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諾安穩健 - 基金主頁(代碼:150073)

今天最新凈值 1.0200 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9957 -0.0243 -2.3804% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.4140
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金類型:固定收益
  • 成立份額:12.092億份
  • 管理人:諾安基金
  • 最近份額:0.1143億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
2.00% 0.10% 0.39% 1.19% 5.00% 10.25% 15.76% 49.80%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2019-05-29 份額分拆 暫未確定份額分拆比例
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04997份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04999份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.04999份
2016-01-04 份額分拆 每份份額分拆1.01794份
諾安穩健基金動態
諾安穩健重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300122 智飛生物 0.0000 53.9200% 3.4888%
002466 天齊鋰業 0.0000 50.4800% -4.8214%
300136 信維通信 0.0000 49.5900% -0.5015%
002460 贛鋒鋰業 0.0000 46.5500% -2.6746%
300601 康泰生物 0.0000 39.3600% -1.9337%
002352 順豐控股 0.0000 38.6300% -0.2334%
300450 先導智能 0.0000 36.1300% -0.7120%
002001 新和成 0.0000 35.6700% -0.8489%
300176 派生科技 0.0000 34.9100% -1.5945%
002127 南極電商 0.0000 31.7200% -1.8302%
諾安穩健(150073)基金檔案
基金代碼 150073 基金簡稱 諾安穩健 基金全稱 諾安中證創業成長指數分級證券投資基金
發行日期 2012-02-27 成立日期 2012-03-29 基金類型 固定收益
基金經理 梅律吾、李玉良 基金托管人 中國銀行 基金公司 諾安基金
最近資產 0.1200億 最近份額 0.1143億 成立份額 12.092億份
管理費率 1.00% 申購費率 --- 贖回費率 ---
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安策略 2.0610 0.5900%
諾安利鑫混合 1.5021 0.5300%
諾安改革趨勢混合 1.5600 0.5200%
諾安新動力 2.8840 0.4500%
諾安創新A 1.0210 0.3900%
諾安低碳 1.6990 0.3000%
諾安鴻鑫混合 1.5253 0.2800%
諾安優化配置混合 1.5569 0.2300%
諾安平衡 1.2031 0.2200%
諾安策略精選股票 1.5927 0.2000%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭B 0.8548 4.9994%
銀行B端 1.2320 2.9326%
金融B 1.2660 2.2617%
煤炭分級 0.9462 2.2000%
銀行基金 1.1348 1.5800%
銀行FG 1.1890 1.5400%
華寶中證銀行ETF聯接A 1.1419 1.5300%
銀行指基 0.9610 1.4800%
能源ETF 0.6304 1.4647%
信誠金融 1.1530 1.2300%
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