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國泰添益靈活配置混合 - 基金主頁(代碼:001923)

今天最新凈值 1.0170 0.0020 0.1970%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0458 0.0288 2.8309% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.0170
  • 成立日期:2016-08-17
  • 基金類型:
  • 成立份額:
  • 管理人:國泰基金
  • 最近份額:0.2502億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
0.72% -0.18% -1.07% 1.28% 9.66% - - 11.20%
國泰添益靈活配置混合基金動態
國泰添益靈活配置混合重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 918.6900% -0.6306%
000651 格力電器 0.0000 898.1900% -0.4142%
600867 通化東寶 0.0000 690.3400% 0.4958%
601288 農業銀行 0.0000 688.0000% 0.3145%
002304 洋河股份 0.0000 631.6800% 0.9079%
000895 雙匯發展 0.0000 580.8200% -0.0934%
300003 樂普醫療 0.0000 550.2000% -1.1524%
600036 招商銀行 0.0000 528.8000% 1.9739%
000858 五糧液 0.0000 516.8000% -0.8497%
600335 國機汽車 0.0000 479.6500% -1.0033%
國泰添益靈活配置混合(001923)基金檔案
基金代碼 001923 基金簡稱 國泰添益靈活配置混合 基金全稱
發行日期 2016-08-08~2016-08-12 成立日期 2016-08-17 基金類型
基金經理 樊利安 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產 0.2700億 最近份額 0.2502億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證煤炭ETF聯接A 1.1677 2.2900%
國泰中證煤炭ETF聯接C 1.1652 2.2800%
金融ETF聯接 1.2595 1.0900%
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 1.1353 0.8700%
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 1.1328 0.8600%
港股通 1.0984 0.5900%
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 2.0085 0.5000%
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 1.9921 0.5000%
國泰黃金ETF聯接A 1.5045 0.4100%
券商基金 1.3191 0.3000%
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