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華夏全球精選 - 基金主頁(代碼:000041)

今天最新凈值 1.2590 0.0160 1.2872% 2020-10-14
盤中實時估值(僅供參考) 1.3353 -0.0007 -0.0558% 2020-10-16 15:36:00
  • 累計凈值:1.2590
  • 成立日期:2007-10-09
  • 基金類型:QDII
  • 成立份額:300.556億份
  • 管理人:華夏基金
  • 最近份額:11.9966億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
-3.26% 2.06% 15.59% -4.60% 2.77% 9.49% 14.70% 3.80%
華夏全球精選(000041)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-10-14 1.3400 0.2994%
2020-10-13 1.3360 0.7541%
2020-10-12 1.3260 0.8365%
2020-10-09 1.3150 4.4480%
2020-09-30 1.2590 1.2872%
2020-09-29 1.2430 0.0805%
華夏全球精選基金動態
華夏全球精選重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
PDD.US 拼多多 16.9500 2.7800% 0.0000%
華夏全球精選(000041)基金檔案
基金代碼 000041 基金簡稱 華夏全球 基金全稱 華夏全球精選股票型證券投資基金
發行日期 2007-09-27 成立日期 2007-10-09 基金類型 QDII
基金經理 周全、楊昌桁、崔強 基金托管人 建設銀行 基金公司 華夏基金
最近資產 14.1200億 最近份額 11.9966億 成立份額 300.556億份
管理費率 1.85% 申購費率 1.60% 贖回費率 0.50%
華夏基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏銀基 1.0532 1.4155%
華夏中證銀行ETF聯接C 1.0271 1.3419%
華夏中證銀行ETF聯接A 1.0296 1.3386%
金融行業 2.0611 0.6396%
華夏新錦升混合A 1.3569 0.4293%
華夏新錦匯混合C 1.2503 0.2566%
華夏經典 1.5960 0.2513%
華夏新錦匯混合A 1.2513 0.2484%
華夏圓和混合 1.2495 0.2166%
華夏新錦順混合C 1.3164 0.1979%
QDII基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
H股ETF聯接A(美元現匯) 0.1657 1.4700%
H股ETF聯接A(美元現鈔) 0.1657 1.4700%
H股ETF聯接A(人民幣) 1.1158 1.4000%
恒生中企 0.9107 1.0300%
恒生H股 0.7743 1.0000%
添富恒生 1.0450 0.7700%
華寶油氣 0.2326 1.8389%
諾安油氣 0.4100 0.7371%
嘉實全球 1.0640 0.2828%
大成標普 1.8040 0.2222%
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