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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
混合型 000065 國富焦點驅動混合 趙曉東 2020-10-16 1.7960 1.9610 -0.0010 -0.0600% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000203 國富日日收益貨幣A 胡永燕 2015-12-31 0.6004 2.9230 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000204 國富日日收益貨幣B 胡永燕 2015-12-31 0.6660 3.1340 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000351 國富恒豐定期債券A 胡永燕 2020-10-16 1.0020 1.3860 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000352 國富恒豐定期債券C 胡永燕 2020-10-16 1.0000 1.3600 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
股票型 000761 國富健康優質生活股票 王曉寧 2020-10-16 1.7860 1.7860 -0.0098 -0.5500% 基金資料 凈值查詢
QDII 000934 富蘭克林國海大中華精選混合 曾宇 2020-10-15 2.3310 2.3310 -0.0470 -1.9765% 基金資料 凈值查詢
001392 國富金融地產混合A 吳西燕 2020-10-16 1.4304 1.4304 0.0076 0.5300% 基金資料 凈值查詢
001393 國富金融地產混合C 吳西燕 2020-10-16 1.4986 1.4986 0.0079 0.5300% 基金資料 凈值查詢
001605 國富滬港深成長精選股票 衛學海 2020-10-16 2.2250 2.2250 -0.0140 -0.6300% 基金資料 凈值查詢
002087 國富新機遇混合A 吳西燕,胡永燕 2020-10-16 1.4330 1.4710 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
002088 國富新機遇混合C 胡永燕,吳西燕 2020-10-16 1.4220 1.4540 -0.0010 -0.0700% 基金資料 凈值查詢
002092 國富新增長混合A 胡永燕,吳西燕 2018-10-17 1.0483 1.1026 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
002093 國富新增長混合C 胡永燕,吳西燕 2018-10-17 1.0362 1.0903 -0.0001 -0.0096% 基金資料 凈值查詢
002097 國富新價值混合A 吳西燕,胡永燕 2018-10-09 0.9594 1.0704 -0.0031 -0.3221% 基金資料 凈值查詢
002098 國富新價值混合C 吳西燕,胡永燕 2018-10-09 0.9663 1.0686 0.0008 0.0829% 基金資料 凈值查詢
002099 國富新活力混合A 吳西燕,胡永燕 2018-09-03 1.1197 1.1197 -0.0138 -1.2175% 基金資料 凈值查詢
002100 國富新活力混合C 吳西燕,胡永燕 2018-09-03 1.0568 1.0568 -0.0130 -1.2152% 基金資料 凈值查詢
002114 國富新收益混合A 胡永燕,吳西燕 2018-09-06 0.9066 0.9066 -0.0037 -0.4065% 基金資料 凈值查詢
002115 國富新收益混合C 胡永燕,吳西燕 2018-09-06 0.9085 0.9085 -0.0037 -0.4056% 基金資料 凈值查詢
002361 國富恒瑞債券A 趙曉東 2020-10-16 1.2750 1.3110 0.0010 0.0800% 基金資料 凈值查詢
002362 國富恒瑞債券C 趙曉東 2020-10-16 1.2530 1.2860 0.0010 0.0800% 基金資料 凈值查詢
003972 國富美元債定開債人民幣 徐成 2020-10-09 1.0738 1.1098 0.0005 0.0466% 基金資料 凈值查詢
003973 國富美元債定開債美元現匯 徐成 2020-10-09 0.1584 0.1636 0.0008 0.5076% 基金資料 凈值查詢
004120 國富安享貨幣 胡永燕,王莉 基金資料 凈值查詢
004395 國富恒通純債債券 鄧鐘鋒 2018-04-20 1.0132 1.0245 -0.0014 -0.1380% 基金資料 凈值查詢
004663 國富日鑫月益30天理財債券A 胡永燕,王莉 基金資料 凈值查詢
004664 國富日鑫月益30天理財債券B 胡永燕,王莉 基金資料 凈值查詢
005552 國富新趨勢混合A 鄧鐘鋒,吳西燕 2020-10-16 1.0823 1.0823 0.0003 0.0300% 基金資料 凈值查詢
005553 國富新趨勢混合C 吳西燕,鄧鐘鋒 2020-10-16 1.0781 1.0781 0.0003 0.0300% 基金資料 凈值查詢
005652 國富天頤混合A 吳西燕 2020-10-16 1.1061 1.2385 -0.0012 -0.1100% 基金資料 凈值查詢
005653 國富天頤混合C 吳西燕 2020-10-16 1.0727 1.2203 -0.0012 -0.1100% 基金資料 凈值查詢
005822 國富恒裕6個月定開債 鄧鐘鋒,沈竹熙 2020-10-16 1.1021 1.1021 0.0003 0.0300% 基金資料 凈值查詢
006039 國富估值優勢混合 徐成 2020-10-16 2.0567 2.0567 -0.0130 -0.6300% 基金資料 凈值查詢
006373 國富全球科技互聯混合人民幣 徐成,狄星華 2020-10-15 1.9401 1.9401 -0.0264 -1.3425% 基金資料 凈值查詢
006374 國富全球科技互聯混合美元現匯 徐成,狄星華 2020-10-15 1.9894 1.9894 -0.0241 -1.1969% 基金資料 凈值查詢
006702 國富恒嘉短債債券A 沈竹熙 2020-10-16 1.0203 1.0203 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
006703 國富恒嘉短債債券C 沈竹熙 2020-10-16 1.0146 1.0146 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
008515 國富基本面優選混合 趙曉東 2020-10-16 1.3147 1.3147 0.0094 0.7200% 基金資料 凈值查詢
008625 國富平衡養老三年混合(FOF) 吳弦 2020-10-14 1.1087 1.1087 -0.0020 -0.1801% 基金資料 凈值查詢
009846 國富港股通遠見價值混合 徐成 2020-10-16 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
010271 國富價值成長一年持有期混合A 徐荔蓉 基金資料 凈值查詢
010272 國富價值成長一年持有期混合C 徐荔蓉 基金資料 凈值查詢
指數型 150135 國富中證100指數增強分級A 張志強 2020-03-27 1.0120 1.2570 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
指數型 150136 國富中證100指數增強分級B 張志強 2020-03-27 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150166 國富恒利分級債券B 刁暉宇 2017-03-10 1.0000 1.4810 -0.4820 -0.3252% 基金資料 凈值查詢
指數型 164508 國富中證100指數增強分級 張志強 2020-10-16 1.3670 1.4900 0.0010 0.0700% 基金資料 凈值查詢
債券型 164509 國富恒利分級債券 刁暉宇 2020-10-16 0.9170 1.6312 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
固定收益 164510 國富恒利分級債券A 刁暉宇 2020-10-16 1.0336 1.2639 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
混合型 450001 國富中國收益 徐荔蓉、吳西燕 2020-10-16 1.5161 3.9419 -0.0044 -0.2900% 基金資料 凈值查詢
股票型 450002 國富彈性市值 趙曉東 2020-10-16 1.6054 4.1591 0.0025 0.1600% 基金資料 凈值查詢
股票型 450003 國富潛力組合 徐荔蓉 2020-10-16 1.9120 3.0130 -0.0090 -0.4700% 基金資料 凈值查詢
股票型 450004 國富深化價值股票 衛學海 2020-10-16 2.2820 2.7520 -0.0150 -0.6500% 基金資料 凈值查詢
債券型 450005 國富強化債券A 劉怡敏 2020-10-16 1.1797 1.8124 0.0009 0.0800% 基金資料 凈值查詢
債券型 450006 國富強化債券C 劉怡敏 2020-10-16 1.1469 1.7456 0.0009 0.0800% 基金資料 凈值查詢
股票型 450007 國富成長動力 劉偉亭 2020-10-16 2.0724 2.2524 -0.0226 -1.0800% 基金資料 凈值查詢
指數型 450008 國富滬深300 張志強 2020-10-16 1.6390 1.9820 0.0030 0.1800% 基金資料 凈值查詢
股票型 450009 國富中小盤 趙曉東 2020-10-16 2.3270 3.3410 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
股票型 450011 國富研究精選 徐荔蓉、何景風 2020-10-16 2.7680 2.7680 -0.0150 -0.5400% 基金資料 凈值查詢
債券型 450018 國富恒久信用債券A 刁暉宇、劉怡敏 2020-10-16 1.2556 1.4556 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
債券型 450019 國富恒久信用債券C 刁暉宇、劉怡敏 2020-10-16 1.2384 1.4266 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
QDII 457001 國富亞洲機會股票 曾宇 2020-10-15 1.5360 1.6210 -0.0330 -2.1033% 基金資料 凈值查詢
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