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長盛城鎮化主題股票 - 基金主頁(代碼:000354)

今天最新凈值 1.5420 0.0520 3.4900% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.5780 -0.0110 -0.6936% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:2.1900
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:20.115億份
  • 管理人:長盛基金
  • 最近份額:0.3995億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
5.79% 5.71% 8.48% -6.76% 37.67% 20.15% 10.27% 114.28%
長盛城鎮化主題股票(000354)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 1.5770 -0.7600%
2020-10-15 1.5890 -0.6900%
2020-10-14 1.6000 -1.3600%
2020-10-13 1.6220 1.0000%
2020-10-12 1.6060 4.1500%
2020-10-09 1.5420 3.4900%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2015-12-17 2015-12-17 2015-12-21 分紅 每份派現金0.5810元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分紅 每份派現金0.0670元
長盛城鎮化主題股票重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688023 安恒信息 1.8000 8.8600% -6.3606%
002475 立訊精密 9.1000 7.4700% -2.3096%
300463 邁克生物 8.0000 7.4500% 1.5853%
002324 普利特 30.0000 7.2000% -0.7874%
603186 華正新材 7.0000 5.5700% -2.0258%
300122 智飛生物 2.9900 4.7900% 3.4888%
603986 兆易創新 1.2600 4.7500% -1.0993%
603108 潤達醫療 22.0000 4.6800% -0.8017%
000736 中交地產 40.0000 4.2800% 3.3195%
002371 北方華創 1.5000 4.1000% 0.9676%
長盛城鎮化主題股票(000354)基金檔案
基金代碼 000354 基金簡稱 長盛城鎮化 基金全稱 長盛城鎮化主題股票型證券投資基金
發行日期 2013-10-14 成立日期 2013-11-12 基金類型 股票型
基金經理 王克玉、王寧 基金托管人 中國銀行 基金公司 長盛基金
最近資產 0.6300億 最近份額 0.3995億 成立份額 20.115億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金融地產 1.0110 1.0000%
長盛盛裕A 1.0477 0.8300%
長盛盛裕C 1.0458 0.8300%
長盛養老健康 2.2780 0.7100%
上50分級 1.1020 0.3600%
券商分級 1.1230 0.3600%
長盛盛崇A 1.3661 0.3200%
長盛盛崇C 1.3582 0.3200%
長盛新興成長 1.6490 0.3000%
長盛醫療行業 2.3720 0.3000%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華潤元大量化優選A 1.4773 1.1400%
工銀金融地產混合 2.5380 0.9100%
景順資源 0.7370 0.8200%
中海量化 1.7180 0.7600%
金元消費 1.5480 0.7200%
華寶策略 0.6776 0.7100%
萬家精選 1.1835 0.7000%
融通醫療保健行業混合A 2.7810 0.6900%
富國低碳環?;旌?/a> 2.5750 0.6600%
華寶動力組合混合 2.1228 0.5900%
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