
華寶中證銀行ETF聯接A 1.1419 1.5300%
銀行指基 0.9610 1.4800%
能源ETF 0.6304 1.4647%
信誠金融 1.1530 1.2300%
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