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大成價值增長 - 基金主頁(代碼:090001)

今天最新凈值 1.3422 0.0099 0.7400% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.3549 -0.0080 -0.5904% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:4.3313
  • 成立日期:2002-11-11
  • 基金類型:混合型
  • 成立份額:26.048億份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份額:15.5933億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
11.87% 1.14% 6.09% 7.91% 26.22% 10.74% 15.20% 791.82%
大成價值增長(090001)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 1.3571 -0.4300%
2020-10-15 1.3629 -0.7900%
2020-10-14 1.3737 0.0900%
2020-10-13 1.3725 0.2300%
2020-10-12 1.3693 2.0200%
2020-10-09 1.3422 0.7400%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分紅 每份派現金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分紅 每份派現金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分紅 每份派現金1.0000元
2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 分紅 每份派現金1.4200元
2006-03-17 2006-03-17 2006-03-20 分紅 每份派現金0.0300元
大成價值增長基金動態
大成價值增長重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603517 絕味食品 259.8900 9.4900% -1.1067%
002299 圣農發展 486.2100 7.2800% 1.0161%
300699 光威復材 217.9800 7.0600% -1.2116%
603308 應流股份 522.4400 5.5000% -1.7791%
002714 牧原股份 102.8300 4.3500% -1.3761%
603882 金域醫學 84.5500 3.9100% 1.0800%
688029 南微醫學 27.2100 3.4100% -3.2972%
000089 深圳機場 807.1200 3.1900% -0.9060%
688085 三友醫療 63.0700 2.5800% 0.0000%
300413 芒果超媒 65.9800 2.2200% -3.4826%
大成價值增長(090001)基金檔案
基金代碼 090001 基金簡稱 大成價值 基金全稱 大成價值增長證券投資基金
發行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金類型 混合型
基金經理 湯義峰、石國武 基金托管人 農業銀行 基金公司 大成基金
最近資產 19.3700億 最近份額 15.5933億 成立份額 26.048億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.25%
大成基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成景潤靈活配置混合 1.0720 0.9400%
大成景祿靈活配置混合A 1.3661 0.8000%
大成景祿靈活配置混合C 1.3663 0.8000%
恒指LOF 0.9040 0.7800%
大成趨勢 1.2000 0.6700%
大成策略回報混合 1.2890 0.5500%
大成中證紅利指數A 1.8450 0.4900%
大成一帶一路靈活配置混合 1.8300 0.4400%
大成民穩增長混合A 1.0605 0.3900%
大成民穩增長混合C 1.0576 0.3800%
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順中國回報 1.9050 1.2200%
長盛養老健康 2.2780 0.7100%
興業聚利 2.1570 0.7000%
興業多策略 1.9690 0.6600%
浦銀醫療 1.7020 0.6500%
中歐瑾和C 1.3140 0.5400%
中歐瑾和A 1.3500 0.5200%
華富靈活 1.1960 0.5000%
國投醫療保健 2.2160 0.4500%
諾安新動力 2.8840 0.4500%
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