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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
定開債券 000005 嘉實增強信用定期債券 劉寧 2020-10-16 1.0020 1.3730 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
QDII 000044 嘉實美國成長股票現匯 張自力 2020-10-15 2.4350 2.4350 -0.0120 -0.4904% 基金資料 凈值查詢
指數型 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A 裴曉輝 2020-10-16 1.0303 1.0303 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
指數型 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C 裴曉輝 2020-10-16 1.0248 1.0248 0.0003 0.0300% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000113 嘉實如意寶定期債券A 劉寧 2020-10-16 1.1640 1.3970 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000115 嘉實如意寶定期債券C 劉寧 2020-10-16 1.1460 1.3620 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000116 嘉實豐益純債定期債券 曲揚 2020-10-16 1.0067 1.3818 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
指數型 000176 嘉實滬深300指數研究增強 張琦 2020-10-16 1.8327 1.8327 -0.0034 -0.1900% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000177 嘉實豐益信用定期債券 劉寧 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000183 嘉實豐益策略定期債券 胡永青 2020-10-16 1.0130 1.3800 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
000269 嘉實合潤雙債兩年期定期債券 劉寧 2019-08-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
QDII 000340 嘉實新興市場雙幣分級債券 關子宏 2014-05-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
固定收益 000341 嘉實新興市場A 關子宏 2020-10-15 1.1820 1.2370 -0.0020 -0.1689% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 000342 嘉實新興市場B 關子宏 2020-10-15 1.2790 1.5470 -0.0040 -0.3118% 基金資料 凈值查詢
混合型 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 張琦、劉斌 2020-10-16 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000464 嘉實活期寶貨幣 萬曉西 2015-12-31 0.7685 2.8700 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000581 嘉實活錢包貨幣 萬曉西、李曈 2015-12-31 0.7504 2.8080 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
混合型 000585 嘉實對沖套利定期混合 張琦 2020-10-16 1.2340 1.2340 0.0010 0.0800% 基金資料 凈值查詢
混合型 000595 嘉實泰和混合 王漢博 2020-10-16 4.0990 8.6870 -0.0280 -0.6800% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000618 嘉實薪金寶貨幣 魏莉 2015-12-31 0.6172 2.2820 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
股票型 000711 嘉實醫療保健股票 齊海滔 2020-10-16 3.0280 3.0280 0.0050 0.1700% 基金資料 凈值查詢
股票型 000751 嘉實新興產業股票 王漢博 2020-10-16 4.9410 4.9410 -0.0380 -0.7600% 基金資料 凈值查詢
混合型 000870 嘉實新收益混合 翟琳琳、陳少平 2020-10-16 2.1190 2.4320 -0.0070 -0.3300% 基金資料 凈值查詢
000917 嘉實機構快線貨幣A 萬曉西、張文玥、李金燦 2015-12-31 0.6219 2.3710 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
000918 嘉實機構快線貨幣B 萬曉西、張文玥、李金燦 2015-12-31 0.6301 2.4070 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
000919 嘉實機構快線貨幣C 萬曉西、張文玥、李金燦 2015-12-31 0.6411 2.4060 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
股票型 000985 嘉實逆向策略股票 郭東謀 2020-10-16 1.9580 1.9580 -0.0030 -0.1500% 基金資料 凈值查詢
QDII 000988 嘉實全球互聯網股票(QDII)人民幣 丁杰人 2020-10-15 2.3640 2.3640 -0.0270 -1.1292% 基金資料 凈值查詢
QDII 000989 嘉實全球互聯網股票(QDII)美元現匯 丁杰人 2020-10-15 2.1400 2.1400 -0.0210 -0.9718% 基金資料 凈值查詢
QDII 000990 嘉實全球互聯網股票(QDII)美元現鈔 丁杰人 2020-10-15 2.1400 2.1400 -0.0210 -0.9718% 基金資料 凈值查詢
股票型 001036 嘉實企業變革股票 劉美玲,杜毅 2020-10-16 1.6430 1.6430 -0.0130 -0.7900% 基金資料 凈值查詢
股票型 001039 嘉實先進制造股票 張淼 2020-10-16 1.6700 1.6700 -0.0210 -1.2400% 基金資料 凈值查詢
股票型 001044 嘉實新消費股票 陳勤,顏媛 2020-10-16 2.3600 2.4300 0.0040 0.1700% 基金資料 凈值查詢
001416 嘉實事件驅動股票 張自力 2020-10-16 1.1750 1.1750 -0.0120 -1.0100% 基金資料 凈值查詢
001539 嘉實中證金融地產ETF聯接 何如、劉珈吟 2020-10-16 1.4081 1.4081 0.0126 0.9000% 基金資料 凈值查詢
001577 嘉實低價策略股票 李帥 2020-10-16 2.0420 2.0420 -0.0260 -1.2600% 基金資料 凈值查詢
001616 嘉實環保低碳股票 李化松 2020-10-16 2.7390 2.7390 -0.0570 -2.0400% 基金資料 凈值查詢
001620 嘉實新機遇混合發起式 王茜,謝澤林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 基金資料 凈值查詢
001637 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 劉斌 2020-10-16 1.5670 1.5670 -0.0080 -0.5100% 基金資料 凈值查詢
001639 嘉實新常態混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 基金資料 凈值查詢
001640 嘉實新常態混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
001688 嘉實新起點混合A 王茜,劉寧 2020-10-16 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
001755 嘉實新思路混合 胡永青 2020-10-16 1.2050 1.3170 -0.0020 -0.1700% 基金資料 凈值查詢
001756 嘉實策略優選混合 丁杰人 2020-10-16 1.2740 1.3760 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
001757 嘉實主題增強混合 鄒唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 基金資料 凈值查詢
001759 嘉實成長增強混合 邵秋濤 2020-10-16 1.5990 1.5990 -0.0130 -0.8100% 基金資料 凈值查詢
001760 嘉實創新成長混合 董理 2020-10-16 1.2460 1.2460 -0.0100 -0.8000% 基金資料 凈值查詢
002149 嘉實新優選混合 劉寧 2020-10-16 1.1600 1.2320 -0.0020 -0.1700% 基金資料 凈值查詢
002168 嘉實智能汽車股票 柏重波 2020-10-16 2.7990 2.7990 -0.0710 -2.4700% 基金資料 凈值查詢
002211 嘉實新財富靈活配置混合 胡永青 2020-10-16 1.2550 1.3050 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
002212 嘉實新起航靈活配置混合 王茜 2020-10-16 1.2420 1.3150 -0.0010 -0.0800% 基金資料 凈值查詢
002221 嘉實價值增強混合 郭東謀 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.6660% 基金資料 凈值查詢
002222 嘉實新趨勢靈活配置混合 劉寧 2020-10-16 1.4140 1.4140 -0.0010 -0.0700% 基金資料 凈值查詢
002548 嘉實穩瑞純債債券 曲揚 2020-10-16 1.0700 1.1870 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
002549 嘉實穩祥純債債券 曲揚 2020-10-16 1.2168 1.2168 0.0004 0.0300% 基金資料 凈值查詢
002550 嘉實穩榮債券 劉寧 2020-10-16 1.0490 1.1660 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
002551 嘉實穩泰債券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.1426% 基金資料 凈值查詢
002744 嘉實穩豐純債債券 胡永青,曲揚 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 基金資料 凈值查詢
002749 嘉實穩盛債券 胡永青 2020-10-16 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
002991 嘉實穩鑫純債債券 曲揚 2020-10-16 1.0249 1.1046 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
003053 嘉實文體娛樂股票A 王凱 2020-10-16 1.5760 1.5760 -0.0210 -1.3100% 基金資料 凈值查詢
003054 嘉實文體娛樂股票C 王凱 2020-10-16 1.5480 1.5480 -0.0200 -1.2800% 基金資料 凈值查詢
003056 嘉實穩澤純債債券 曲揚 2020-10-16 1.0133 1.1546 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
003187 嘉實安益混合 曲揚 2020-10-16 1.2280 1.2280 0.0010 0.0800% 基金資料 凈值查詢
003292 嘉實優勢成長混合 劉美玲 2020-10-16 1.0500 1.0500 -0.0090 -0.8500% 基金資料 凈值查詢
003298 嘉實物流產業股票A 肖覓 2020-10-16 1.9160 1.9160 -0.0090 -0.4700% 基金資料 凈值查詢
003299 嘉實物流產業C 肖覓 2020-10-16 1.8990 1.8990 -0.0080 -0.4200% 基金資料 凈值查詢
003458 嘉實穩宏債券A 胡永青 2020-10-16 1.3081 1.3081 -0.0039 -0.3000% 基金資料 凈值查詢
003459 嘉實穩宏債券C 胡永青 2020-10-16 1.2928 1.2928 -0.0039 -0.3000% 基金資料 凈值查詢
003460 嘉實現金寶 李曈,張文玥 基金資料 凈值查詢
003461 嘉實穩元純債債券 曲揚 2020-10-16 1.0913 1.1703 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
003634 嘉實農業產業股票 姚爽 2020-10-16 2.0955 2.0955 -0.0035 -0.1700% 基金資料 凈值查詢
003879 嘉實6個月理財債券A 萬曉西 基金資料 凈值查詢
003880 嘉實定期寶6個月理財債券A 張文玥 基金資料 凈值查詢
003881 嘉實定期寶6個月理財債券B 張文玥 基金資料 凈值查詢
003984 嘉實新能源新材料股票A 姚志鵬 2020-10-16 2.2297 2.2297 -0.0521 -2.2800% 基金資料 凈值查詢
003985 嘉實新能源新材料股票C 姚志鵬 2020-10-16 2.2043 2.2043 -0.0516 -2.2900% 基金資料 凈值查詢
004029 嘉實穩康純債債券 王亞洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.3089% 基金資料 凈值查詢
004030 嘉實豐安6個月定期債券 王亞洲 2020-10-16 1.0116 1.1513 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
004066 嘉實穩熙純債債券 曲揚 2020-10-16 1.0299 1.1557 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
004115 嘉實新添程混合 曲揚 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.8646% 基金資料 凈值查詢
004116 嘉實新添瑞混合 曲揚,劉寧 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.7599% 基金資料 凈值查詢
004173 嘉實增益寶貨幣 李金燦 基金資料 凈值查詢
004353 嘉實新添華定期混合 劉寧 2020-10-16 1.2890 1.2890 0.0015 0.1200% 基金資料 凈值查詢
004355 嘉實豐和靈活配置混合 吳云峰 2020-10-16 1.6878 4.8631 -0.0054 -0.3200% 基金資料 凈值查詢
004356 嘉實6個月理財債券E 萬曉西 基金資料 凈值查詢
004365 嘉實致博純債債券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
004450 嘉實前沿科技滬港深股票 張丹華 2020-10-16 2.0740 2.0740 -0.0160 -0.7700% 基金資料 凈值查詢
004477 嘉實滬港深回報混合 張金濤 2020-10-16 1.8505 1.9005 0.0023 0.1200% 基金資料 凈值查詢
004486 嘉實穩怡債券 胡永青,曲揚 2020-10-16 1.1332 1.1332 -0.0012 -0.1100% 基金資料 凈值查詢
004487 嘉實穩愉債券 王亞洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 基金資料 凈值查詢
004488 嘉實富時中國A50ETF聯接 何如,陳正憲 2020-10-16 1.5021 1.5021 0.0042 0.2800% 基金資料 凈值查詢
004501 嘉實現金添利貨幣 萬曉西,李曈,李金燦 基金資料 凈值查詢
004536 嘉實中小企業量化活力混合 張自力 2020-10-16 1.3600 1.3600 -0.0090 -0.6600% 基金資料 凈值查詢
004544 嘉實穩華純債債券 王亞洲 2020-10-16 1.1035 1.1806 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
004654 嘉實穩悅純債債券 曲揚 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
004775 嘉實新添澤定期混合 劉寧 2020-10-16 1.2112 1.2112 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
004916 嘉實新添豐定期混合 王茜,劉寧 2020-10-16 1.2490 1.2490 0.0029 0.2300% 基金資料 凈值查詢
005088 嘉實新添輝定期混合A 曲揚 2020-10-16 1.2200 1.2200 -0.0019 -0.1600% 基金資料 凈值查詢
005089 嘉實新添輝定期混合C 曲揚 2020-10-16 1.1979 1.1979 -0.0019 -0.1600% 基金資料 凈值查詢
005156 嘉實領航資產配置混合A 王欣,張靜 2020-10-14 1.2328 1.2328 -0.0054 -0.4361% 基金資料 凈值查詢
005157 嘉實領航資產配置混合C 王欣,張靜 2020-10-14 1.2018 1.2018 -0.0053 -0.4391% 基金資料 凈值查詢
005166 嘉實潤和量化定期混合 劉斌,胡永青 2020-10-16 1.1518 1.1518 -0.0011 -0.1000% 基金資料 凈值查詢
005167 嘉實潤澤量化定期混合 劉斌,胡永青,劉寧 2020-10-16 1.1713 1.1713 -0.0005 -0.0400% 基金資料 凈值查詢
005267 嘉實價值精選股票 譚麗 2020-10-16 1.7347 1.7347 0.0125 0.7300% 基金資料 凈值查詢
005303 嘉實醫藥健康股票A 顏媛,陳少平 2020-10-16 2.2611 2.2611 0.0056 0.2500% 基金資料 凈值查詢
005304 嘉實醫藥健康股票C 陳少平,顏媛 2020-10-16 2.2115 2.2115 0.0054 0.2400% 基金資料 凈值查詢
005603 嘉實新添康定期混合A 劉寧 2020-10-16 1.4633 1.4633 -0.0027 -0.1800% 基金資料 凈值查詢
005604 嘉實新添康定期混合C 劉寧 2020-10-16 1.4450 1.4450 -0.0027 -0.1900% 基金資料 凈值查詢
005612 嘉實核心優勢股票發起式 張楠,胡宇飛 2020-10-16 1.6380 1.6380 0.0015 0.0900% 基金資料 凈值查詢
005660 嘉實資源精選股票A 吳云峰 2020-10-16 1.7489 1.7489 -0.0248 -1.4000% 基金資料 凈值查詢
005661 嘉實資源精選股票C 吳云峰 2020-10-16 1.7331 1.7331 -0.0246 -1.4000% 基金資料 凈值查詢
005662 嘉實金融精選股票A 李欣 2020-10-16 1.4094 1.4094 0.0171 1.2300% 基金資料 凈值查詢
005663 嘉實金融精選股票C 李欣 2020-10-16 1.3909 1.3909 0.0168 1.2200% 基金資料 凈值查詢
005670 嘉實致興定開債發起式 王茜 2020-10-16 1.0285 1.1565 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
005796 嘉實新添榮定期混合A 劉寧 2020-10-16 1.1203 1.1203 0.0025 0.2200% 基金資料 凈值查詢
005797 嘉實新添榮定期混合C 劉寧 2020-10-16 1.1036 1.1036 0.0025 0.2300% 基金資料 凈值查詢
006245 嘉實養老2030混合(FOF) 鄭科 2020-10-14 1.3357 1.3357 -0.0041 -0.3060% 基金資料 凈值查詢
006307 嘉實養老2040混合(FOF) 鄭科 2020-10-14 1.4274 1.4274 -0.0056 -0.3908% 基金資料 凈值查詢
006450 嘉實致盈債券 劉寧 2020-10-16 1.0159 1.0609 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
006468 嘉實穩聯純債債券 萬曉西,李金燦 2020-10-16 1.0127 1.0445 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
006603 嘉實互融精選股票 蔣一茜 2020-10-16 1.2801 1.2801 -0.0007 -0.0500% 基金資料 凈值查詢
006604 嘉實消費精選股票A 吳越 2020-10-16 1.8335 1.8335 -0.0099 -0.5400% 基金資料 凈值查詢
006605 嘉實消費精選股票C 吳越 2020-10-16 1.8166 1.8166 -0.0099 -0.5400% 基金資料 凈值查詢
006614 嘉實港股通新經濟指數C 陳正憲,劉珈吟 2020-10-16 1.3210 1.3210 0.0020 0.1500% 基金資料 凈值查詢
006797 嘉實中短債債券A 萬曉西,李曈,李金燦 2020-10-16 1.0595 1.0595 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
006798 嘉實中短債債券C 萬曉西,李曈,李金燦 2020-10-16 1.0533 1.0533 0.0003 0.0300% 基金資料 凈值查詢
006803 嘉實互通精選股票 馮正彥,陳葉雁南 2020-10-16 1.2695 1.2695 0.0025 0.2000% 基金資料 凈值查詢
006841 嘉實致享純債債券 王亞洲 2020-10-16 0.9998 1.0376 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
006982 嘉實新添元定期混合A 劉寧 2020-10-16 1.1080 1.1080 0.0014 0.1300% 基金資料 凈值查詢
006983 嘉實新添元定期混合C 劉寧 2020-10-16 1.0978 1.0978 0.0014 0.1300% 基金資料 凈值查詢
007021 嘉實中債1-3政金債指數A 王亞洲 2020-10-16 1.0003 1.0396 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
007022 嘉實中債1-3政金債指數C 王亞洲 2020-10-16 1.0001 1.0373 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
007133 嘉實長青競爭優勢股票A 龍昌倫 2020-10-16 1.4326 1.4326 0.0002 0.0100% 基金資料 凈值查詢
007134 嘉實長青競爭優勢股票C 龍昌倫 2020-10-16 1.4192 1.4192 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
007188 嘉實養老2050混合(FOF) 鄭科 2020-10-14 1.4983 1.4983 -0.0061 -0.4055% 基金資料 凈值查詢
007266 嘉實新添益定期混合A 劉寧 2020-10-16 1.1134 1.1134 0.0008 0.0700% 基金資料 凈值查詢
007267 嘉實新添益定期混合C 劉寧 2020-10-16 1.1055 1.1055 0.0008 0.0700% 基金資料 凈值查詢
007319 嘉實匯達中短債債券A 萬曉西,李金燦 2020-10-16 1.0452 1.0452 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
007320 嘉實匯達中短債債券C 萬曉西,李金燦 2020-10-16 1.0417 1.0417 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
007343 嘉實科技創新混合 王貴重 2020-10-16 2.0527 2.0527 -0.0295 -1.4200% 基金資料 凈值查詢
007529 嘉實匯鑫中短債A 李曈,李金燦 2020-10-16 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
007530 嘉實匯鑫中短債C 李曈,李金燦 2020-10-16 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
007589 嘉實致元42個月定期債券 胡永青,崔思維 2020-10-16 1.0361 1.0436 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 何如,陳正憲 2020-10-16 1.0341 1.0341 0.0075 0.7300% 基金資料 凈值查詢
007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 何如,陳正憲 2020-10-16 1.0304 1.0304 0.0074 0.7200% 基金資料 凈值查詢
007696 嘉實融享貨幣 萬曉西,張文玥 2020-10-16 102.9404 102.9404 0.0067 0.0100% 基金資料 凈值查詢
007716 嘉實致華純債債券 曲揚 2020-10-16 0.9973 1.0012 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
007792 嘉實央企創新驅動ETF聯接A 劉珈吟,金猛 2020-10-16 1.0288 1.0288 -0.0062 -0.6000% 基金資料 凈值查詢
007793 嘉實央企創新驅動ETF聯接C 劉珈吟,金猛 2020-10-16 1.0270 1.0270 -0.0062 -0.6000% 基金資料 凈值查詢
007815 嘉實新興科技100ETF聯接A 李直,金猛,高峰 2020-10-16 1.3892 1.3892 -0.0065 -0.4700% 基金資料 凈值查詢
007816 嘉實新興科技100ETF聯接C 李直,金猛,高峰 2020-10-16 1.3865 1.3865 -0.0065 -0.4700% 基金資料 凈值查詢
007879 嘉實致安3個月定期債券 胡永青 2020-10-16 1.0434 1.0434 -0.0006 -0.0600% 基金資料 凈值查詢
007895 嘉實價值成長混合 洪流 2020-10-16 1.4616 1.4616 -0.0088 -0.6000% 基金資料 凈值查詢
007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 王茜,尹頁 2020-10-16 1.0200 1.0200 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
008015 嘉實中債3-5年國開債指數A 崔思維 2020-10-16 0.9928 1.0115 0.0003 0.0300% 基金資料 凈值查詢
008016 嘉實中債3-5年國開債指數C 崔思維 2020-10-16 0.9933 1.0117 0.0004 0.0400% 基金資料 凈值查詢
008118 嘉實民企精選一年定開債 劉寧,軒璇 2020-10-16 1.0388 1.0388 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
008150 嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 胡濤 2020-10-16 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
008338 嘉實安元39個月定期純債A 王茜 2020-10-16 1.0252 1.0252 0.0003 0.0300% 基金資料 凈值查詢
008339 嘉實安元39個月定期純債C 王茜 2020-10-16 1.0217 1.0217 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
008620 嘉實致寧3個月定開純債債券 劉寧 2020-10-16 1.0045 1.0054 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
008661 嘉實致融一年定期債券 胡永青 2020-10-16 1.0168 1.0218 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 王茜 2020-10-16 1.0633 1.0633 0.0004 0.0400% 基金資料 凈值查詢
008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 王茜 2020-10-16 1.0598 1.0598 0.0003 0.0300% 基金資料 凈值查詢
008778 嘉實中證500指數增強A 龍昌倫 2020-10-16 1.2806 1.2806 -0.0067 -0.5200% 基金資料 凈值查詢
008779 嘉實中證500指數增強C 龍昌倫 2020-10-16 1.2768 1.2768 -0.0067 -0.5200% 基金資料 凈值查詢
008958 嘉實回報精選股票 常蓁 2020-10-16 1.2144 1.2144 -0.0108 -0.8800% 基金資料 凈值查詢
009126 嘉實基礎產業優選股票A 肖覓 2020-10-16 1.1479 1.1479 0.0072 0.6300% 基金資料 凈值查詢
009127 嘉實基礎產業優選股票C 肖覓 2020-10-16 1.1451 1.1451 0.0072 0.6300% 基金資料 凈值查詢
009137 嘉實瑞和兩年持有期混合 歸凱 2020-10-16 1.3794 1.3794 -0.0059 -0.4300% 基金資料 凈值查詢
009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 張金濤 2020-10-16 1.2569 1.2569 -0.0054 -0.4300% 基金資料 凈值查詢
009139 嘉實瑞成兩年持有期混合C 張金濤 2020-10-16 1.2548 1.2548 -0.0054 -0.4300% 基金資料 凈值查詢
009179 嘉實中證主要消費ETF聯接A 劉珈吟 2020-10-16 1.3268 1.3268 -0.0090 -0.6700% 基金資料 凈值查詢
009180 嘉實中證主要消費ETF聯接C 劉珈吟 2020-10-16 1.3256 1.3256 -0.0089 -0.6700% 基金資料 凈值查詢
009294 嘉實致益純債債券 胡永青 2020-10-16 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
009387 嘉實穩?;旌螦 軒璇,董福焱 2020-10-16 1.0484 1.0484 -0.0002 -0.0200% 基金資料 凈值查詢
009388 嘉實穩?;旌螩 軒璇,董福焱 2020-10-16 1.0464 1.0464 -0.0003 -0.0300% 基金資料 凈值查詢
009559 嘉實穩惠6個月持有期混合C 胡永青 基金資料 凈值查詢
009599 嘉實致嘉純債債券 胡永青 2020-10-16 1.0018 1.0018 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
009600 嘉實安澤一年定開債純債 王茜 2020-10-16 1.0016 1.0016 0.0003 0.0300% 基金資料 凈值查詢
009643 嘉實致信一年定期純債債券 軒璇 2020-10-16 1.0033 1.0033 0.0002 0.0200% 基金資料 凈值查詢
009649 嘉實精選平衡混合A 董福焱,徐珊 2020-10-16 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
009650 嘉實精選平衡混合C 董福焱,徐珊 2020-10-16 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
009795 嘉實遠見精選兩年持有期混合 歸凱 2020-10-16 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
009820 嘉實浦惠6個月持有期混合A 胡永青 2020-10-16 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
009821 嘉實浦惠6個月持有期混合C 胡永青 2020-10-16 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
009869 嘉實產業先鋒混合A 姚志鵬 2020-10-16 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
009870 嘉實產業先鋒混合C 姚志鵬 2020-10-16 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
009993 嘉實前沿創新混合 張丹華 2020-10-16 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
009994 嘉實創新先鋒混合A 顏媛,張丹華 基金資料 凈值查詢
009995 嘉實創新先鋒混合C 顏媛,張丹華 基金資料 凈值查詢
010186 嘉實核心成長混合A 歸凱 基金資料 凈值查詢
010187 嘉實核心成長混合C 歸凱 基金資料 凈值查詢
010190 嘉實價值發現三個月定開混合 譚麗 2020-10-16 1.0312 1.0312 0.0013 0.1300% 基金資料 凈值查詢
混合型 070001 嘉實成長收益 邵秋濤 2020-10-16 1.7124 5.1773 0.0009 0.0500% 基金資料 凈值查詢
混合型 070002 嘉實增長 邵健 2020-10-16 19.8950 20.5560 -0.0510 -0.2600% 基金資料 凈值查詢
混合型 070003 嘉實穩健 許少波、郭東謀、翟琳琳 2020-10-16 1.6500 4.2230 -0.0030 -0.1800% 基金資料 凈值查詢
債券型 070005 嘉實債券 曲揚 2020-10-16 1.3550 2.3750 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
混合型 070006 嘉實服務增值行業 焦云 2020-10-16 7.8380 8.3680 -0.0660 -0.8400% 基金資料 凈值查詢
保本型 070007 嘉實浦安保本 鄒唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 0.0005 0.0500% 基金資料 凈值查詢
債券型 070009 嘉實超短債債券 魏莉 2020-10-16 1.0493 1.5014 0.0001 0.0100% 基金資料 凈值查詢
混合型 070010 嘉實主題精選 鄒唯 2020-10-16 2.0840 3.7170 -0.0120 -0.5700% 基金資料 凈值查詢
混合型 070011 嘉實策略增長 劉美玲、丁杰人 2020-10-16 1.5190 2.5430 -0.0150 -0.9800% 基金資料 凈值查詢
QDII 070012 嘉實海外中國 鐘山、劉競 2020-10-15 1.0770 1.0770 -0.0210 -1.9126% 基金資料 凈值查詢
股票型 070013 嘉實研究精選 張弢 2020-10-16 2.5860 4.0670 -0.0070 -0.2700% 基金資料 凈值查詢
債券型 070015 嘉實多元債券A 王茜 2020-10-16 1.2800 1.8580 -0.0050 -0.3900% 基金資料 凈值查詢
債券型 070016 嘉實多元債券B 王茜 2020-10-16 1.2750 1.8120 -0.0040 -0.3100% 基金資料 凈值查詢
股票型 070017 嘉實量化阿爾法 陶羽 2020-10-16 1.7650 2.1680 -0.0070 -0.4000% 基金資料 凈值查詢
混合型 070018 嘉實回報 常蓁 2020-10-16 1.7860 2.4840 -0.0140 -0.7800% 基金資料 凈值查詢
股票型 070019 嘉實價值優勢 翟琳琳 2020-10-16 2.1650 2.7660 0.0060 0.2800% 基金資料 凈值查詢
債券型 070020 嘉實穩固債券 曲揚、裴曉輝 2020-10-16 1.1510 1.6240 -0.0020 -0.1700% 基金資料 凈值查詢
股票型 070021 嘉實主題新動力 齊海滔 2020-10-16 2.9820 2.9820 -0.0060 -0.2000% 基金資料 凈值查詢
股票型 070022 嘉實領先成長 邵秋濤 2020-10-16 2.8150 3.2600 -0.0180 -0.6400% 基金資料 凈值查詢
指數型 070023 嘉實深證120聯接 楊宇 2020-10-16 2.2828 2.2828 -0.0037 -0.1600% 基金資料 凈值查詢
債券型 070025 嘉實信用債券A 胡永青 2020-10-16 1.2440 1.5090 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
債券型 070026 嘉實信用債券C 胡永青 2020-10-16 1.2230 1.4670 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
股票型 070027 嘉實周期優選 郭東謀 2020-10-16 2.9320 2.9920 0.0030 0.1000% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 070028 嘉實安心貨幣市場A 魏莉、張文玥 2015-12-31 0.6004 2.1520 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 070029 嘉實安心貨幣市場B 魏莉、張文玥 2015-12-31 0.6660 2.3900 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
指數型 070030 嘉實中創400聯接 何如 2020-10-16 1.8783 1.8783 -0.0116 -0.6100% 基金資料 凈值查詢
QDII 070031 嘉實全球房地產 蔡德森、高茜 2020-10-15 1.0640 1.3470 0.0030 0.2828% 基金資料 凈值查詢
股票型 070032 嘉實優化紅利股票 董理 2020-10-16 2.5630 3.4160 -0.0220 -0.8500% 基金資料 凈值查詢
定開債券 070033 嘉實增強收益定期債券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.0980% 基金資料 凈值查詢
債券型 070037 嘉實純債債券A 曲揚 2020-10-16 1.1980 1.3560 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
債券型 070038 嘉實純債債券C 曲揚 2020-10-16 1.1790 1.3360 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 070088 嘉實貨幣B 魏莉 2015-12-31 0.7922 3.2690 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
股票型 070099 嘉實優質企業 劉輝、胡濤 2020-10-16 2.4740 3.8280 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150032 嘉實多利優先 王茜 2020-10-16 1.0278 1.4788 0.0001 0.0097% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150033 嘉實多利進取 王茜 2020-10-16 0.9523 1.2458 -0.0009 -0.0944% 基金資料 凈值查詢
159823 嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 高峰 2020-10-16 1.0035 1.0035 0.0027 0.2698% 基金資料 凈值查詢
指數型 159910 嘉實深證120ETF 楊宇 2020-10-16 2.3190 2.3190 -0.0039 -0.1679% 基金資料 凈值查詢
指數型 159918 嘉實中創400ETF 何如 2020-10-16 2.0084 2.0084 -0.0130 -0.6431% 基金資料 凈值查詢
指數型 159919 嘉實滬深300ETF 楊宇 2020-10-16 4.7880 2.0971 -0.0069 -0.1439% 基金資料 凈值查詢
指數型 159922 嘉實中證500ETF 楊宇 2020-10-16 7.0174 1.9676 -0.0342 -0.4850% 基金資料 凈值查詢
指數型 159926 嘉實中證中期國債ETF 裴曉輝 2020-10-16 113.0990 1.1310 0.0294 0.0265% 基金資料 凈值查詢
159951 嘉實中關村A股ETF 劉珈吟,陳正憲,何如 2020-10-16 1.0217 1.0217 -0.0056 -0.5451% 基金資料 凈值查詢
159955 嘉實創業板ETF 何如 2020-10-16 1.4729 1.4729 -0.0072 -0.4865% 基金資料 凈值查詢
指數型 160706 嘉實滬深300ETF聯接 楊宇 2020-10-16 1.3507 3.2720 -0.0016 -0.1200% 基金資料 凈值查詢
指數型 160716 嘉實基本面50 楊宇 2020-10-16 1.6292 1.6292 0.0117 0.7200% 基金資料 凈值查詢
QDII 160717 嘉實恒生中國企業 楊宇 2020-10-16 0.7743 0.7743 0.0077 1.0000% 基金資料 凈值查詢
債券型 160718 嘉實多利分級債券 王茜 2020-10-16 1.0127 1.4322 -0.0001 -0.0100% 基金資料 凈值查詢
QDII 160719 嘉實黃金 楊宇 2020-10-15 0.9870 0.9870 -0.0020 -0.2022% 基金資料 凈值查詢
指數型 160720 嘉實中證中期企業債指數A 裴曉輝 2020-08-20 1.1622 1.2706 0.0003 0.0258% 基金資料 凈值查詢
指數型 160721 嘉實中證中期企業債指數C 裴曉輝 2020-08-20 1.1692 1.2731 0.0003 0.0257% 基金資料 凈值查詢
160722 嘉實惠澤定增混合 柏重波 2020-10-16 1.6042 1.6286 -0.0060 -0.3700% 基金資料 凈值查詢
160723 嘉實原油(QDII-LOF) 蔣一茜,劉志剛 2020-10-15 0.6041 0.6041 -0.0042 -0.6904% 基金資料 凈值查詢
160726 嘉實瑞享定期混合 張金濤 2020-10-16 1.1756 1.8156 -0.0063 -0.5300% 基金資料 凈值查詢
封閉式 184721 基金豐和 吳云峰 2017-03-17 1.0096 4.2082 0.0060 0.5978% 基金資料 凈值查詢
501088 嘉實瑞虹三年定期混合 洪流 2020-10-16 1.3558 1.3558 -0.0087 -0.6400% 基金資料 凈值查詢
501091 嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 洪流 2020-10-16 1.3396 1.3396 -0.0102 -0.7600% 基金資料 凈值查詢
501189 嘉實戰略配售(LOF) 張琦,劉寧 2020-10-16 1.1377 1.1377 0.0018 0.1600% 基金資料 凈值查詢
501311 嘉實港股通新經濟指數A 陳正憲,劉珈吟 2020-10-16 1.3304 1.3304 0.0020 0.1500% 基金資料 凈值查詢
混合型 505888 嘉實元和 郭東謀、胡永青 2019-08-09 1.1546 0.0000 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
512550 嘉實富時中國A50ETF 何如,陳正憲 2020-10-16 1.5804 1.5804 0.0046 0.2919% 基金資料 凈值查詢
指數型 512600 嘉實中證主要消費ETF 何如 2020-10-16 4.4640 4.4640 -0.0318 -0.7073% 基金資料 凈值查詢
指數型 512610 嘉實中證醫藥衛生ETF 何如 2020-10-16 2.2075 2.2075 0.0065 0.2953% 基金資料 凈值查詢
指數型 512640 嘉實中證金融地產ETF 何如 2020-10-16 2.1804 2.1804 0.0205 0.9491% 基金資料 凈值查詢
512750 嘉實中證銳聯基本面ETF 何如,陳正憲 2020-10-16 1.0864 1.0864 0.0080 0.7418% 基金資料 凈值查詢
515300 嘉實滬深300紅利低波動ETF 何如,陳正憲 2020-10-16 1.0762 1.0762 0.0082 0.7678% 基金資料 凈值查詢
515680 嘉實中證央企創新驅動ETF 劉珈吟,金猛 2020-10-16 0.9824 0.9824 -0.0061 -0.6171% 基金資料 凈值查詢
515860 嘉實新興科技100ETF 李直,金猛,高峰 2020-10-16 1.4776 1.4776 -0.0073 -0.4916% 基金資料 凈值查詢
515870 嘉實先進制造100ETF 李直,金猛,高峰 2020-10-16 1.2667 1.2667 -0.0055 -0.4323% 基金資料 凈值查詢
515960 嘉實醫藥健康100ETF 李直,金猛,高峰 2020-10-16 1.3671 1.3671 0.0081 0.5960% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 519808 嘉實保證金場內申贖貨幣A 萬曉西 2015-12-31 0.5311 1.9350 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 519809 嘉實保證金場內申贖貨幣B 萬曉西 2015-12-31 0.6923 2.5060 0.0000 0.0000% 基金資料 凈值查詢
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