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中海合鑫靈活配置 - 基金主頁(代碼:001005)

今天最新凈值 0.5950 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.5594 -0.0356 -5.9797% 2020-10-16 15:36:00
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
-15.80% - -3.40% -10.90% -6.43% -8.29% -56.93% -40.30%
中海合鑫靈活配置基金動態
中海合鑫靈活配置重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 232.4300% -0.7536%
002475 立訊精密 0.0000 164.9100% -2.3096%
000418 小天鵝A 0.0000 159.8700% 0.0000%
600298 安琪酵母 0.0000 156.1700% -1.6100%
002027 分眾傳媒 0.0000 155.9700% 1.8519%
000858 五糧液 0.0000 145.2000% -0.8497%
002008 大族激光 0.0000 136.2000% -2.1904%
002415 ??低?/a> 0.0000 133.8100% -2.3350%
603019 中科曙光 0.0000 128.0200% -0.8190%
002777 久遠銀海 0.0000 124.4500% -0.4774%
中海合鑫靈活配置(001005)基金檔案
基金代碼 001005 基金簡稱 中海合鑫 基金全稱 中海合鑫靈活配置混合型證券投資基金
發行日期 2015-01-26~2015-02-06 成立日期 2015-02-11 基金類型 混合型
基金經理 許定晴 基金托管人 招商銀行 基金公司 中?;?/a>
最近資產 0.0900億 最近份額 0.1513億 成立份額 6.841億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%
中?;鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海優勢 1.3690 1.0300%
中海量化 1.7180 0.7600%
中海上證50 1.5150 0.2600%
中海分紅 1.3147 0.2100%
中?;旄?/a> 1.6850 0.1800%
中??赊D債A 0.9490 0.1100%
中??赊D債C 0.9460 0.1100%
中海純債A 1.1130 0.0900%
中海純債C 1.0860 0.0900%
中海積極收益 1.3360 0.0700%
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順中國回報 1.9050 1.2200%
長盛養老健康 2.2780 0.7100%
興業聚利 2.1570 0.7000%
興業多策略 1.9690 0.6600%
浦銀醫療 1.7020 0.6500%
中歐瑾和C 1.3140 0.5400%
中歐瑾和A 1.3500 0.5200%
華富靈活 1.1960 0.5000%
國投醫療保健 2.2160 0.4500%
諾安新動力 2.8840 0.4500%
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