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前海開源中證軍工指數 - 基金主頁(代碼:000596)

今天最新凈值 1.8270 0.0280 1.5600% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.8580 -0.0260 -1.3825% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.8270
  • 成立日期:2014-05-27
  • 基金類型:股票指數
  • 成立份額:6.182億份
  • 管理人:前海開源基金
  • 最近份額:4.3497億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
11.23% 4.55% 9.52% 9.97% 22.25% 2.88% -9.65% 35.70%
前海開源中證軍工指數(000596)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 1.8600 -1.2700%
2020-10-15 1.8840 -0.7900%
2020-10-14 1.8990 -0.6300%
2020-10-13 1.9110 0.4200%
2020-10-12 1.9030 4.1600%
2020-10-09 1.8270 1.5600%
前海開源中證軍工指數基金動態
前海開源中證軍工指數重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000661 長春高新 10.6700 7.5800% -1.6599%
002465 海格通信 267.0400 5.6400% -1.5574%
002179 中航光電 79.6800 5.3400% -0.1377%
000768 中航飛機 178.5600 5.1700% -2.8582%
600893 航發動力 128.4100 4.9200% -3.5325%
300699 光威復材 44.8800 4.6000% -1.2116%
002414 高德紅外 90.6700 4.3400% -1.3645%
600118 中國衛星 83.1700 4.1900% -2.0096%
601989 中國重工 619.8900 4.0500% 0.0000%
600760 中航沈飛 64.6600 3.4700% -5.2845%
前海開源中證軍工指數(000596)基金檔案
基金代碼 000596 基金簡稱 前海中證軍工 基金全稱 前海開源中證軍工指數型證券投資基金
發行日期 2014-04-08 成立日期 2014-05-27 基金類型 股票指數
基金經理 李東騫、薛小波 基金托管人 交通銀行 基金公司 前海開源基金
最近資產 6.1200億 最近份額 4.3497億 成立份額 6.182億份
管理費率 1.00% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭B 0.8548 4.9994%
銀行B端 1.2320 2.9326%
金融B 1.2660 2.2617%
煤炭分級 0.9462 2.2000%
銀行基金 1.1348 1.5800%
銀行FG 1.1890 1.5400%
華寶中證銀行ETF聯接A 1.1419 1.5300%
銀行指基 0.9610 1.4800%
能源ETF 0.6304 1.4647%
信誠金融 1.1530 1.2300%
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