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建信穩健 - 基金主頁(代碼:150036)

今天最新凈值 1.0170 0.0010 0.0984%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1187 0.1017 9.9999% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.0170
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金類型:固定收益
  • 成立份額:29.745億份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份額:1.3636億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
1.70% 0.10% 0.49% 1.40% 5.10% 10.36% 15.88% 66.01%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05001份
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05002份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.05014份
2016-01-04 份額分拆 每份份額分拆1.06251份
建信穩健基金動態
建信穩健重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601318 中國平安 0.0000 931.9600% 0.7371%
600276 恒瑞醫藥 0.0000 608.6900% -0.0644%
000333 美的集團 0.0000 547.4800% -1.7083%
601166 興業銀行 0.0000 542.2000% 3.7037%
600958 東方證券 0.0000 454.5400% 0.9632%
601288 農業銀行 0.0000 438.4400% 0.3145%
000858 五糧液 0.0000 421.3200% -0.8497%
601169 北京銀行 0.0000 381.1800% 0.8403%
600519 貴州茅臺 0.0000 377.7400% -0.7536%
002714 牧原股份 0.0000 377.6300% -1.3761%
建信穩健(150036)基金檔案
基金代碼 150036 基金簡稱 建信穩健 基金全稱 建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金
發行日期 2011-04-01 成立日期 2011-05-06 基金類型 固定收益
基金經理 馬志強 基金托管人 招商銀行 基金公司 建信基金
最近資產 1.3800億 最近份額 1.3636億 成立份額 29.745億份
管理費率 1.50% 申購費率 --- 贖回費率 ---
建信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
建信H股 0.9028 1.3471%
建信高端醫療股票 2.0142 0.7600%
責任ETF 2.2959 0.7327%
建信責任 2.4660 0.6900%
建信上海金ETF 4.0301 0.3886%
建信中證全指證券公司ETF 1.0967 0.3753%
300紅利 1.1408 0.3254%
上證50 1.3614 0.2799%
建信上證50ETF聯接C 1.4722 0.2700%
建信上證50ETF聯接A 1.4767 0.2600%
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
轉債優先 1.0380 0.0964%
永興債C 1.1400 0.0900%
通福債C 1.1944 0.0600%
鑫元合享純債C 1.0319 0.0300%
國富恒利債券(LOF)C 1.0336 0.0100%
鑫元合豐純債C 1.0102 0.0100%
中加純債債券 1.0350 0.0100%
多利優先 1.0278 0.0097%
恒中企A 1.0437 0.0096%
消費收益 1.0280 0.0000%
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