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中歐鼎利分級債券A - 基金主頁(代碼:150039)

今天最新凈值 1.0060 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0740 0.0680 6.7622% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.2540
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金類型:固定收益
  • 成立份額:8.753億份
  • 管理人:中歐基金
  • 最近份額:1.6084億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
2.25% - 0.20% 0.61% 3.38% 7.32% 11.57% 27.08%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2017-06-16 份額分拆 每份份額分拆1.12011份
2014-06-17 份額分拆 每份份額分拆1.12773份
中歐鼎利分級債券A基金動態
中歐鼎利分級債券A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601607 上海醫藥 0.0000 182.8100% 2.5118%
600348 陽泉煤業 0.0000 134.5200% 4.2969%
600535 天士力 0.0000 129.9000% 0.8116%
601111 中國國航 0.0000 128.2100% 0.4261%
000538 云南白藥 0.0000 121.0700% 0.5895%
000063 中興通訊 0.0000 111.5800% -0.8343%
002415 ??低?/a> 0.0000 109.3200% -2.3350%
601318 中國平安 0.0000 108.1500% 0.7371%
601006 大秦鐵路 0.0000 101.6900% 0.3086%
000807 云鋁股份 0.0000 100.6500% 1.2891%
中歐鼎利分級債券A(150039)基金檔案
基金代碼 150039 基金簡稱 鼎利A 基金全稱 中歐鼎利分級債券型證券投資基金
發行日期 2011-05-09 成立日期 2011-06-16 基金類型 固定收益
基金經理 袁爭光 基金托管人 中信銀行 基金公司 中歐基金
最近資產 1.6100浜 最近份額 1.6084億 成立份額 8.753億份
管理費率 0.70% 申購費率 --- 贖回費率 ---
中歐基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中歐瑾和C 1.3140 0.5400%
中歐瑾和A 1.3500 0.5200%
中歐醫療創新股票A 2.3113 0.3300%
中歐醫療創新股票C 2.2829 0.3300%
中歐醫療健康混合C 3.1060 0.3200%
中歐醫療健康混合A 3.1260 0.2900%
中歐匠心兩年持有期混合A 1.4448 0.2900%
中歐匠心兩年持有期混合C 1.4421 0.2900%
中歐瑾泉A 1.8277 0.2700%
中歐瑾泉C 1.4399 0.2700%
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
轉債優先 1.0380 0.0964%
永興債C 1.1400 0.0900%
通福債C 1.1944 0.0600%
鑫元合享純債C 1.0319 0.0300%
鑫元合豐純債C 1.0102 0.0100%
中加純債債券 1.0350 0.0100%
國富恒利債券(LOF)C 1.0336 0.0100%
多利優先 1.0278 0.0097%
華富恒富C 1.2317 0.0000%
中銀聚利半年定開 1.0604 0.0000%
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