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大成2020生命周期 - 基金主頁(代碼:090006)

今天最新凈值 0.8200 0.0000 0.0000% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 0.8221 -0.0009 -0.1066% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:2.6420
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金類型:混合型
  • 成立份額:11.130億份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份額:23.2700億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
3.51% 0.26% 2.54% 1.86% 10.53% 8.81% 5.36% 147.84%
大成2020生命周期(090006)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 0.8230 0.0000%
2020-10-15 0.8230 -0.1200%
2020-10-14 0.8240 -0.2400%
2020-10-13 0.8260 0.1200%
2020-10-12 0.8250 0.6100%
2020-10-09 0.8200 0.0000%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 分紅 每份派現金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 分紅 每份派現金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分紅 每份派現金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分紅 每份派現金0.1500元
大成2020生命周期基金動態
大成2020生命周期重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 6.7400 5.3700% -0.7536%
300770 新媒股份 39.7000 4.8400% -1.1081%
601888 中國中免 32.0000 2.6800% 0.2958%
600036 招商銀行 77.1900 1.4200% 1.9739%
000568 瀘州老窖 21.1000 1.0500% -1.1997%
002714 牧原股份 17.0500 0.7600% -1.3761%
300144 宋城演藝 80.0200 0.7500% 0.6611%
688111 金山辦公 3.6800 0.6800% -1.6285%
000710 貝瑞基因 19.3900 0.6300% -0.6625%
002120 韻達股份 46.0200 0.6100% -0.9857%
大成2020生命周期(090006)基金檔案
基金代碼 090006 基金簡稱 大成2020 基金全稱 大成財富管理2020生命周期證券投資基金
發行日期 2006-08-07 成立日期 2006-09-13 基金類型 混合型
基金經理 周德昕 基金托管人 中國銀行 基金公司 大成基金
最近資產 18.3600億 最近份額 23.2700億 成立份額 11.130億份
管理費率 1.40% 申購費率 1.40% 贖回費率 0.30%
大成基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成景潤靈活配置混合 1.0720 0.9400%
大成景祿靈活配置混合A 1.3661 0.8000%
大成景祿靈活配置混合C 1.3663 0.8000%
恒指LOF 0.9040 0.7800%
大成趨勢 1.2000 0.6700%
大成策略回報混合 1.2890 0.5500%
大成中證紅利指數A 1.8450 0.4900%
大成一帶一路靈活配置混合 1.8300 0.4400%
大成民穩增長混合A 1.0605 0.3900%
大成民穩增長混合C 1.0576 0.3800%
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順中國回報 1.9050 1.2200%
長盛養老健康 2.2780 0.7100%
興業聚利 2.1570 0.7000%
興業多策略 1.9690 0.6600%
浦銀醫療 1.7020 0.6500%
中歐瑾和C 1.3140 0.5400%
中歐瑾和A 1.3500 0.5200%
華富靈活 1.1960 0.5000%
國投醫療保健 2.2160 0.4500%
諾安新動力 2.8840 0.4500%
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