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匯添富美麗30股票 - 基金主頁(代碼:000173)

今天最新凈值 3.2260 0.0520 1.6400% 2020-10-16
盤中實時估值(僅供參考) 3.3338 -0.0462 -1.3674% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:3.4780
  • 成立日期:2013-06-25
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:6.691億份
  • 管理人:匯添富基金
  • 最近份額:12.5581億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
-0.59% 0.04% 6.96% 1.12% 13.67% 1.16% 38.40% 162.81%
匯添富美麗30股票(000173)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-16 3.3410 -1.1500%
2020-10-15 3.3800 0.1500%
2020-10-14 3.3750 -0.1800%
2020-10-13 3.3810 0.7100%
2020-10-12 3.3570 4.0600%
2020-10-09 3.2260 1.6400%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分紅 每份派現金0.1209元
2019-05-29 2019-05-29 2019-05-31 分紅 每份派現金0.1310元
匯添富美麗30股票基金動態
  • 積極挖掘成長股并長期持有:從基金經理過往投資風格來看,基金經理在上漲、下跌市中表現均位居同類前30%,收益穩定性較高,在成長或平衡市場中能擊敗75%的同類基金。

  • 去年以來的結構性行情使得匯添富基金等優秀選股型機構投資者優勢凸顯,也使得選股型基金更加受到投資者關注,如采用集中投資策略、專注于選股的匯添富美麗30基金。

匯添富美麗30股票重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002127 南極電商 1.0000 9.6500% -1.8302%
002044 美年健康 2.0000 9.4000% -2.8436%
600519 貴州茅臺 21.0000 8.4900% -0.7536%
300413 芒果超媒 350.0000 6.3100% -3.4826%
601888 中國中免 145.0000 6.1700% 0.2958%
603259 藥明康德 193.2000 5.1600% -0.8233%
300285 國瓷材料 480.0000 4.4500% -2.5127%
603027 千禾味業 502.0000 4.3800% -1.5006%
000858 五糧液 86.0000 4.0700% -0.8497%
300010 立思辰 750.0000 4.0600% -2.4711%
匯添富美麗30股票(000173)基金檔案
基金代碼 000173 基金簡稱 匯添富美麗 基金全稱 匯添富美麗30股票型證券投資基金
發行日期 2013-05-27 成立日期 2013-06-25 基金類型 股票型
基金經理 王栩 基金托管人 工商銀行 基金公司 匯添富基金
最近資產 36.1800億 最近份額 12.5581億 成立份額 6.691億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
匯添富基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中藥基金 1.0192 1.8500%
中藥C 1.0090 1.8500%
銀行股基 1.1227 1.6478%
添富中證銀行ETF聯接A 1.0249 1.5700%
添富中證銀行ETF聯接C 1.0241 1.5700%
能源ETF 0.6304 1.4647%
金融ETF 1.8385 0.9388%
添富恒生 1.0450 0.7700%
港股高C 0.8075 0.5900%
港股高息 0.8164 0.5800%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華潤元大量化優選A 1.4773 1.1400%
工銀金融地產混合 2.5380 0.9100%
景順資源 0.7370 0.8200%
中海量化 1.7180 0.7600%
金元消費 1.5480 0.7200%
華寶策略 0.6776 0.7100%
萬家精選 1.1835 0.7000%
融通醫療保健行業混合A 2.7810 0.6900%
富國低碳環?;旌?/a> 2.5750 0.6600%
華寶動力組合混合 2.1228 0.5900%
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